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工银信用纯债三个月定开债A(工银两年定开A)基金净值查询(000078)

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  • 累计净值：1.6983
  • 成立日期：2013-06-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：12.141亿份
  • 最近份额：14.4027亿
  • 最近资产：23.56亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：周晖 谭幸
近一年工银信用纯债三个月定开债A|工银两年定开A基金净值查询
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近一年,工银信用纯债三个月定开债A(000078)基金累计收益率2.83%
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2026-09-15 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6979 1.6979 1.6974 1.6974 0.0005 0.03%
2026-09-14 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6974 1.6974 1.6972 1.6972 0.0002 0.01%
2026-09-11 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6972 1.6972 1.6974 1.6974 -0.0002 -0.01%
2026-09-10 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6974 1.6974 1.6974 1.6974 0.0000 0.00%
2026-09-09 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6974 1.6974 1.6973 1.6973 0.0001 0.01%
2026-09-08 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6973 1.6973 1.6975 1.6975 -0.0002 -0.01%
2026-09-07 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6975 1.6975 1.6970 1.6970 0.0005 0.03%
2026-09-04 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6970 1.6970 1.6969 1.6969 0.0001 0.01%
2026-09-03 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6969 1.6969 1.6963 1.6963 0.0006 0.04%
2026-09-02 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6963 1.6963 1.6964 1.6964 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6964 1.6964 1.6958 1.6958 0.0006 0.04%
2026-08-31 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6958 1.6958 1.6955 1.6955 0.0003 0.02%
2026-08-28 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6955 1.6955 1.6956 1.6956 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6956 1.6956 1.6960 1.6960 -0.0004 -0.02%
2026-08-26 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6960 1.6960 1.6962 1.6962 -0.0002 -0.01%
2026-08-25 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6962 1.6962 1.6960 1.6960 0.0002 0.01%
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2026-08-20 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6953 1.6953 1.6953 1.6953 0.0000 0.00%
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2026-08-18 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6956 1.6956 1.6950 1.6950 0.0006 0.04%
2026-08-17 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6950 1.6950 1.6946 1.6946 0.0004 0.02%
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2026-08-12 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6938 1.6938 1.6937 1.6937 0.0001 0.01%
2026-08-11 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6937 1.6937 1.6939 1.6939 -0.0002 -0.01%
2026-08-10 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6939 1.6939 1.6933 1.6933 0.0006 0.04%
2026-08-07 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6933 1.6933 1.6929 1.6929 0.0004 0.02%
2026-08-06 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6929 1.6929 1.6927 1.6927 0.0002 0.01%
2026-08-05 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6927 1.6927 1.6927 1.6927 0.0000 0.00%
2026-08-04 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6927 1.6927 1.6923 1.6923 0.0004 0.02%
2026-08-03 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6923 1.6923 1.6922 1.6922 0.0001 0.01%
2026-07-31 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6922 1.6922 1.6918 1.6918 0.0004 0.02%
2026-07-30 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6918 1.6918 1.6913 1.6913 0.0005 0.03%
2026-07-29 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6913 1.6913 1.6913 1.6913 0.0000 0.00%
2026-07-28 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6913 1.6913 1.6916 1.6916 -0.0003 -0.02%
2026-07-27 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6916 1.6916 1.6916 1.6916 0.0000 0.00%
2026-07-24 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6916 1.6916 1.6913 1.6913 0.0003 0.02%
2026-07-23 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6913 1.6913 1.6913 1.6913 0.0000 0.00%
2026-07-22 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6913 1.6913 1.6906 1.6906 0.0007 0.04%
2026-07-21 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6906 1.6906 1.6905 1.6905 0.0001 0.01%
2026-07-20 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6905 1.6905 1.6905 1.6905 0.0000 0.00%
2026-07-17 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6905 1.6905 1.6902 1.6902 0.0003 0.02%
2026-07-16 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6902 1.6902 1.6902 1.6902 0.0000 0.00%
2026-07-15 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6902 1.6902 1.6900 1.6900 0.0002 0.01%
2026-07-14 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6900 1.6900 1.6899 1.6899 0.0001 0.01%
