| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信行业A | 1.6380 | 0.49% |
| 泰信竞争优选混合 | 1.5501 | 0.25% |
| 泰信蓝筹 | 1.3370 | 0.22% |
| 泰信汇利三个月定开债券A | 1.0550 | 0.21% |
| 泰信汇利三个月定开债券C | 1.0430 | 0.20% |
| 泰信鑫益A | 1.2970 | 0.08% |
| 泰信鑫益C | 1.2540 | 0.08% |
| 泰信汇盈债券A | 1.0608 | 0.03% |
| 泰信汇盈债券C | 1.0670 | 0.03% |
| 泰信强债A | 1.1230 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7867 | -1.01% |
| 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7893 | -1.02% |
| 医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
| 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
| 饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
| ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
| 财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
| 财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
| 长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
