国联安睿祺灵活配置混合(国联安睿祺)基金净值查询(001157)
今天最新净值
1.2292
0.0017 0.14%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2245
-0.0033 -0.2701%
- 累计净值：1.8232
- 成立日期：2015-04-08
- 基金类型：
- 成立份额：6.194亿份
- 最近份额：3.3599亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：薛琳 王欢 朱靖宇 洪阳玚
近半年国联安睿祺灵活配置混合|国联安睿祺基金净值查询
近半年,国联安睿祺灵活配置混合(001157)基金累计收益率2.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2278 |
1.8218 |
1.2292 |
1.8232 |
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-0.11% |
| 2025-12-12 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2292 |
1.8232 |
1.2275 |
1.8215 |
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0.14% |
| 2025-12-11 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2275 |
1.8215 |
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1.8233 |
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-0.15% |
| 2025-12-10 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2293 |
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| 2025-12-09 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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-0.19% |
| 2025-12-08 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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| 2025-12-05 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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1.2287 |
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| 2025-12-04 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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| 2025-12-03 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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| 2025-12-02 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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|
|
| 2025-12-01 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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| 2025-11-28 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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| 2025-11-27 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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| 2025-11-26 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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| 2025-11-25 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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| 2025-11-24 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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| 2025-11-21 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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| 2025-11-20 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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| 2025-11-19 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2300 |
1.8240 |
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| 2025-11-18 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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| 2025-11-17 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2319 |
1.8259 |
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| 2025-11-14 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2335 |
1.8275 |
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| 2025-11-13 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2372 |
1.8312 |
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| 2025-11-12 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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1.2344 |
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| 2025-11-11 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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|
|
| 2025-11-10 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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| 2025-11-07 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2351 |
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-0.15% |
| 2025-11-06 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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| 2025-11-05 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2326 |
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| 2025-11-04 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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| 2025-11-03 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2345 |
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| 2025-10-31 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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1.8281 |
1.2341 |
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| 2025-10-30 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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| 2025-10-29 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2356 |
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| 2025-10-28 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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1.8271 |
1.2338 |
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| 2025-10-27 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2338 |
1.8278 |
1.2313 |
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0.20% |
| 2025-10-24 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2313 |
1.8253 |
1.2292 |
1.8232 |
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0.17% |
| 2025-10-23 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2292 |
1.8232 |
1.2282 |
1.8222 |
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| 2025-10-22 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2282 |
1.8222 |
1.2291 |
1.8231 |
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-0.07% |
| 2025-10-21 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2291 |
1.8231 |
1.2268 |
1.8208 |
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| 2025-10-20 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2268 |
1.8208 |
1.2261 |
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0.06% |
| 2025-10-17 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2261 |
1.8201 |
1.2303 |
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| 2025-10-16 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2303 |
1.8243 |
1.2314 |
1.8254 |
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-0.09% |
| 2025-10-15 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2314 |
1.8254 |
1.2266 |
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| 2025-10-14 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2266 |
1.8206 |
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| 2025-10-13 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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-0.08% |
| 2025-10-10 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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| 2025-10-09 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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1.8271 |
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| 2025-09-30 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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1.8239 |
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| 2025-09-29 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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| 2025-09-26 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
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1.8183 |
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| 2025-09-25 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2248 |
1.8188 |
1.2247 |
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| 2025-09-24 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2247 |
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1.2233 |
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| 2025-09-23 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2233 |
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| 2025-09-22 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2226 |
1.8166 |
1.2225 |
1.8165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2225 |
1.8165 |
1.2229 |
1.8169 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2229 |
1.8169 |
1.2258 |
1.8198 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-09-17 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2258 |
1.8198 |
1.2224 |
1.8164 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-09-16 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2224 |
