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农银汇理金汇债券A(农银金汇债券)基金净值查询(000322)

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今天最新净值 1.1441 0.0002 0.02% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1441
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.4523亿
  • 最近资产：10.58亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：许娅 周宇 马逸钧
近一年农银汇理金汇债券A|农银金汇债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,农银汇理金汇债券A(000322)基金累计收益率1.20%
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2025-12-17 000322 农银汇理金汇债券A 1.1438 1.1438 1.1436 1.1436 0.0002 0.02%
2025-12-16 000322 农银汇理金汇债券A 1.1436 1.1436 1.1436 1.1436 0.0000 0.00%
2025-12-15 000322 农银汇理金汇债券A 1.1436 1.1436 1.1437 1.1437 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 000322 农银汇理金汇债券A 1.1437 1.1437 1.1436 1.1436 0.0001 0.01%
2025-12-11 000322 农银汇理金汇债券A 1.1436 1.1436 1.1435 1.1435 0.0001 0.01%
2025-12-10 000322 农银汇理金汇债券A 1.1435 1.1435 1.1435 1.1435 0.0000 0.00%
2025-12-09 000322 农银汇理金汇债券A 1.1435 1.1435 1.1433 1.1433 0.0002 0.02%
2025-12-08 000322 农银汇理金汇债券A 1.1433 1.1433 1.1433 1.1433 0.0000 0.00%
2025-12-05 000322 农银汇理金汇债券A 1.1433 1.1433 1.1433 1.1433 0.0000 0.00%
2025-12-04 000322 农银汇理金汇债券A 1.1433 1.1433 1.1435 1.1435 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 000322 农银汇理金汇债券A 1.1435 1.1435 1.1435 1.1435 0.0000 0.00%
2025-12-02 000322 农银汇理金汇债券A 1.1435 1.1435 1.1435 1.1435 0.0000 0.00%
2025-12-01 000322 农银汇理金汇债券A 1.1435 1.1435 1.1434 1.1434 0.0001 0.01%
2025-11-28 000322 农银汇理金汇债券A 1.1434 1.1434 1.1433 1.1433 0.0001 0.01%
2025-11-27 000322 农银汇理金汇债券A 1.1433 1.1433 1.1434 1.1434 -0.0001 -0.01%
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2025-11-21 000322 农银汇理金汇债券A 1.1435 1.1435 1.1436 1.1436 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 000322 农银汇理金汇债券A 1.1436 1.1436 1.1435 1.1435 0.0001 0.01%
2025-11-19 000322 农银汇理金汇债券A 1.1435 1.1435 1.1435 1.1435 0.0000 0.00%
2025-11-18 000322 农银汇理金汇债券A 1.1435 1.1435 1.1435 1.1435 0.0000 0.00%
2025-11-17 000322 农银汇理金汇债券A 1.1435 1.1435 1.1431 1.1431 0.0004 0.03%
2025-11-14 000322 农银汇理金汇债券A 1.1431 1.1431 1.1430 1.1430 0.0001 0.01%
2025-11-13 000322 农银汇理金汇债券A 1.1430 1.1430 1.1429 1.1429 0.0001 0.01%
2025-11-12 000322 农银汇理金汇债券A 1.1429 1.1429 1.1429 1.1429 0.0000 0.00%
2025-11-11 000322 农银汇理金汇债券A 1.1429 1.1429 1.1428 1.1428 0.0001 0.01%
2025-11-10 000322 农银汇理金汇债券A 1.1428 1.1428 1.1427 1.1427 0.0001 0.01%
2025-11-07 000322 农银汇理金汇债券A 1.1427 1.1427 1.1428 1.1428 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 000322 农银汇理金汇债券A 1.1428 1.1428 1.1428 1.1428 0.0000 0.00%
2025-11-05 000322 农银汇理金汇债券A 1.1428 1.1428 1.1428 1.1428 0.0000 0.00%
2025-11-04 000322 农银汇理金汇债券A 1.1428 1.1428 1.1427 1.1427 0.0001 0.01%
2025-11-03 000322 农银汇理金汇债券A 1.1427 1.1427 1.1426 1.1426 0.0001 0.01%
2025-10-31 000322 农银汇理金汇债券A 1.1426 1.1426 1.1424 1.1424 0.0002 0.02%
2025-10-30 000322 农银汇理金汇债券A 1.1424 1.1424 1.1423 1.1423 0.0001 0.01%
2025-10-29 000322 农银汇理金汇债券A 1.1423 1.1423 1.1421 1.1421 0.0002 0.02%
