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华安黄金易ETF联接C基金净值查询(000217)

今天最新净值 1.7698 0.0060 0.3400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7698
  • 成立日期:2013-08-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.109亿份
  • 最近份额:45.8322亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:许之彦
近一月华安黄金易ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,华安黄金易ETF联接C(000217)基金累计收益率5.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000217 华安黄金易ETF联接C 1.7997 1.7997 1.7882 1.7882 0.0115 0.64%
2024-03-26 000217 华安黄金易ETF联接C 1.7882 1.7882 1.7839 1.7839 0.0043 0.24%
2024-03-25 000217 华安黄金易ETF联接C 1.7839 1.7839 1.7838 1.7838 0.0001 0.01%
2024-03-22 000217 华安黄金易ETF联接C 1.7838 1.7838 1.7961 1.7961 -0.0123 -0.68%
2024-03-21 000217 华安黄金易ETF联接C 1.7961 1.7961 1.7633 1.7633 0.0328 1.86%
2024-03-20 000217 华安黄金易ETF联接C 1.7633 1.7633 1.7596 1.7596 0.0037 0.21%
2024-03-19 000217 华安黄金易ETF联接C 1.7596 1.7596 1.7570 1.7570 0.0026 0.15%
2024-03-15 000217 华安黄金易ETF联接C 1.7698 1.7698 1.7638 1.7638 0.0060 0.34%
2024-03-14 000217 华安黄金易ETF联接C 1.7638 1.7638 1.7620 1.7620 0.0018 0.10%
2024-03-13 000217 华安黄金易ETF联接C 1.7620 1.7620 1.7641 1.7641 -0.0021 -0.12%
2024-03-12 000217 华安黄金易ETF联接C 1.7641 1.7641 1.7708 1.7708 -0.0067 -0.38%
2024-03-11 000217 华安黄金易ETF联接C 1.7708 1.7708 1.7656 1.7656 0.0052 0.29%
2024-03-08 000217 华安黄金易ETF联接C 1.7656 1.7656 1.7630 1.7630 0.0026 0.15%
2024-03-07 000217 华安黄金易ETF联接C 1.7630 1.7630 1.7448 1.7448 0.0182 1.04%
2024-03-06 000217 华安黄金易ETF联接C 1.7448 1.7448 1.7335 1.7335 0.0113 0.65%
2024-03-05 000217 华安黄金易ETF联接C 1.7335 1.7335 1.7078 1.7078 0.0257 1.50%
2024-03-04 000217 华安黄金易ETF联接C 1.7078 1.7078 1.6883 1.6883 0.0195 1.16%
2024-03-01 000217 华安黄金易ETF联接C 1.6883 1.6883 1.6800 1.6800 0.0083 0.49%
2024-02-29 000217 华安黄金易ETF联接C 1.6800 1.6800 1.6772 1.6772 0.0028 0.17%
2024-02-28 000217 华安黄金易ETF联接C 1.6772 1.6772 1.6811 1.6811 -0.0039 -0.23%