2026-07-13 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6899 1.6899 1.6899 1.6899 0.0000 0.00%
2026-07-10 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6899 1.6899 1.6898 1.6898 0.0001 0.01%
2026-07-09 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6898 1.6898 1.6897 1.6897 0.0001 0.01%
2026-07-08 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6897 1.6897 1.6893 1.6893 0.0004 0.02%
2026-07-07 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6893 1.6893 1.6891 1.6891 0.0002 0.01%
2026-07-06 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6891 1.6891 1.6884 1.6884 0.0007 0.04%
2026-07-03 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6884 1.6884 1.6884 1.6884 0.0000 0.00%
2026-07-02 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6884 1.6884 1.6883 1.6883 0.0001 0.01%
2026-07-01 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6883 1.6883 1.6890 1.6890 -0.0007 -0.04%
2026-06-30 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6890 1.6890 1.6892 1.6892 -0.0002 -0.01%
2026-06-29 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6892 1.6892 1.6884 1.6884 0.0008 0.05%
2026-06-26 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6884 1.6884 1.6882 1.6882 0.0002 0.01%
2026-06-25 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6882 1.6882 1.6874 1.6874 0.0008 0.05%
2026-06-24 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6874 1.6874 1.6872 1.6872 0.0002 0.01%
2026-06-23 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6872 1.6872 1.6877 1.6877 -0.0005 -0.03%
2026-06-22 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6877 1.6877 1.6876 1.6876 0.0001 0.01%
2026-06-18 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6876 1.6876 1.6871 1.6871 0.0005 0.03%
2026-06-17 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6871 1.6871 1.6864 1.6864 0.0007 0.04%
2026-06-16 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6864 1.6864 1.6850 1.6850 0.0014 0.08%
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2026-06-10 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6856 1.6856 1.6865 1.6865 -0.0009 -0.05%
2026-06-09 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6865 1.6865 1.6872 1.6872 -0.0007 -0.04%
2026-06-08 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6872 1.6872 1.6874 1.6874 -0.0002 -0.01%
2026-06-05 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6874 1.6874 1.6880 1.6880 -0.0006 -0.04%
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2026-06-03 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6875 1.6875 1.6878 1.6878 -0.0003 -0.02%
2026-06-02 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6878 1.6878 1.6874 1.6874 0.0004 0.02%
2026-06-01 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6874 1.6874 1.6865 1.6865 0.0009 0.05%
2026-05-29 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6865 1.6865 1.6861 1.6861 0.0004 0.02%
2026-05-28 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6861 1.6861 1.6856 1.6856 0.0005 0.03%
2026-05-27 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6856 1.6856 1.6844 1.6844 0.0012 0.07%
2026-05-26 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6844 1.6844 1.6837 1.6837 0.0007 0.04%
2026-05-25 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6837 1.6837 1.6838 1.6838 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6838 1.6838 1.6839 1.6839 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6839 1.6839 1.6840 1.6840 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6840 1.6840 1.6838 1.6838 0.0002 0.01%
2026-05-19 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6838 1.6838 1.6831 1.6831 0.0007 0.04%
2026-05-18 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6831 1.6831 1.6825 1.6825 0.0006 0.04%
2026-05-15 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6825 1.6825 1.6824 1.6824 0.0001 0.01%
2026-05-14 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6824 1.6824 1.6824 1.6824 0.0000 0.00%
2026-05-13 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6824 1.6824 1.6818 1.6818 0.0006 0.04%
2026-05-12 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6818 1.6818 1.6814 1.6814 0.0004 0.02%
2026-05-11 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6814 1.6814 1.6810 1.6810 0.0004 0.02%
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2026-04-30 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6806 1.6806 1.6807 1.6807 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6807 1.6807 1.6798 1.6798 0.0009 0.05%
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2026-04-27 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6793 1.6793 1.6795 1.6795 -0.0002 -0.01%
2026-04-24 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6795 1.6795 1.6799 1.6799 -0.0004 -0.02%