2025-10-28 000322 农银汇理金汇债券A 1.1421 1.1421 1.1420 1.1420 0.0001 0.01%
2025-10-27 000322 农银汇理金汇债券A 1.1420 1.1420 1.1418 1.1418 0.0002 0.02%
2025-10-24 000322 农银汇理金汇债券A 1.1418 1.1418 1.1418 1.1418 0.0000 0.00%
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2025-10-22 000322 农银汇理金汇债券A 1.1417 1.1417 1.1417 1.1417 0.0000 0.00%
2025-10-21 000322 农银汇理金汇债券A 1.1417 1.1417 1.1416 1.1416 0.0001 0.01%
2025-10-20 000322 农银汇理金汇债券A 1.1416 1.1416 1.1415 1.1415 0.0001 0.01%
2025-10-17 000322 农银汇理金汇债券A 1.1415 1.1415 1.1414 1.1414 0.0001 0.01%
2025-10-16 000322 农银汇理金汇债券A 1.1414 1.1414 1.1413 1.1413 0.0001 0.01%
2025-10-15 000322 农银汇理金汇债券A 1.1413 1.1413 1.1412 1.1412 0.0001 0.01%
2025-10-14 000322 农银汇理金汇债券A 1.1412 1.1412 1.1412 1.1412 0.0000 0.00%
2025-10-13 000322 农银汇理金汇债券A 1.1412 1.1412 1.1410 1.1410 0.0002 0.02%
2025-10-10 000322 农银汇理金汇债券A 1.1410 1.1410 1.1409 1.1409 0.0001 0.01%
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2025-09-30 000322 农银汇理金汇债券A 1.1403 1.1403 1.1401 1.1401 0.0002 0.02%
2025-09-29 000322 农银汇理金汇债券A 1.1401 1.1401 1.1399 1.1399 0.0002 0.02%
2025-09-26 000322 农银汇理金汇债券A 1.1399 1.1399 1.1398 1.1398 0.0001 0.01%
2025-09-25 000322 农银汇理金汇债券A 1.1398 1.1398 1.1399 1.1399 -0.0001 -0.01%
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2025-09-23 000322 农银汇理金汇债券A 1.1402 1.1402 1.1403 1.1403 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 000322 农银汇理金汇债券A 1.1403 1.1403 1.1401 1.1401 0.0002 0.02%
2025-09-19 000322 农银汇理金汇债券A 1.1401 1.1401 1.1401 1.1401 0.0000 0.00%
2025-09-18 000322 农银汇理金汇债券A 1.1401 1.1401 1.1401 1.1401 0.0000 0.00%
2025-09-17 000322 农银汇理金汇债券A 1.1401 1.1401 1.1401 1.1401 0.0000 0.00%
2025-09-16 000322 农银汇理金汇债券A 1.1401 1.1401 1.1401 1.1401 0.0000 0.00%
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2025-08-26 000322 农银汇理金汇债券A 1.1395 1.1395 1.1394 1.1394 0.0001 0.01%
2025-08-25 000322 农银汇理金汇债券A 1.1394 1.1394 1.1393 1.1393 0.0001 0.01%
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2025-07-30 000322 农银汇理金汇债券A 1.1385 1.1385 1.1382 1.1382 0.0003 0.03%
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2025-07-28 000322 农银汇理金汇债券A 1.1386 1.1386 1.1382 1.1382 0.0004 0.04%
2025-07-25 000322 农银汇理金汇债券A 1.1382 1.1382 1.1382 1.1382 0.0000 0.00%
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2025-07-23 000322 农银汇理金汇债券A 1.1388 1.1388 1.1392 1.1392 -0.0004 -0.04%
2025-07-22 000322 农银汇理金汇债券A 1.1392 1.1392 1.1396 1.1396 -0.0004 -0.04%
2025-07-21 000322 农银汇理金汇债券A 1.1396 1.1396 1.1400 1.1400 -0.0004 -0.04%
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2025-07-16 000322 农银汇理金汇债券A 1.1399 1.1399 1.1399 1.1399 0.0000 0.00%
2025-07-15 000322 农银汇理金汇债券A 1.1399 1.1399 1.1393 1.1393 0.0006 0.05%
2025-07-14 000322 农银汇理金汇债券A 1.1393 1.1393 1.1395 1.1395 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 000322 农银汇理金汇债券A 1.1395 1.1395 1.1396 1.1396 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 000322 农银汇理金汇债券A 1.1396 1.1396 1.1399 1.1399 -0.0003 -0.03%
