华安双债添利债券A基金净值查询(000149)
今天最新净值
1.3160
0.0005 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3156
0.0001 0.0081%
- 累计净值：1.7010
- 成立日期：2013-06-14
- 基金类型：
- 成立份额：13.470亿份
- 最近份额：1.7590亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：贺涛 朱才敏
近一月,华安双债添利债券A(000149)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3160 |
1.7010 |
1.3155 |
1.7005 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3155 |
1.7005 |
1.3157 |
1.7007 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3157 |
1.7007 |
1.3164 |
1.7014 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3164 |
1.7014 |
1.3158 |
1.7008 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3158 |
1.7008 |
1.3158 |
1.7008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3158 |
1.7008 |
1.3156 |
1.7006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3156 |
1.7006 |
1.3142 |
1.6992 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3142 |
1.6992 |
1.3120 |
1.6970 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3120 |
1.6970 |
1.3129 |
1.6979 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3129 |
1.6979 |
1.3133 |
1.6983 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3133 |
1.6983 |
1.3121 |
1.6971 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3121 |
1.6971 |
1.3109 |
1.6959 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3109 |
1.6959 |
1.3110 |
1.6960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3110 |
1.6960 |
1.3097 |
1.6947 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3097 |
1.6947 |
1.3095 |
1.6945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3095 |
1.6945 |
1.3079 |
1.6929 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3079 |
1.6929 |
1.3072 |
1.6922 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3072 |
1.6922 |
1.3061 |
1.6911 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3061 |
1.6911 |
1.3044 |
1.6894 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3044 |
1.6894 |
1.3037 |
1.6887 |
0.0007 |
0.05% |