2026-04-23 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6799 1.6799 1.6805 1.6805 -0.0006 -0.04%
2026-04-22 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6805 1.6805 1.6800 1.6800 0.0005 0.03%
2026-04-21 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6800 1.6800 1.6796 1.6796 0.0004 0.02%
2026-04-20 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6796 1.6796 1.6791 1.6791 0.0005 0.03%
2026-04-17 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6791 1.6791 1.6781 1.6781 0.0010 0.06%
2026-04-16 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6781 1.6781 1.6780 1.6780 0.0001 0.01%
2026-04-15 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6780 1.6780 1.6779 1.6779 0.0001 0.01%
2026-04-14 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6779 1.6779 1.6775 1.6775 0.0004 0.02%
2026-04-13 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6775 1.6775 1.6767 1.6767 0.0008 0.05%
2026-04-10 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6767 1.6767 1.6763 1.6763 0.0004 0.02%
2026-04-09 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6763 1.6763 1.6763 1.6763 0.0000 0.00%
2026-04-08 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6763 1.6763 1.6760 1.6760 0.0003 0.02%
2026-04-07 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6760 1.6760 1.6749 1.6749 0.0011 0.07%
2026-04-03 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6749 1.6749 1.6738 1.6738 0.0011 0.07%
2026-04-02 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6738 1.6738 1.6735 1.6735 0.0003 0.02%
2026-04-01 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6735 1.6735 1.6737 1.6737 -0.0002 -0.01%
2026-03-31 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6737 1.6737 1.6735 1.6735 0.0002 0.01%
2026-03-30 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6735 1.6735 1.6723 1.6723 0.0012 0.07%
2026-03-27 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6723 1.6723 1.6719 1.6719 0.0004 0.02%
2026-03-26 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6719 1.6719 1.6716 1.6716 0.0003 0.02%
2026-03-25 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6716 1.6716 1.6711 1.6711 0.0005 0.03%
2026-03-24 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6711 1.6711 1.6709 1.6709 0.0002 0.01%
2026-03-23 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6709 1.6709 1.6711 1.6711 -0.0002 -0.01%
2026-03-20 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6711 1.6711 1.6708 1.6708 0.0003 0.02%
2026-03-19 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6708 1.6708 1.6706 1.6706 0.0002 0.01%
2026-03-18 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6706 1.6706 1.6698 1.6698 0.0008 0.05%
2026-03-17 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6698 1.6698 1.6695 1.6695 0.0003 0.02%
2026-03-16 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6695 1.6695 1.6698 1.6698 -0.0003 -0.02%
2026-03-13 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6698 1.6698 1.6696 1.6696 0.0002 0.01%
2026-03-12 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6696 1.6696 1.6692 1.6692 0.0004 0.02%
2026-03-11 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6692 1.6692 1.6692 1.6692 0.0000 0.00%
2026-03-10 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6692 1.6692 1.6690 1.6690 0.0002 0.01%
2026-03-09 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6690 1.6690 1.6698 1.6698 -0.0008 -0.05%
2026-03-06 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6698 1.6698 1.6696 1.6696 0.0002 0.01%
2026-03-05 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6696 1.6696 1.6693 1.6693 0.0003 0.02%
2026-03-04 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6693 1.6693 1.6687 1.6687 0.0006 0.04%
2026-03-03 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6687 1.6687 1.6686 1.6686 0.0001 0.01%
2026-03-02 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6686 1.6686 1.6676 1.6676 0.0010 0.06%
2026-02-27 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6676 1.6676 1.6672 1.6672 0.0004 0.02%
2026-02-26 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6672 1.6672 1.6682 1.6682 -0.0010 -0.06%
2026-02-25 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6682 1.6682 1.6688 1.6688 -0.0006 -0.04%
2026-02-24 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6688 1.6688 1.6679 1.6679 0.0009 0.05%
2026-02-13 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6679 1.6679 1.6679 1.6679 0.0000 0.00%
2026-02-12 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6679 1.6679 1.6675 1.6675 0.0004 0.02%
2026-02-11 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6675 1.6675 1.6669 1.6669 0.0006 0.04%
2026-02-10 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6669 1.6669 1.6666 1.6666 0.0003 0.02%
2026-02-09 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6666 1.6666 1.6659 1.6659 0.0007 0.04%