2025-07-09 000322 农银汇理金汇债券A 1.1399 1.1399 1.1399 1.1399 0.0000 0.00%
2025-07-08 000322 农银汇理金汇债券A 1.1399 1.1399 1.1400 1.1400 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 000322 农银汇理金汇债券A 1.1400 1.1400 1.1399 1.1399 0.0001 0.01%
2025-07-04 000322 农银汇理金汇债券A 1.1399 1.1399 1.1397 1.1397 0.0002 0.02%
2025-07-03 000322 农银汇理金汇债券A 1.1397 1.1397 1.1395 1.1395 0.0002 0.02%
2025-07-02 000322 农银汇理金汇债券A 1.1395 1.1395 1.1392 1.1392 0.0003 0.03%
2025-07-01 000322 农银汇理金汇债券A 1.1392 1.1392 1.1388 1.1388 0.0004 0.04%
2025-06-30 000322 农银汇理金汇债券A 1.1388 1.1388 1.1388 1.1388 0.0000 0.00%
2025-06-27 000322 农银汇理金汇债券A 1.1388 1.1388 1.1387 1.1387 0.0001 0.01%
2025-06-26 000322 农银汇理金汇债券A 1.1387 1.1387 1.1386 1.1386 0.0001 0.01%
2025-06-25 000322 农银汇理金汇债券A 1.1386 1.1386 1.1388 1.1388 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 000322 农银汇理金汇债券A 1.1388 1.1388 1.1389 1.1389 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 000322 农银汇理金汇债券A 1.1389 1.1389 1.1387 1.1387 0.0002 0.02%
2025-06-20 000322 农银汇理金汇债券A 1.1387 1.1387 1.1387 1.1387 0.0000 0.00%
2025-06-19 000322 农银汇理金汇债券A 1.1387 1.1387 1.1386 1.1386 0.0001 0.01%
2025-06-18 000322 农银汇理金汇债券A 1.1386 1.1386 1.1385 1.1385 0.0001 0.01%
2025-06-17 000322 农银汇理金汇债券A 1.1385 1.1385 1.1384 1.1384 0.0001 0.01%
2025-06-16 000322 农银汇理金汇债券A 1.1384 1.1384 1.1382 1.1382 0.0002 0.02%
2025-06-13 000322 农银汇理金汇债券A 1.1382 1.1382 1.1382 1.1382 0.0000 0.00%
2025-06-12 000322 农银汇理金汇债券A 1.1382 1.1382 1.1382 1.1382 0.0000 0.00%
2025-06-11 000322 农银汇理金汇债券A 1.1382 1.1382 1.1381 1.1381 0.0001 0.01%
2025-06-10 000322 农银汇理金汇债券A 1.1381 1.1381 1.1381 1.1381 0.0000 0.00%
2025-06-09 000322 农银汇理金汇债券A 1.1381 1.1381 1.1379 1.1379 0.0002 0.02%
2025-06-06 000322 农银汇理金汇债券A 1.1379 1.1379 1.1378 1.1378 0.0001 0.01%
2025-06-05 000322 农银汇理金汇债券A 1.1378 1.1378 1.1377 1.1377 0.0001 0.01%
2025-06-04 000322 农银汇理金汇债券A 1.1377 1.1377 1.1377 1.1377 0.0000 0.00%
2025-06-03 000322 农银汇理金汇债券A 1.1377 1.1377 1.1375 1.1375 0.0002 0.02%
2025-05-30 000322 农银汇理金汇债券A 1.1375 1.1375 1.1373 1.1373 0.0002 0.02%
2025-05-29 000322 农银汇理金汇债券A 1.1373 1.1373 1.1376 1.1376 -0.0003 -0.03%
2025-05-28 000322 农银汇理金汇债券A 1.1376 1.1376 1.1377 1.1377 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 000322 农银汇理金汇债券A 1.1377 1.1377 1.1377 1.1377 0.0000 0.00%
2025-05-26 000322 农银汇理金汇债券A 1.1377 1.1377 1.1376 1.1376 0.0001 0.01%
2025-05-23 000322 农银汇理金汇债券A 1.1376 1.1376 1.1375 1.1375 0.0001 0.01%
2025-05-22 000322 农银汇理金汇债券A 1.1375 1.1375 1.1375 1.1375 0.0000 0.00%
2025-05-21 000322 农银汇理金汇债券A 1.1375 1.1375 1.1374 1.1374 0.0001 0.01%
2025-05-20 000322 农银汇理金汇债券A 1.1374 1.1374 1.1374 1.1374 0.0000 0.00%
2025-05-19 000322 农银汇理金汇债券A 1.1374 1.1374 1.1372 1.1372 0.0002 0.02%
2025-05-16 000322 农银汇理金汇债券A 1.1372 1.1372 1.1372 1.1372 0.0000 0.00%
2025-05-15 000322 农银汇理金汇债券A 1.1372 1.1372 1.1371 1.1371 0.0001 0.01%
2025-05-14 000322 农银汇理金汇债券A 1.1371 1.1371 1.1371 1.1371 0.0000 0.00%
2025-05-13 000322 农银汇理金汇债券A 1.1371 1.1371 1.1367 1.1367 0.0004 0.04%
