工银新材料新能源股票基金净值查询(001158)
今天最新净值
1.2700
0.0070 0.5500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2744
-0.0136 -1.0528%
- 累计净值:1.2700
- 成立日期:2015-04-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.8650亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:张剑峰
近一周,工银新材料新能源股票(001158)基金累计收益率2.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0050 |
-0.39% |
2024-04-18 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2880 |
1.2880 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-17 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2890 |
1.2890 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0190 |
1.50% |
2024-04-16 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0240 |
-1.85% |
2024-04-15 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2940 |
1.2940 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0160 |
1.25% |