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海富通国策导向 - 基金主页(代码:519033)

今天最新净值 2.4430 0.0700 2.9500% 2021-01-20
盘中实时估值(仅供参考) 2.4854 0.0424 1.7365% 2021-01-21 14:00:01
  • 累计净值:3.0100
  • 成立日期:2011-11-16
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.533亿份
  • 最近份额:1.5605亿
  • 最近资产:2.99亿元
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:施敏佳
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.10% 2.80% 13.31% 20.02% 54.00% 164.64% 68.82% 242.98%
同类排名 67/4421 85/4447 622/4316 427/4103 1125/3267 414/2827 880/2383 -
海富通国策导向(519033)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-20 2.4430 2.9500%
2021-01-19 2.3730 -1.6600%
2021-01-18 2.4130 2.6800%
2021-01-15 2.3500 0.4700%
2021-01-14 2.3390 -0.3400%
2021-01-13 2.3470 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-04-27 2016-04-27 2016-04-29 分红 每份派现金0.5670元
海富通国策导向重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 0.0000 9.89% 4.0562%
300661 圣邦股份 0.0000 9.69% -0.0061%
300782 卓胜微 0.0000 9.44% 2.7042%
300724 捷佳伟创 0.0000 9.11% 0.7766%
603501 韦尔股份 0.0000 9.10% 0.0530%
300433 蓝思科技 0.0000 8.32% 1.9290%
002241 歌尔股份 0.0000 8.19% 2.0764%
600845 宝信软件 0.0000 5.90% 2.5200%
002938 鹏鼎控股 0.0000 5.08% -1.3874%
601012 隆基股份 0.0000 4.98% 6.0844%
海富通国策导向(519033)基金档案
基金代码 519033 基金简称 海富国策 基金全称 海富通国策导向股票型证券投资基金
发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-16 基金类型 混合型
基金经理 施敏佳 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 2.99亿元 最近份额 1.5605亿 成立份额 5.533亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投医改C 2.2344 7.2000%
中信建投医改A 2.6840 7.2000%
南方医保 3.9780 6.7300%
中信建投医药健康A 1.0852 6.6600%
中信建投医药健康C 1.0824 6.6600%
前海新经济 1.8200 6.6200%
大摩健康产业 3.1680 6.5600%
农银汇理创新医疗混合 1.6475 6.0900%
浦银医疗 1.6110 5.9200%
华安医疗创新混合 1.4779 5.7500%