2025-05-12 000322 农银汇理金汇债券A 1.1367 1.1367 1.1372 1.1372 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 000322 农银汇理金汇债券A 1.1372 1.1372 1.1370 1.1370 0.0002 0.02%
2025-05-08 000322 农银汇理金汇债券A 1.1370 1.1370 1.1366 1.1366 0.0004 0.04%
2025-05-07 000322 农银汇理金汇债券A 1.1366 1.1366 1.1366 1.1366 0.0000 0.00%
2025-05-06 000322 农银汇理金汇债券A 1.1366 1.1366 1.1363 1.1363 0.0003 0.03%
2025-04-30 000322 农银汇理金汇债券A 1.1363 1.1363 1.1362 1.1362 0.0001 0.01%
2025-04-29 000322 农银汇理金汇债券A 1.1362 1.1362 1.1359 1.1359 0.0003 0.03%
2025-04-28 000322 农银汇理金汇债券A 1.1359 1.1359 1.1356 1.1356 0.0003 0.03%
2025-04-25 000322 农银汇理金汇债券A 1.1356 1.1356 1.1355 1.1355 0.0001 0.01%
2025-04-24 000322 农银汇理金汇债券A 1.1355 1.1355 1.1356 1.1356 -0.0001 -0.01%
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2025-04-22 000322 农银汇理金汇债券A 1.1358 1.1358 1.1356 1.1356 0.0002 0.02%
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2025-04-16 000322 农银汇理金汇债券A 1.1359 1.1359 1.1358 1.1358 0.0001 0.01%
2025-04-15 000322 农银汇理金汇债券A 1.1358 1.1358 1.1358 1.1358 0.0000 0.00%
2025-04-14 000322 农银汇理金汇债券A 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
2025-04-11 000322 农银汇理金汇债券A 1.1357 1.1357 1.1357 1.1357 0.0000 0.00%
2025-04-10 000322 农银汇理金汇债券A 1.1357 1.1357 1.1356 1.1356 0.0001 0.01%
2025-04-09 000322 农银汇理金汇债券A 1.1356 1.1356 1.1355 1.1355 0.0001 0.01%
2025-04-08 000322 农银汇理金汇债券A 1.1355 1.1355 1.1360 1.1360 -0.0005 -0.04%
2025-04-07 000322 农银汇理金汇债券A 1.1360 1.1360 1.1350 1.1350 0.0010 0.09%
2025-04-03 000322 农银汇理金汇债券A 1.1350 1.1350 1.1342 1.1342 0.0008 0.07%
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2025-04-01 000322 农银汇理金汇债券A 1.1339 1.1339 1.1338 1.1338 0.0001 0.01%
2025-03-31 000322 农银汇理金汇债券A 1.1338 1.1338 1.1335 1.1335 0.0003 0.03%
2025-03-28 000322 农银汇理金汇债券A 1.1335 1.1335 1.1334 1.1334 0.0001 0.01%
2025-03-27 000322 农银汇理金汇债券A 1.1334 1.1334 1.1333 1.1333 0.0001 0.01%
2025-03-26 000322 农银汇理金汇债券A 1.1333 1.1333 1.1332 1.1332 0.0001 0.01%
2025-03-25 000322 农银汇理金汇债券A 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2025-03-24 000322 农银汇理金汇债券A 1.1331 1.1331 1.1328 1.1328 0.0003 0.03%
2025-03-21 000322 农银汇理金汇债券A 1.1328 1.1328 1.1327 1.1327 0.0001 0.01%
2025-03-20 000322 农银汇理金汇债券A 1.1327 1.1327 1.1325 1.1325 0.0002 0.02%
2025-03-19 000322 农银汇理金汇债券A 1.1325 1.1325 1.1325 1.1325 0.0000 0.00%
2025-03-18 000322 农银汇理金汇债券A 1.1325 1.1325 1.1324 1.1324 0.0001 0.01%
2025-03-17 000322 农银汇理金汇债券A 1.1324 1.1324 1.1323 1.1323 0.0001 0.01%
2025-03-14 000322 农银汇理金汇债券A 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
2025-03-13 000322 农银汇理金汇债券A 1.1322 1.1322 1.1319 1.1319 0.0003 0.03%
2025-03-12 000322 农银汇理金汇债券A 1.1319 1.1319 1.1317 1.1317 0.0002 0.02%
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2025-02-27 000322 农银汇理金汇债券A 1.1313 1.1313 1.1314 1.1314 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 000322 农银汇理金汇债券A 1.1314 1.1314 1.1313 1.1313 0.0001 0.01%
2025-02-25 000322 农银汇理金汇债券A 1.1313 1.1313 1.1307 1.1307 0.0006 0.05%
