净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华商瑞鑫 | 1.7140 | 1.54% |
华商大盘量化 | 2.0500 | 0.64% |
华商龙头优势混合 | 0.8866 | 0.50% |
华商主题 | 2.2790 | 0.40% |
华商红利 | 0.7800 | 0.39% |
华商医药医疗行业股票 | 0.9156 | 0.11% |
华商瑞丰短债A | 1.1387 | 0.10% |
华商鸿盛纯债债券 | 1.0675 | 0.07% |
华商鸿畅39个月定开利率债A | 1.0087 | 0.04% |
华商鸿畅39个月定开利率债C | 1.0075 | 0.04% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |