权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0253份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01621份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03372份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.0335份 | ||
2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02714份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601377 | 兴业证券 | 0.9000 | 0.62% | 0.37% |
600839 | 四川长虹 | 1.8600 | 0.61% | 3.01% |
002001 | 新 和 成 | 0.1800 | 0.52% | -0.42% |
600820 | 隧道股份 | 0.8400 | 0.52% | 0.84% |
600873 | 梅花生物 | 0.4000 | 0.51% | -0.59% |
000039 | 中集集团 | 0.5500 | 0.48% | 1.79% |
600143 | 金发科技 | 0.4000 | 0.48% | 1.33% |
600426 | 华鲁恒升 | 0.1300 | 0.48% | -0.86% |
000878 | 云南铜业 | 0.3800 | 0.47% | 2.12% |
600009 | 上海机场 | 0.0600 | 0.47% | 1.86% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
泰信汇利三个月定开债券C | 1.0350 | 0.12% |
泰信汇利三个月定开债券A | 1.0468 | 0.11% |
泰信汇盈债券A | 1.0572 | 0.02% |
泰信汇盈债券C | 1.0623 | 0.02% |
泰信强债C | 1.1139 | 0.02% |
泰信鑫利混合A | 1.1791 | 0.02% |
泰信鑫利混合C | 1.1511 | 0.01% |
泰信强债A | 1.1203 | 0.01% |
泰信添鑫中短债债券A | 1.0651 | 0.00% |
泰信添鑫中短债债券C | 1.0620 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8148 | -3.23% |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8121 | -3.24% |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9208 | -0.91% |
长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
医药创新 | 0.6572 | 1.28% |
饮料ETF | 0.8246 | 0.93% |