2026-02-06 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6659 1.6659 1.6652 1.6652 0.0007 0.04%
2026-02-05 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6652 1.6652 1.6648 1.6648 0.0004 0.02%
2026-02-04 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6648 1.6648 1.6647 1.6647 0.0001 0.01%
2026-02-03 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6647 1.6647 1.6650 1.6650 -0.0003 -0.02%
2026-02-02 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6650 1.6650 1.6649 1.6649 0.0001 0.01%
2026-01-30 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6649 1.6649 1.6649 1.6649 0.0000 0.00%
2026-01-29 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6649 1.6649 1.6649 1.6649 0.0000 0.00%
2026-01-28 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6649 1.6649 1.6647 1.6647 0.0002 0.01%
2026-01-27 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6647 1.6647 1.6649 1.6649 -0.0002 -0.01%
2026-01-26 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6649 1.6649 1.6645 1.6645 0.0004 0.02%
2026-01-23 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6645 1.6645 1.6640 1.6640 0.0005 0.03%
2026-01-22 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6640 1.6640 1.6640 1.6640 0.0000 0.00%
2026-01-21 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6640 1.6640 1.6635 1.6635 0.0005 0.03%
2026-01-20 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6635 1.6635 1.6631 1.6631 0.0004 0.02%
2026-01-19 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6631 1.6631 1.6627 1.6627 0.0004 0.02%
2026-01-16 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6627 1.6627 1.6620 1.6620 0.0007 0.04%
2026-01-15 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6620 1.6620 1.6616 1.6616 0.0004 0.02%
2026-01-14 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6616 1.6616 1.6612 1.6612 0.0004 0.02%
2026-01-13 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6612 1.6612 1.6608 1.6608 0.0004 0.02%
2026-01-12 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6608 1.6608 1.6602 1.6602 0.0006 0.04%
2026-01-09 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6602 1.6602 1.6600 1.6600 0.0002 0.01%
2026-01-08 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6600 1.6600 1.6595 1.6595 0.0005 0.03%
2026-01-07 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6595 1.6595 1.6599 1.6599 -0.0004 -0.02%
2026-01-06 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6599 1.6599 1.6606 1.6606 -0.0007 -0.04%
2026-01-05 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6606 1.6606 1.6601 1.6601 0.0005 0.03%
2025-12-31 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6601 1.6601 1.6597 1.6597 0.0004 0.02%
2025-12-30 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6597 1.6597 1.6597 1.6597 0.0000 0.00%
2025-12-29 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6597 1.6597 1.6596 1.6596 0.0001 0.01%
2025-12-26 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6596 1.6596 1.6593 1.6593 0.0003 0.02%
2025-12-25 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6593 1.6593 1.6593 1.6593 0.0000 0.00%
2025-12-24 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6593 1.6593 1.6591 1.6591 0.0002 0.01%
2025-12-23 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6591 1.6591 1.6584 1.6584 0.0007 0.04%
2025-12-22 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6584 1.6584 1.6586 1.6586 -0.0002 -0.01%
2025-12-19 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6586 1.6586 1.6577 1.6577 0.0009 0.05%
2025-12-18 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6577 1.6577 1.6573 1.6573 0.0004 0.02%
2025-12-17 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6573 1.6573 1.6566 1.6566 0.0007 0.04%
2025-12-16 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6566 1.6566 1.6566 1.6566 0.0000 0.00%
2025-12-15 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6566 1.6566 1.6572 1.6572 -0.0006 -0.04%
2025-12-12 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6572 1.6572 1.6573 1.6573 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6573 1.6573 1.6566 1.6566 0.0007 0.04%
2025-12-10 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6566 1.6566 1.6562 1.6562 0.0004 0.02%
2025-12-09 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6562 1.6562 1.6559 1.6559 0.0003 0.02%
2025-12-08 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6559 1.6559 1.6561 1.6561 -0.0002 -0.01%
2025-12-05 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6561 1.6561 1.6558 1.6558 0.0003 0.02%
2025-12-04 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6558 1.6558 1.6573 1.6573 -0.0015 -0.09%
2025-12-03 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6573 1.6573 1.6576 1.6576 -0.0003 -0.02%
2025-12-02 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6576 1.6576 1.6580 1.6580 -0.0004 -0.02%
