大成睿景灵活配置混合C(大成睿景C)基金净值查询(001301)
今天最新净值
2.7530
0.0880 3.30%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.7460
-0.0170 -0.6138%
- 累计净值：2.7530
- 成立日期：2015-05-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.3239亿
- 最近资产：7.38亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近半年大成睿景灵活配置混合C|大成睿景C基金净值查询
近半年,大成睿景灵活配置混合C(001301)基金累计收益率36.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7630 |
2.7630 |
2.7530 |
2.7530 |
0.0100 |
0.36% |
| 2025-12-17 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7530 |
2.7530 |
2.6650 |
2.6650 |
0.0880 |
3.30% |
| 2025-12-16 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6650 |
2.6650 |
2.7330 |
2.7330 |
-0.0680 |
-2.49% |
| 2025-12-15 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7330 |
2.7330 |
2.7180 |
2.7180 |
0.0150 |
0.55% |
| 2025-12-12 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7180 |
2.7180 |
2.6670 |
2.6670 |
0.0510 |
1.91% |
| 2025-12-11 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6670 |
2.6670 |
2.7080 |
2.7080 |
-0.0410 |
-1.51% |
| 2025-12-10 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7080 |
2.7080 |
2.6640 |
2.6640 |
0.0440 |
1.65% |
| 2025-12-09 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6640 |
2.6640 |
2.7270 |
2.7270 |
-0.0630 |
-2.36% |
| 2025-12-08 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7270 |
2.7270 |
2.7370 |
2.7370 |
-0.0100 |
-0.37% |
| 2025-12-05 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7370 |
2.7370 |
2.6960 |
2.6960 |
0.0410 |
1.52% |
|
|
| 2025-12-04 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6960 |
2.6960 |
2.7090 |
2.7090 |
-0.0130 |
-0.48% |
| 2025-12-03 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7090 |
2.7090 |
2.7060 |
2.7060 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7060 |
2.7060 |
2.7340 |
2.7340 |
-0.0280 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7340 |
2.7340 |
2.6800 |
2.6800 |
0.0540 |
2.01% |
| 2025-11-28 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6800 |
2.6800 |
2.6480 |
2.6480 |
0.0320 |
1.21% |
| 2025-11-27 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6480 |
2.6480 |
2.6370 |
2.6370 |
0.0110 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6370 |
2.6370 |
2.6330 |
2.6330 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6330 |
2.6330 |
2.6090 |
2.6090 |
0.0240 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6090 |
2.6090 |
2.6100 |
2.6100 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6100 |
2.6100 |
2.7070 |
2.7070 |
-0.0970 |
-3.58% |
| 2025-11-20 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7070 |
2.7070 |
2.7370 |
2.7370 |
-0.0300 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7370 |
2.7370 |
2.6660 |
2.6660 |
0.0710 |
2.66% |
| 2025-11-18 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6660 |
2.6660 |
2.7030 |
2.7030 |
-0.0370 |
-1.37% |
| 2025-11-17 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7030 |
2.7030 |
2.7380 |
2.7380 |
-0.0350 |
-1.28% |
| 2025-11-14 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7380 |
2.7380 |
2.7700 |
2.7700 |
-0.0320 |
-1.16% |
|
|
| 2025-11-13 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7700 |
2.7700 |
2.7020 |
2.7020 |
0.0680 |
2.52% |
| 2025-11-12 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7020 |
2.7020 |
2.6740 |
2.6740 |
0.0280 |
1.05% |
| 2025-11-11 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6740 |
2.6740 |
2.6800 |
2.6800 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6800 |
2.6800 |
2.6270 |
2.6270 |
0.0530 |
2.02% |
| 2025-11-07 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6270 |
2.6270 |
2.6170 |
2.6170 |
0.0100 |
0.38% |
| 2025-11-06 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6170 |
2.6170 |
2.5690 |
2.5690 |
0.0480 |
1.87% |
| 2025-11-05 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5690 |
2.5690 |
2.5500 |
2.5500 |
0.0190 |
0.75% |
