| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-07-03 | 1.8970 | -0.7300% |
| 2020-07-02 | 1.9110 | -0.5700% |
| 2020-07-01 | 1.9220 | 1.2100% |
| 2020-06-30 | 1.8990 | 2.8700% |
| 2020-06-29 | 1.8460 | -1.7000% |
| 2020-06-24 | 1.8780 | 2.7400% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 分红 | 每份派现金0.5670元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603160 | 汇顶科技 | 3.2400 | 9.4900% | 1.4239% |
| 300661 | 圣邦股份 | 3.1100 | 9.3800% | -3.2541% |
| 300782 | 卓胜微 | 1.8400 | 8.8100% | -1.0978% |
| 002475 | 立讯精密 | 18.8800 | 8.1000% | -1.3453% |
| 603986 | 兆易创新 | 2.9400 | 7.9900% | -1.6530% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 12.9200 | 6.7300% | 9.1425% |
| 002714 | 牧原股份 | 4.3400 | 5.9600% | 1.5828% |
| 002241 | 歌尔股份 | 30.5900 | 5.6400% | 0.3142% |
| 300433 | 蓝思科技 | 33.6000 | 5.5000% | -4.6138% |
| 688111 | 金山办公 | 2.1400 | 5.4100% | -0.0949% |
| 基金代码 | 519033 | 基金简称 | 海富通国策导向混合 | 基金全称 | 海富通国策导向股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2011-10-10 | 成立日期 | 2011-11-16 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 谢志刚、顾晓飞 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 海富通基金 |
| 最近资产 | 0.8900亿 | 最近份额 | 0.6627亿 | 成立份额 | 5.533亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 周期ETF | 3.8510 | 3.2163% |
| 上证周期ETF联接 | 1.3250 | 2.9500% |
| 海富100 | 1.2750 | 2.0800% |
| 海富通可转债优选 | 0.8135 | 1.3600% |
| 海富通沪港深混合 | 1.5403 | 1.3500% |
| 海富通量化多因子混合C | 1.3729 | 1.3200% |
| 海富通量化多因子混合A | 1.3632 | 1.3200% |
| 海富回报 | 0.8700 | 1.2800% |
| 海富通沪深300指数增强C | 1.2415 | 1.2200% |
| 海富通沪深300指数增强A | 1.1939 | 1.2200% |
