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鹏华丰饶定开债(鹏华丰饶定期开放债券)基金净值查询(000329)

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今天最新净值 1.0988 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0886 0.0000 0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2847
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.9657亿
最近资产：13.12亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张丽娟

近一周鹏华丰饶定开债|鹏华丰饶定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华丰饶定开债(000329)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000329	鹏华丰饶定开债	1.0988	1.2847	1.0988	1.2847	0.0000	0.00%
2026-09-16	000329	鹏华丰饶定开债	1.0988	1.2847	1.0987	1.2846	0.0001	0.01%
2026-09-15	000329	鹏华丰饶定开债	1.0987	1.2846	1.0984	1.2843	0.0003	0.03%
2026-09-14	000329	鹏华丰饶定开债	1.0984	1.2843	1.0984	1.2843	0.0000	0.00%
2026-09-11	000329	鹏华丰饶定开债	1.0984	1.2843	1.0984	1.2843	0.0000	0.00%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%