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东方睿鑫热点挖掘混合C基金净值查询(001121)

今天最新净值 0.9264 0.0229 2.5300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9689 0.0254 2.6893%
  • 累计净值:0.9264
  • 成立日期:2015-04-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2621亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:张玉坤 房建威
近一月东方睿鑫热点挖掘混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,东方睿鑫热点挖掘混合C(001121)基金累计收益率10.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9435 0.9435 0.9200 0.9200 0.0235 2.55%
2024-03-27 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9200 0.9200 0.9316 0.9316 -0.0116 -1.25%
2024-03-26 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9316 0.9316 0.9320 0.9320 -0.0004 -0.04%
2024-03-25 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9320 0.9320 0.9296 0.9296 0.0024 0.26%
2024-03-22 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9296 0.9296 0.9415 0.9415 -0.0119 -1.26%
2024-03-21 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9415 0.9415 0.9269 0.9269 0.0146 1.58%
2024-03-20 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9269 0.9269 0.9278 0.9278 -0.0009 -0.10%
2024-03-19 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9278 0.9278 0.9317 0.9317 -0.0039 -0.42%
2024-03-18 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9317 0.9317 0.9264 0.9264 0.0053 0.57%
2024-03-15 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9264 0.9264 0.9035 0.9035 0.0229 2.53%
2024-03-14 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9035 0.9035 0.9048 0.9048 -0.0013 -0.14%
2024-03-13 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9048 0.9048 0.9076 0.9076 -0.0028 -0.31%
2024-03-12 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9076 0.9076 0.9273 0.9273 -0.0197 -2.12%
2024-03-11 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9273 0.9273 0.9246 0.9246 0.0027 0.29%
2024-03-08 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9246 0.9246 0.9218 0.9218 0.0028 0.30%
2024-03-07 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9218 0.9218 0.9054 0.9054 0.0164 1.81%
2024-03-06 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9054 0.9054 0.8971 0.8971 0.0083 0.93%
2024-03-05 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8971 0.8971 0.8891 0.8891 0.0080 0.90%
2024-03-04 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8891 0.8891 0.8766 0.8766 0.0125 1.43%
2024-03-01 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8766 0.8766 0.8607 0.8607 0.0159 1.85%
2024-02-29 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8607 0.8607 0.8400 0.8400 0.0207 2.46%