华安双债添利债券A(华安双债A)基金净值查询(000149)
今天最新净值
1.3808
0.0002 0.01%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.3808
0.0000 -0.0019%
- 累计净值：1.7658
- 成立日期：2013-06-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：13.470亿份
- 最近份额：8.1079亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：贺涛 朱才敏
近一季,华安双债添利债券A(000149)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3810 |
1.7660 |
1.3808 |
1.7658 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3808 |
1.7658 |
1.3806 |
1.7656 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3806 |
1.7656 |
1.3802 |
1.7652 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3802 |
1.7652 |
1.3801 |
1.7651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3801 |
1.7651 |
1.3793 |
1.7643 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3793 |
1.7643 |
1.3795 |
1.7645 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3795 |
1.7645 |
1.3800 |
1.7650 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3800 |
1.7650 |
1.3803 |
1.7653 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3803 |
1.7653 |
1.3800 |
1.7650 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3800 |
1.7650 |
1.3795 |
1.7645 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-12-09 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3795 |
1.7645 |
1.3789 |
1.7639 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3789 |
1.7639 |
1.3789 |
1.7639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3789 |
1.7639 |
1.3783 |
1.7633 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3783 |
1.7633 |
1.3794 |
1.7644 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3794 |
1.7644 |
1.3792 |
1.7642 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3792 |
1.7642 |
1.3798 |
1.7648 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3798 |
1.7648 |
1.3797 |
1.7647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3797 |
1.7647 |
1.3785 |
1.7635 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3785 |
1.7635 |
1.3789 |
1.7639 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3789 |
1.7639 |
1.3799 |
1.7649 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3799 |
1.7649 |
1.3801 |
1.7651 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3801 |
1.7651 |
1.3797 |
1.7647 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3797 |
1.7647 |
1.3802 |
1.7652 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3802 |
1.7652 |
1.3803 |
1.7653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3803 |
1.7653 |
1.3803 |
1.7653 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-18 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3803 |
1.7653 |
1.3803 |
1.7653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3803 |
1.7653 |
1.3803 |
1.7653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3803 |
1.7653 |
1.3804 |
1.7654 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3804 |
1.7654 |
1.3802 |
1.7652 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3802 |
1.7652 |
1.3801 |
1.7651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3801 |
1.7651 |
1.3800 |
1.7650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3800 |
1.7650 |
1.3797 |
1.7647 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3797 |
1.7647 |
1.3792 |
1.7642 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3792 |
1.7642 |
1.3795 |
1.7645 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3795 |
1.7645 |
1.3791 |
1.7641 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3791 |
1.7641 |
1.3796 |
1.7646 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3796 |
1.7646 |
1.3790 |
1.7640 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3790 |
1.7640 |
1.3780 |
1.7630 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3780 |
1.7630 |
1.3780 |
1.7630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3780 |
1.7630 |
1.3772 |
1.7622 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3772 |
1.7622 |
1.3768 |
1.7618 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3768 |
1.7618 |
1.3761 |
1.7611 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3761 |
1.7611 |
1.3757 |
1.7607 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3757 |
1.7607 |
1.3753 |
1.7603 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3753 |
1.7603 |
1.3759 |
1.7609 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3759 |
1.7609 |
1.3749 |
1.7599 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3749 |
1.7599 |
1.3748 |
1.7598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3748 |
1.7598 |
1.3747 |
1.7597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3747 |
1.7597 |
1.3750 |
1.7600 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3750 |
1.7600 |
1.3746 |
1.7596 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-14 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3746 |
1.7596 |
1.3748 |
1.7598 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3748 |
1.7598 |
1.3744 |
1.7594 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3744 |
1.7594 |
1.3750 |
1.7600 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3750 |
1.7600 |
1.3737 |
1.7587 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3737 |
1.7587 |
1.3730 |
1.7580 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3730 |
1.7580 |
1.3724 |
1.7574 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3724 |
1.7574 |
1.3727 |
1.7577 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3727 |
1.7577 |
1.3725 |
1.7575 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
000149 |
华安双债添利债券A |
1.3725 |
1.7575 |
1.3713 |
1.7563 |
0.0012 |
0.09% |