2025-02-24 000322 农银汇理金汇债券A 1.1307 1.1307 1.1310 1.1310 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 000322 农银汇理金汇债券A 1.1310 1.1310 1.1311 1.1311 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 000322 农银汇理金汇债券A 1.1311 1.1311 1.1313 1.1313 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 000322 农银汇理金汇债券A 1.1313 1.1313 1.1312 1.1312 0.0001 0.01%
2025-02-18 000322 农银汇理金汇债券A 1.1312 1.1312 1.1315 1.1315 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 000322 农银汇理金汇债券A 1.1315 1.1315 1.1315 1.1315 0.0000 0.00%
2025-02-14 000322 农银汇理金汇债券A 1.1315 1.1315 1.1317 1.1317 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 000322 农银汇理金汇债券A 1.1317 1.1317 1.1318 1.1318 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 000322 农银汇理金汇债券A 1.1318 1.1318 1.1318 1.1318 0.0000 0.00%
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2025-01-24 000322 农银汇理金汇债券A 1.1306 1.1306 1.1306 1.1306 0.0000 0.00%
2025-01-23 000322 农银汇理金汇债券A 1.1306 1.1306 1.1310 1.1310 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 000322 农银汇理金汇债券A 1.1310 1.1310 1.1308 1.1308 0.0002 0.02%
2025-01-21 000322 农银汇理金汇债券A 1.1308 1.1308 1.1307 1.1307 0.0001 0.01%
2025-01-20 000322 农银汇理金汇债券A 1.1307 1.1307 1.1307 1.1307 0.0000 0.00%
2025-01-17 000322 农银汇理金汇债券A 1.1307 1.1307 1.1307 1.1307 0.0000 0.00%
2025-01-16 000322 农银汇理金汇债券A 1.1307 1.1307 1.1310 1.1310 -0.0003 -0.03%
2025-01-15 000322 农银汇理金汇债券A 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.00%
2025-01-14 000322 农银汇理金汇债券A 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.00%
2025-01-13 000322 农银汇理金汇债券A 1.1310 1.1310 1.1312 1.1312 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 000322 农银汇理金汇债券A 1.1312 1.1312 1.1312 1.1312 0.0000 0.00%
2025-01-09 000322 农银汇理金汇债券A 1.1312 1.1312 1.1314 1.1314 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 000322 农银汇理金汇债券A 1.1314 1.1314 1.1316 1.1316 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 000322 农银汇理金汇债券A 1.1316 1.1316 1.1318 1.1318 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 000322 农银汇理金汇债券A 1.1318 1.1318 1.1317 1.1317 0.0001 0.01%
2025-01-03 000322 农银汇理金汇债券A 1.1317 1.1317 1.1316 1.1316 0.0001 0.01%
2025-01-02 000322 农银汇理金汇债券A 1.1316 1.1316 1.1314 1.1314 0.0002 0.02%
2024-12-31 000322 农银汇理金汇债券A 1.1314 1.1314 1.1312 1.1312 0.0002 0.02%
2024-12-26 000322 农银汇理金汇债券A 1.1306 1.1306 1.1305 1.1305 0.0001 0.01%
2024-12-25 000322 农银汇理金汇债券A 1.1305 1.1305 1.1307 1.1307 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 000322 农银汇理金汇债券A 1.1307 1.1307 1.1307 1.1307 0.0000 0.00%
2024-12-23 000322 农银汇理金汇债券A 1.1307 1.1307 1.1303 1.1303 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.08%
华宝大健康混合C 2.4192 2.88%
华宝大健康混合D 2.4588 2.88%
中银大健康股票C 1.6261 2.86%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.62%
工银健康产业混合C 1.4296 2.62%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.46%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.04%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.04%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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