1.8164 |
1.2204 |
1.8144 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-09-15 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2204 |
1.8144 |
1.2201 |
1.8141 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2201 |
1.8141 |
1.2207 |
1.8147 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2207 |
1.8147 |
1.2175 |
1.8115 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-09-10 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2175 |
1.8115 |
1.2186 |
1.8126 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2186 |
1.8126 |
1.2199 |
1.8139 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-08 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2199 |
1.8139 |
1.2174 |
1.8114 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-09-05 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2174 |
1.8114 |
1.2123 |
1.8063 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-09-04 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2123 |
1.8063 |
1.2154 |
1.8094 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-09-03 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2154 |
1.8094 |
1.2179 |
1.8119 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-09-02 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2179 |
1.8119 |
1.2171 |
1.8111 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-01 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2171 |
1.8111 |
1.2171 |
1.8111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2171 |
1.8111 |
1.2150 |
1.8090 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-08-28 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2150 |
1.8090 |
1.2135 |
1.8075 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-08-27 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2135 |
1.8075 |
1.2190 |
1.8130 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-08-26 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2190 |
1.8130 |
1.2199 |
1.8139 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-08-25 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2199 |
1.8139 |
1.2168 |
1.8108 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-08-22 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2168 |
1.8108 |
1.2141 |
1.8081 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-08-21 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2141 |
1.8081 |
1.2135 |
1.8075 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2135 |
1.8075 |
1.2117 |
1.8057 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-08-19 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2117 |
1.8057 |
1.2110 |
1.8050 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-18 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2110 |
1.8050 |
1.2098 |
1.8038 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-08-15 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2098 |
1.8038 |
1.2079 |
1.8019 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-08-14 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2079 |
1.8019 |
1.2098 |
1.8038 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2098 |
1.8038 |
1.2087 |
1.8027 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-08-12 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2087 |
1.8027 |
1.2083 |
1.8023 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-11 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2083 |
1.8023 |
1.2081 |
1.8021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-08 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2081 |
1.8021 |
1.2086 |
1.8026 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2086 |
1.8026 |
1.2086 |
1.8026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2086 |
1.8026 |
1.2064 |
1.8004 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-08-05 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2064 |
1.8004 |
1.2048 |
1.7988 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-08-04 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2048 |
1.7988 |
1.2023 |
1.7963 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-08-01 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2023 |
1.7963 |
1.2024 |
1.7964 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-31 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2024 |
1.7964 |
1.2054 |
1.7994 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-07-30 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2054 |
1.7994 |
1.2062 |
1.8002 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-29 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2062 |
1.8002 |
1.2067 |
1.8007 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-28 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2067 |
1.8007 |
1.2066 |
1.8006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-25 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2066 |
1.8006 |
1.2079 |
1.8019 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-07-24 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2079 |
1.8019 |
1.2078 |
1.8018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-23 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2078 |
1.8018 |
1.2085 |
1.8025 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2085 |
1.8025 |
1.2063 |
1.8003 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-07-21 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2063 |
1.8003 |
1.2043 |
1.7983 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-07-18 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2043 |
1.7983 |
1.2031 |
1.7971 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-07-17 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2031 |
1.7971 |
1.2017 |
1.7957 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-07-16 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2017 |
1.7957 |
1.2006 |
1.7946 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-07-15 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2006 |
1.7946 |
1.2008 |
1.7948 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-14 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2008 |
1.7948 |
1.2001 |
1.7941 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-11 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2001 |
1.7941 |
1.1999 |
1.7939 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1999 |
1.7939 |
1.1994 |
1.7934 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1994 |
1.7934 |
1.1993 |
1.7933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-08 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1993 |
1.7933 |
1.1984 |
1.7924 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-07 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1984 |
1.7924 |
1.1990 |
1.7930 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-04 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1990 |
1.7930 |
1.1988 |
1.7928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1988 |
1.7928 |
1.1979 |
1.7919 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1979 |
1.7919 |
1.1980 |
1.7920 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-01 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1980 |
1.7920 |
1.1973 |
1.7913 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1973 |
1.7913 |
1.1963 |
1.7903 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1963 |
1.7903 |
1.1971 |
1.7911 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-06-26 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1971 |
1.7911 |
1.1979 |
1.7919 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1979 |
1.7919 |
1.1955 |
1.7895 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-06-24 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1955 |
1.7895 |
1.1931 |
1.7871 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-06-23 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1931 |
1.7871 |
1.1920 |
1.7860 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1920 |
1.7860 |
1.1921 |
1.7861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1921 |
1.7861 |
1.1937 |
1.7877 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-06-18 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1937 |
1.7877 |
1.1932 |
1.7872 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1932 |
1.7872 |
1.1933 |
1.7873 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-16 |
001157 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1933 |
1.7873 |
1.1930 |
1.7870 |
0.0003 |
0.03% |
