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汇添富年年利定期开放债券A(汇添富年年利A)基金净值查询(000221)

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今天最新净值 1.3404 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5384
成立日期：2013-09-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：5.406亿份
最近份额：14.7054亿
最近资产：19.73亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐光

近一周汇添富年年利定期开放债券A|汇添富年年利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富年年利定期开放债券A(000221)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	000221	汇添富年年利定期开放债券A	1.3406	1.5386	1.3404	1.5384	0.0002	0.01%
2025-12-16	000221	汇添富年年利定期开放债券A	1.3404	1.5384	1.3404	1.5384	0.0000	0.00%
2025-12-15	000221	汇添富年年利定期开放债券A	1.3404	1.5384	1.3403	1.5383	0.0001	0.01%
2025-12-12	000221	汇添富年年利定期开放债券A	1.3403	1.5383	1.3403	1.5383	0.0000	0.00%
2025-12-11	000221	汇添富年年利定期开放债券A	1.3403	1.5383	1.3402	1.5382	0.0001	0.01%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%