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海富通国策导向混合 - 基金主页(代码:519033)

今天最新净值 1.8990 -0.0140 -0.7300% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.9140 0.0030 0.1575% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:2.4660
  • 成立日期:2011-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.533亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:0.6627亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
18.52% 9.41% 13.32% 3.71% 56.94% 29.09% 42.21% 140.96%
海富通国策导向混合(519033)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-03 1.8970 -0.7300%
2020-07-02 1.9110 -0.5700%
2020-07-01 1.9220 1.2100%
2020-06-30 1.8990 2.8700%
2020-06-29 1.8460 -1.7000%
2020-06-24 1.8780 2.7400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-04-27 2016-04-27 2016-04-29 分红 每份派现金0.5670元
海富通国策导向混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603160 汇顶科技 3.2400 9.4900% 1.4239%
300661 圣邦股份 3.1100 9.3800% -3.2541%
300782 卓胜微 1.8400 8.8100% -1.0978%
002475 立讯精密 18.8800 8.1000% -1.3453%
603986 兆易创新 2.9400 7.9900% -1.6530%
300724 捷佳伟创 12.9200 6.7300% 9.1425%
002714 牧原股份 4.3400 5.9600% 1.5828%
002241 歌尔股份 30.5900 5.6400% 0.3142%
300433 蓝思科技 33.6000 5.5000% -4.6138%
688111 金山办公 2.1400 5.4100% -0.0949%
海富通国策导向混合(519033)基金档案
基金代码 519033 基金简称 海富通国策导向混合 基金全称 海富通国策导向股票型证券投资基金
发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-16 基金类型 股票型
基金经理 谢志刚、顾晓飞 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 0.8900亿 最近份额 0.6627亿 成立份额 5.533亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
周期ETF 3.8510 3.2163%
上证周期ETF联接 1.3250 2.9500%
海富100 1.2750 2.0800%
海富通可转债优选 0.8135 1.3600%
海富通沪港深混合 1.5403 1.3500%
海富通量化多因子混合C 1.3729 1.3200%
海富通量化多因子混合A 1.3632 1.3200%
海富回报 0.8700 1.2800%
海富通沪深300指数增强C 1.2415 1.2200%
海富通沪深300指数增强A 1.1939 1.2200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.0700 6.1500%
中海量化 1.5660 4.5400%
浙商产业 1.4230 2.8200%
工银金融地产混合 2.3390 2.6800%
前海蓝筹A 1.4800 2.5600%
华宝策略 0.6080 2.5100%
金元消费 1.2920 2.3800%
诺安策略 1.8360 2.2800%
泰信蓝筹 1.0361 2.2100%
华润元大量化优选A 1.3571 2.1000%
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