东方睿鑫热点挖掘混合C基金净值查询(001121)
今天最新净值
0.9264
0.0229 2.5300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9689
0.0254 2.6893%
- 累计净值:0.9264
- 成立日期:2015-04-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.2621亿
- 最近资产:
- 基金公司:东方基金
- 基金经理:张玉坤 房建威
近一月,东方睿鑫热点挖掘混合C(001121)基金累计收益率10.61%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0235 |
2.55% |
2024-03-27 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.9200 |
0.9200 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0116 |
-1.25% |
2024-03-26 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.9316 |
0.9316 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-25 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0024 |
0.26% |
2024-03-22 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0119 |
-1.26% |
2024-03-21 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0146 |
1.58% |
2024-03-20 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.9269 |
0.9269 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-03-19 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0039 |
-0.42% |
2024-03-18 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.9317 |
0.9317 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0053 |
0.57% |
2024-03-15 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0229 |
2.53% |
|
2024-03-14 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.9035 |
0.9035 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0013 |
-0.14% |
2024-03-13 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.9048 |
0.9048 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0028 |
-0.31% |
2024-03-12 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.9076 |
0.9076 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0197 |
-2.12% |
2024-03-11 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0027 |
0.29% |
2024-03-08 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0028 |
0.30% |
2024-03-07 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0164 |
1.81% |
2024-03-06 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.9054 |
0.9054 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0083 |
0.93% |
2024-03-05 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.8971 |
0.8971 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0080 |
0.90% |
2024-03-04 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.8891 |
0.8891 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0125 |
1.43% |
2024-03-01 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.8766 |
0.8766 |
0.8607 |
0.8607 |
0.0159 |
1.85% |
2024-02-29 |
001121 |
东方睿鑫热点挖掘混合C |
0.8607 |
0.8607 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0207 |
2.46% |