广发对冲套利定期开放混合(广发对冲)基金净值查询(000992)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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0.0019 0.1617%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1630
- 成立日期：2015-02-06
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：11.264亿份
- 最近份额：0.5009亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：孙迪
近一月广发对冲套利定期开放混合|广发对冲基金净值查询
近一月,广发对冲套利定期开放混合(000992)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1380 |
1.1640 |
1.1370 |
1.1630 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1370 |
1.1630 |
1.1370 |
1.1630 |
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| 2026-09-14 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1370 |
1.1630 |
1.1370 |
1.1630 |
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| 2026-09-11 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1370 |
1.1630 |
1.1370 |
1.1630 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1370 |
1.1630 |
1.1380 |
1.1640 |
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| 2026-09-09 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1380 |
1.1640 |
1.1380 |
1.1640 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1380 |
1.1640 |
1.1380 |
1.1640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1380 |
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1.1360 |
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0.18% |
| 2026-09-04 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1360 |
1.1620 |
1.1380 |
1.1640 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1380 |
1.1640 |
1.1390 |
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-0.0010 |
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|
|
| 2026-09-02 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1390 |
1.1650 |
1.1400 |
1.1660 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1400 |
1.1660 |
1.1420 |
1.1680 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1420 |
1.1680 |
1.1390 |
1.1650 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1390 |
1.1650 |
1.1400 |
1.1660 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1400 |
1.1660 |
1.1360 |
1.1620 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1360 |
1.1620 |
1.1380 |
1.1640 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1380 |
1.1640 |
1.1380 |
1.1640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1380 |
1.1640 |
1.1370 |
1.1630 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1370 |
1.1630 |
1.1370 |
1.1630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1370 |
1.1630 |
1.1380 |
1.1640 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1380 |
1.1640 |
1.1420 |
1.1680 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1420 |
1.1680 |
1.1410 |
1.1670 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1410 |
1.1670 |
1.1360 |
1.1620 |
0.0050 |
0.44% |
