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海富通国策导向 - 基金主页(代码:519033)

今天最新净值 1.7534 0.0081 0.4600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7596 -0.0020 -0.1126%
  • 累计净值:2.7925
  • 成立日期:2011-11-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.533亿份
  • 最近份额:8.3412亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:胡耀文 施敏佳 李志
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.10% 1.04% 7.21% 4.00% -1.56% -0.59% -0.56% 220.59%
同类排名 623/4200 2895/4295 2477/4274 877/4165 179/3654 309/2899 157/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 分红 每份派现金0.4721元
2016-04-27 2016-04-27 2016-04-29 分红 每份派现金0.5670元
海富通国策导向基金动态
海富通国策导向重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600023 浙能电力 1041.2200 5.19% 0.16%
002126 银轮股份 373.2500 5.05% -0.92%
600919 江苏银行 853.0200 5.03% 3.43%
300592 华凯易佰 301.6100 4.35% -4.81%
600941 中国移动 51.8900 4.10% -0.52%
600519 贵州茅台 2.9500 3.75% -0.03%
300926 博俊科技 163.2000 3.20% -2.15%
002027 分众传媒 622.4400 3.03% -0.14%
601088 中国神华 74.1600 2.17% 0.40%
601699 潞安环能 122.5500 1.89% 2.94%
海富通国策导向(519033)基金档案
基金代码 519033 基金简称 海富国策 基金全称 海富通国策导向股票型证券投资基金
发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-16 基金类型
基金经理 胡耀文 施敏佳 李志 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 最近份额 8.3412亿 成立份额 5.533亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%