| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利消费红利指数A | 1.6304 | 1.67% |
| 宏利消费红利指数C | 1.6072 | 1.66% |
| 宏利红利先锋混合A | 0.9590 | 1.46% |
| 宏利消费服务混合C | 0.8357 | 1.32% |
| 宏利消费服务混合A | 0.8603 | 1.31% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.8314 | 1.20% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.8108 | 1.18% |
| 宏利周期混合 | 3.9138 | 1.10% |
| 宏利消费混合A | 0.8250 | 1.10% |
| 宏利消费混合C | 0.8100 | 1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |