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泰信基本面400指数分级 - 基金主页(代码:162907)

今天最新净值 1.0797 -0.0075 -0.6900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6242
  • 成立日期:2012-09-07
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.008亿份
  • 最近份额:0.0731亿
  • 最近资产:0.08亿元
  • 基金公司:泰信基金
  • 基金经理:董山青 张彦
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.0253份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.01621份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03372份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.0335份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02714份
泰信基本面400指数分级基金动态
泰信基本面400指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601377 兴业证券 0.9000 0.62% 0.37%
600839 四川长虹 1.8600 0.61% 3.01%
002001 新 和 成 0.1800 0.52% -0.42%
600820 隧道股份 0.8400 0.52% 0.84%
600873 梅花生物 0.4000 0.51% -0.59%
000039 中集集团 0.5500 0.48% 1.79%
600143 金发科技 0.4000 0.48% 1.33%
600426 华鲁恒升 0.1300 0.48% -0.86%
000878 云南铜业 0.3800 0.47% 2.12%
600009 上海机场 0.0600 0.47% 1.86%
泰信基本面400指数分级(162907)基金档案
基金代码 162907 基金简称 泰信400 基金全称 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金
发行日期 2012-08-06 成立日期 2012-09-07 基金类型 指数型-股票
基金经理 董山青 张彦 基金托管人 工商银行 基金公司 泰信基金
最近资产 0.08亿元 最近份额 0.0731亿 成立份额 3.008亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
泰信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信汇利三个月定开债券C 1.0350 0.12%
泰信汇利三个月定开债券A 1.0468 0.11%
泰信汇盈债券A 1.0572 0.02%
泰信汇盈债券C 1.0623 0.02%
泰信强债C 1.1139 0.02%
泰信鑫利混合A 1.1791 0.02%
泰信鑫利混合C 1.1511 0.01%
泰信强债A 1.1203 0.01%
泰信添鑫中短债债券A 1.0651 0.00%
泰信添鑫中短债债券C 1.0620 0.00%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.8148 -3.23%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.8121 -3.24%
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C 1.1604 0.43%
ESG基金 1.1653 0.43%
财通中证香港红利等权A 0.7755 -1.30%
财通中证香港红利等权C 0.7651 -1.32%
恒生前海港股通高股息低波动 0.9208 -0.91%
长盛金融地产 0.8728 1.88%
医药创新 0.6572 1.28%
饮料ETF 0.8246 0.93%