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诺安泰鑫一年定期开放债券A(诺安泰鑫)基金净值查询(000201)

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今天最新净值 1.0013 0.0005 0.05% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7133
成立日期：2013-11-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.765亿份
最近份额：3.6871亿
最近资产：8.66亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：岳帅

近半年诺安泰鑫一年定期开放债券A|诺安泰鑫基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0013	1.7133	1.0008	1.7125	0.0005	0.05%
2025-12-05	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0008	1.7125	1.0013	1.7133	-0.0005	-0.05%
2025-11-28	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0013	1.7133	1.0020	1.7145	-0.0007	-0.07%
2025-11-21	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0020	1.7145	1.0018	1.7142	0.0002	0.02%
2025-11-14	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0018	1.7142	1.0015	1.7137	0.0003	0.03%
2025-11-07	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0015	1.7137	1.0016	1.7138	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0016	1.7138	0.9997	1.7106	0.0019	0.19%
2025-10-24	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.9997	1.7106	0.9991	1.7096	0.0006	0.06%
2025-10-17	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.9991	1.7096	0.9962	1.7046	0.0029	0.29%
2025-10-10	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.9962	1.7046	0.9948	1.7022	0.0014	0.14%

2025-09-30	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.9948	1.7022	0.9942	1.7012	0.0010	0.00%
2025-09-26	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.9942	1.7012	0.9977	1.7072	-0.0060	0.00%
2025-09-19	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.9977	1.7072	0.9974	1.7066	0.0006	0.00%
2025-09-12	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.9974	1.7066	0.9994	1.7101	-0.0035	0.00%
2025-09-05	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.9994	1.7101	0.9987	1.7089	0.0012	0.00%
2025-08-29	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.9987	1.7089	0.9974	1.7066	0.0023	0.00%
2025-08-22	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.9974	1.7066	0.9985	1.7085	-0.0019	0.00%
2025-08-15	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.9985	1.7085	0.9992	1.7097	-0.0012	0.00%
2025-08-08	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.9992	1.7097	0.9987	1.7089	0.0008	0.00%
2025-08-01	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.9987	1.7089	0.9969	1.7058	0.0031	0.00%
2025-07-25	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.9969	1.7058	1.0001	1.7113	-0.0055	0.00%
2025-07-18	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0001	1.7113	1.0000	1.7111	0.0002	0.00%
2025-07-15	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0000	1.7111	1.0483	1.7092	0.0019	0.11%
2025-07-14	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0483	1.7092	1.0487	1.7099	-0.0007	-0.04%
2025-07-11	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0487	1.7099	1.0490	1.7104	-0.0005	-0.03%

2025-07-10	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0490	1.7104	1.0498	1.7117	-0.0013	-0.08%
2025-07-09	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0498	1.7117	1.0498	1.7117	0.0000	0.00%
2025-07-08	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0498	1.7117	1.0502	1.7123	-0.0006	-0.04%
2025-07-07	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0502	1.7123	1.0500	1.7120	0.0003	0.02%
2025-07-04	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0500	1.7120	1.0499	1.7119	0.0001	0.01%
2025-07-03	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0499	1.7119	1.0498	1.7117	0.0002	0.01%
2025-07-02	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0498	1.7117	1.0493	1.7109	0.0008	0.05%
2025-07-01	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0493	1.7109	1.0488	1.7101	0.0008	0.05%
2025-06-30	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0488	1.7101	1.0492	1.7107	-0.0006	-0.04%
2025-06-27	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0492	1.7107	1.0490	1.7104	0.0003	0.02%
2025-06-26	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0490	1.7104	1.0490	1.7104	0.0000	0.00%
2025-06-25	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0490	1.7104	1.0501	1.7122	-0.0018	-0.10%
2025-06-24	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0501	1.7122	1.0505	1.7128	-0.0006	-0.04%
2025-06-23	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0505	1.7128	1.0501	1.7122	0.0006	0.04%
2025-06-20	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0501	1.7122	1.0496	1.7114	0.0008	0.05%
2025-06-19	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0496	1.7114	1.0486	1.7097	0.0017	0.10%
2025-06-18	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0486	1.7097	1.0483	1.7092	0.0005	0.03%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板增强LOF	2.2021	3.37%
诺安低碳A	2.3790	2.50%
诺安研究优选混合A	1.3171	2.46%
诺安和鑫混合A	2.1500	2.42%
诺安新兴产业混合	1.8497	2.36%
诺安鸿鑫混合A	2.1644	2.32%
诺安价值增长混合A	2.3180	2.31%
诺安景鑫混合	2.5157	2.19%
诺安恒鑫混合	1.8190	2.15%
诺安新经济	1.6690	2.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%