华夏安康债券A(华夏安康债A)基金净值查询(001031)
今天最新净值
1.4839
-0.0001 -0.01%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4849
0.0010 0.0661%
- 累计净值：1.6439
- 成立日期：2012-09-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：54.758亿份
- 最近份额：21.2528亿
- 最近资产：30.91亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军
近一月,华夏安康债券A(001031)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4848 |
1.6448 |
1.4839 |
1.6439 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4839 |
1.6439 |
1.4840 |
1.6440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4840 |
1.6440 |
1.4820 |
1.6420 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4820 |
1.6420 |
1.4821 |
1.6421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4821 |
1.6421 |
1.4839 |
1.6439 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4839 |
1.6439 |
1.4854 |
1.6454 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4854 |
1.6454 |
1.4842 |
1.6442 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4842 |
1.6442 |
1.4834 |
1.6434 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4834 |
1.6434 |
1.4826 |
1.6426 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4826 |
1.6426 |
1.4832 |
1.6432 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-05 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4832 |
1.6432 |
1.4825 |
1.6425 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4825 |
1.6425 |
1.4854 |
1.6454 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4854 |
1.6454 |
1.4869 |
1.6469 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4869 |
1.6469 |
1.4881 |
1.6481 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4881 |
1.6481 |
1.4882 |
1.6482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4882 |
1.6482 |
1.4874 |
1.6474 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4874 |
1.6474 |
1.4884 |
1.6484 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4884 |
1.6484 |
1.4896 |
1.6496 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4896 |
1.6496 |
1.4909 |
1.6509 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4909 |
1.6509 |
1.4908 |
1.6508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4908 |
1.6508 |
1.4913 |
1.6513 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
001031 |
华夏安康债券A |
1.4913 |
1.6513 |
1.4914 |
1.6514 |
-0.0001 |
-0.01% |