2025-12-01 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6580 1.6580 1.6578 1.6578 0.0002 0.01%
2025-11-28 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6578 1.6578 1.6573 1.6573 0.0005 0.03%
2025-11-27 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6573 1.6573 1.6579 1.6579 -0.0006 -0.04%
2025-11-26 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6579 1.6579 1.6590 1.6590 -0.0011 -0.07%
2025-11-25 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6590 1.6590 1.6595 1.6595 -0.0005 -0.03%
2025-11-24 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6595 1.6595 1.6594 1.6594 0.0001 0.01%
2025-11-21 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6594 1.6594 1.6594 1.6594 0.0000 0.00%
2025-11-20 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6594 1.6594 1.6595 1.6595 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6595 1.6595 1.6596 1.6596 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6596 1.6596 1.6594 1.6594 0.0002 0.01%
2025-11-17 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6594 1.6594 1.6591 1.6591 0.0003 0.02%
2025-11-14 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6591 1.6591 1.6590 1.6590 0.0001 0.01%
2025-11-13 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6590 1.6590 1.6591 1.6591 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6591 1.6591 1.6586 1.6586 0.0005 0.03%
2025-11-11 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6586 1.6586 1.6584 1.6584 0.0002 0.01%
2025-11-10 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6584 1.6584 1.6583 1.6583 0.0001 0.01%
2025-11-07 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6583 1.6583 1.6587 1.6587 -0.0004 -0.02%
2025-11-06 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6587 1.6587 1.6594 1.6594 -0.0007 -0.04%
2025-11-05 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6594 1.6594 1.6591 1.6591 0.0003 0.02%
2025-11-04 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6591 1.6591 1.6592 1.6592 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6592 1.6592 1.6587 1.6587 0.0005 0.03%
2025-10-31 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6587 1.6587 1.6578 1.6578 0.0009 0.05%
2025-10-30 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6578 1.6578 1.6571 1.6571 0.0007 0.04%
2025-10-29 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6571 1.6571 1.6565 1.6565 0.0006 0.04%
2025-10-28 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6565 1.6565 1.6552 1.6552 0.0013 0.08%
2025-10-27 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6552 1.6552 1.6547 1.6547 0.0005 0.03%
2025-10-24 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6547 1.6547 1.6549 1.6549 -0.0002 -0.01%
2025-10-23 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6549 1.6549 1.6546 1.6546 0.0003 0.02%
2025-10-22 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6546 1.6546 1.6544 1.6544 0.0002 0.01%
2025-10-21 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6544 1.6544 1.6541 1.6541 0.0003 0.02%
2025-10-20 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6541 1.6541 1.6543 1.6543 -0.0002 -0.01%
2025-10-17 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6543 1.6543 1.6531 1.6531 0.0012 0.07%
2025-10-16 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6531 1.6531 1.6525 1.6525 0.0006 0.04%
2025-10-15 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6525 1.6525 1.6526 1.6526 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6526 1.6526 1.6525 1.6525 0.0001 0.01%
2025-10-13 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6525 1.6525 1.6512 1.6512 0.0013 0.08%
2025-10-10 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6512 1.6512 1.6510 1.6510 0.0002 0.01%
2025-10-09 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6510 1.6510 1.6494 1.6494 0.0016 0.10%
2025-09-30 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6494 1.6494 1.6486 1.6486 0.0008 0.05%
2025-09-29 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6486 1.6486 1.6483 1.6483 0.0003 0.02%
2025-09-26 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6483 1.6483 1.6484 1.6484 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6484 1.6484 1.6492 1.6492 -0.0008 -0.05%
2025-09-24 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6492 1.6492 1.6509 1.6509 -0.0017 -0.10%
2025-09-23 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6509 1.6509 1.6519 1.6519 -0.0010 -0.06%
2025-09-22 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6519 1.6519 1.6510 1.6510 0.0009 0.05%
2025-09-19 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6510 1.6510 1.6518 1.6518 -0.0008 -0.05%
2025-09-18 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.6518 1.6518 1.6523 1.6523 -0.0005 -0.03%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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