易方达恒久添利1年定开债C(易方达恒久C)基金净值查询(000266)
今天最新净值
1.0070
-0.0001 -0.01%
2025-12-15
- 累计净值：1.4560
- 成立日期：2014-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：5.818亿份
- 最近份额：19.9708亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：藏海涛
近半年易方达恒久添利1年定开债C|易方达恒久C基金净值查询
近半年,易方达恒久添利1年定开债C(000266)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.4560 |
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-0.02% |
| 2025-12-12 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0070 |
1.4560 |
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-0.01% |
| 2025-12-11 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.4559 |
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0.02% |
| 2025-12-10 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0069 |
1.4559 |
1.0068 |
1.4558 |
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| 2025-12-09 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0068 |
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| 2025-12-08 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-12-05 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-12-04 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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-0.04% |
| 2025-12-03 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0070 |
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| 2025-12-02 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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|
|
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-11-24 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0078 |
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| 2025-11-21 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-11-20 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-11-19 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-11-18 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-11-17 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-11-14 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0403 |
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| 2025-11-13 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0403 |
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| 2025-11-12 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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|
|
| 2025-11-10 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-11-07 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-11-06 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-11-05 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-11-03 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-31 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-30 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-29 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-28 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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0.07% |
| 2025-10-27 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-24 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0379 |
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| 2025-10-23 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-22 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-21 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-20 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-17 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-15 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0364 |
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| 2025-10-14 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-13 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-10 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-10-09 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-09-30 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-09-29 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-09-26 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-09-25 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-09-24 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-09-22 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.4520 |
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| 2025-09-19 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0361 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0359 |
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| 2025-09-15 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-09-12 |
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1.0358 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-09 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-09-08 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.4522 |
1.0362 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0362 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-09-03 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0360 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-08-29 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0358 |
1.4518 |
1.0358 |
1.4518 |
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0.00% |
| 2025-08-28 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
1.0358 |
1.4518 |
1.0360 |
1.4520 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-27 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-08-26 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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0.03% |
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000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0356 |
1.4516 |
1.0353 |
1.4513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-22 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0353 |
1.4513 |
1.0353 |
1.4513 |
0.0000 |
0.00% |
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000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2025-08-20 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.4512 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
1.0352 |
1.4512 |
1.0353 |
1.4513 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0353 |
1.4513 |
1.0363 |
1.4523 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-08-15 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0363 |
1.4523 |
1.0365 |
1.4525 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-14 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0365 |
1.4525 |
1.0367 |
1.4527 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-13 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0367 |
1.4527 |
1.0366 |
1.4526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0366 |
1.4526 |
1.0369 |
1.4529 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0369 |
1.4529 |
1.0374 |
1.4534 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-08 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0374 |
1.4534 |
1.0372 |
1.4532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0372 |
1.4532 |
1.0371 |
1.4531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0371 |
1.4531 |
1.0369 |
1.4529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0369 |
1.4529 |
1.0368 |
1.4528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0368 |
1.4528 |
1.0366 |
1.4526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0366 |
1.4526 |
1.0364 |
1.4524 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0364 |
1.4524 |
1.0358 |
1.4518 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-30 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0358 |
1.4518 |
1.0356 |
1.4516 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0356 |
1.4516 |
1.0360 |
1.4520 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-28 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0360 |
1.4520 |
1.0356 |
1.4516 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-25 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0356 |
1.4516 |
1.0359 |
1.4519 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0359 |
1.4519 |
1.0367 |
1.4527 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-07-23 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0367 |
1.4527 |
1.0373 |
1.4533 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0373 |
1.4533 |
1.0375 |
1.4535 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-21 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0375 |
1.4535 |
1.0378 |
1.4538 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-18 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0378 |
1.4538 |
1.0377 |
1.4537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0377 |
1.4537 |
1.0376 |
1.4536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0376 |
1.4536 |
1.0374 |
1.4534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0374 |
1.4534 |
1.0369 |
1.4529 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-14 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0369 |
1.4529 |
1.0371 |
1.4531 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0371 |
1.4531 |
1.0373 |
1.4533 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0373 |
1.4533 |
1.0376 |
1.4536 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-09 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0376 |
1.4536 |
1.0375 |
1.4535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-08 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0375 |
1.4535 |
1.0378 |
1.4538 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-07 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0378 |
1.4538 |
1.0375 |
1.4535 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0375 |
1.4535 |
1.0372 |
1.4532 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0372 |
1.4532 |
1.0369 |
1.4529 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0369 |
1.4529 |
1.0363 |
1.4523 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0363 |
1.4523 |
1.0360 |
1.4520 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0360 |
1.4520 |
1.0360 |
1.4520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0360 |
1.4520 |
1.0358 |
1.4518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0358 |
1.4518 |
1.0358 |
1.4518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0358 |
1.4518 |
1.0361 |
1.4521 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-24 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0361 |
1.4521 |
1.0363 |
1.4523 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-23 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0363 |
1.4523 |
1.0361 |
1.4521 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0361 |
1.4521 |
1.0360 |
1.4520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0360 |
1.4520 |
1.0358 |
1.4518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-18 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0358 |
1.4518 |
1.0355 |
1.4515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0355 |
1.4515 |
1.0352 |
1.4512 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0352 |
1.4512 |
1.0351 |
1.4511 |
0.0001 |
0.01% |
