海富通国策导向基金净值查询(519033)
今天最新净值
1.7534
0.0081 0.4600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.7635
-0.0097 -0.5494%
- 累计净值：2.7925
- 成立日期：2011-11-16
- 基金类型：
- 成立份额：5.533亿份
- 最近份额：8.3412亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：胡耀文 施敏佳 李志
近一周,海富通国策导向(519033)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
519033 |
海富通国策导向 |
1.7732 |
2.8123 |
1.7714 |
2.8105 |
0.0018 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
519033 |
海富通国策导向 |
1.7714 |
2.8105 |
1.7446 |
2.7837 |
0.0268 |
1.54% |
| 2024-04-16 |
519033 |
海富通国策导向 |
1.7446 |
2.7837 |
1.7675 |
2.8066 |
-0.0229 |
-1.30% |
| 2024-04-15 |
519033 |
海富通国策导向 |
1.7675 |
2.8066 |
1.7527 |
2.7918 |
0.0148 |
0.84% |
| 2024-04-12 |
519033 |
海富通国策导向 |
1.7527 |
2.7918 |
1.7498 |
2.7889 |
0.0029 |
0.17% |
