华安物联网主题股票基金净值查询(001028)
今天最新净值
0.9710
0.0220 2.3200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9709
0.0219 2.3112%
- 累计净值：0.9710
- 成立日期：2015-03-17
- 基金类型：
- 成立份额：47.874亿份
- 最近份额：2.6102亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：翁启森
近一月,华安物联网主题股票(001028)基金累计收益率10.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001028 |
华安物联网主题股票 |
0.9710 |
0.9710 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0220 |
2.32% |
| 2024-04-25 |
001028 |
华安物联网主题股票 |
0.9490 |
0.9490 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
001028 |
华安物联网主题股票 |
0.9520 |
0.9520 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0110 |
1.17% |
| 2024-04-23 |
001028 |
华安物联网主题股票 |
0.9410 |
0.9410 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2024-04-22 |
001028 |
华安物联网主题股票 |
0.9480 |
0.9480 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
001028 |
华安物联网主题股票 |
0.9510 |
0.9510 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0130 |
-1.35% |
| 2024-04-18 |
001028 |
华安物联网主题股票 |
0.9640 |
0.9640 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
001028 |
华安物联网主题股票 |
0.9680 |
0.9680 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0270 |
2.87% |
| 2024-04-16 |
001028 |
华安物联网主题股票 |
0.9410 |
0.9410 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0240 |
-2.49% |
| 2024-04-15 |
001028 |
华安物联网主题股票 |
0.9650 |
0.9650 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0120 |
1.26% |
|
|
| 2024-04-12 |
001028 |
华安物联网主题股票 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0080 |
-0.83% |
| 2024-04-11 |
001028 |
华安物联网主题股票 |
0.9610 |
0.9610 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
001028 |
华安物联网主题股票 |
0.9590 |
0.9590 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0190 |
-1.94% |
| 2024-04-09 |
001028 |
华安物联网主题股票 |
0.9780 |
0.9780 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0110 |
1.14% |
| 2024-04-08 |
001028 |
华安物联网主题股票 |
0.9670 |
0.9670 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0130 |
-1.33% |
| 2024-04-03 |
001028 |
华安物联网主题股票 |
0.9800 |
0.9800 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0130 |
-1.31% |
| 2024-04-02 |
001028 |
华安物联网主题股票 |
0.9930 |
0.9930 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2024-04-01 |
001028 |
华安物联网主题股票 |
1.0010 |
1.0010 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0180 |
1.83% |
| 2024-03-29 |
001028 |
华安物联网主题股票 |
0.9830 |
0.9830 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0040 |
0.41% |
