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兴业上证180ETF - 基金主页(代码:530680)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1448 -0.0136 -1.19%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1573 -0.0029 -0.2538%

累计净值：1.1448
成立日期：2024-12-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.6660亿
最近资产：12.59亿
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城张诗悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.17%	-1.90%	-3.48%	-1.36%	-	-	-	14.48%
同类排名	2337/3406	2111/4642	2774/4620	2536/4441				-

兴业上证180ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-22	2025-12-23	2025-12-26	分红	每份派现金0.0180元

兴业上证180ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	5.98%	-0.04%
601899	紫金矿业	0.0000	3.89%	0.19%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.05%	-0.17%
603259	药明康德	0.0000	2.85%	-0.82%
688981	中芯国际	0.0000	2.39%	0.37%
601318	中国平安	0.0000	2.35%	-0.62%
601138	工业富联	0.0000	2.25%	-4.23%
600036	招商银行	0.0000	2.07%	-0.24%
600900	长江电力	0.0000	1.87%	0.11%
688256	寒武纪-U	0.0000	1.55%	-1.75%

兴业上证180ETF(530680)基金档案

基金代码	530680	基金简称	180E	基金全称
发行日期	2024-12-09~2024-12-20	成立日期	2024-12-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	徐成城张诗悦	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	12.59亿	最近份额	12.6660亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业兴睿两年持有期混合A	1.0700	3.05%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.0488	3.05%
兴业研究精选混合A	1.8802	3.01%
兴业高端制造A	1.0330	2.96%
兴业高端制造C	1.0088	2.96%
兴业科技创新混合发起式A	1.1401	2.86%
兴业科技创新混合发起式C	1.1381	2.86%
兴业多策略	2.3510	2.44%
兴业能源革新股票A	1.0076	2.38%
兴业能源革新股票C	0.9862	2.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%