| 2025-11-04 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5500 |
2.5500 |
2.6040 |
2.6040 |
-0.0540 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6040 |
2.6040 |
2.5990 |
2.5990 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5990 |
2.5990 |
2.6150 |
2.6150 |
-0.0160 |
-0.61% |
| 2025-10-30 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6150 |
2.6150 |
2.6140 |
2.6140 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6140 |
2.6140 |
2.5300 |
2.5300 |
0.0840 |
3.32% |
| 2025-10-28 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5300 |
2.5300 |
2.5710 |
2.5710 |
-0.0410 |
-1.59% |
| 2025-10-27 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5710 |
2.5710 |
2.5360 |
2.5360 |
0.0350 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5360 |
2.5360 |
2.5410 |
2.5410 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2025-10-23 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5410 |
2.5410 |
2.5420 |
2.5420 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5420 |
2.5420 |
2.5680 |
2.5680 |
-0.0260 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5680 |
2.5680 |
2.5430 |
2.5430 |
0.0250 |
0.98% |
| 2025-10-20 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5430 |
2.5430 |
2.5690 |
2.5690 |
-0.0260 |
-1.01% |
| 2025-10-17 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5690 |
2.5690 |
2.6170 |
2.6170 |
-0.0480 |
-1.83% |
| 2025-10-16 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6170 |
2.6170 |
2.6470 |
2.6470 |
-0.0300 |
-1.13% |
| 2025-10-15 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6470 |
2.6470 |
2.6540 |
2.6540 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2025-10-14 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6540 |
2.6540 |
2.7010 |
2.7010 |
-0.0470 |
-1.74% |
| 2025-10-13 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.7010 |
2.7010 |
2.6810 |
2.6810 |
0.0200 |
0.75% |
| 2025-10-10 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6810 |
2.6810 |
2.6740 |
2.6740 |
0.0070 |
0.26% |
| 2025-10-09 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.6740 |
2.6740 |
2.5610 |
2.5610 |
0.1130 |
4.41% |
| 2025-09-30 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5610 |
2.5610 |
2.5090 |
2.5090 |
0.0520 |
2.07% |
| 2025-09-29 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5090 |
2.5090 |
2.4390 |
2.4390 |
0.0700 |
2.87% |
| 2025-09-26 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4390 |
2.4390 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0190 |
0.79% |
| 2025-09-25 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4200 |
2.4200 |
2.4450 |
2.4450 |
-0.0250 |
-1.02% |
| 2025-09-24 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4450 |
2.4450 |
2.4140 |
2.4140 |
0.0310 |
1.28% |
| 2025-09-23 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4140 |
2.4140 |
2.4130 |
2.4130 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4130 |
2.4130 |
2.3820 |
2.3820 |
0.0310 |
1.30% |
| 2025-09-19 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.3820 |
2.3820 |
2.3670 |
2.3670 |
0.0150 |
0.63% |
| 2025-09-18 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.3670 |
2.3670 |
2.4300 |
2.4300 |
-0.0630 |
-2.59% |
| 2025-09-17 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4300 |
2.4300 |
2.4360 |
2.4360 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2025-09-16 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4360 |
2.4360 |
2.4470 |
2.4470 |
-0.0110 |
-0.45% |
| 2025-09-15 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4470 |
2.4470 |
2.4610 |
2.4610 |
-0.0140 |
-0.57% |
| 2025-09-12 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4610 |
2.4610 |
2.4270 |
2.4270 |
0.0340 |
1.40% |
| 2025-09-11 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4270 |
2.4270 |
2.4020 |
2.4020 |
0.0250 |
1.04% |
| 2025-09-10 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4020 |
2.4020 |
2.4170 |
2.4170 |
-0.0150 |
-0.62% |
| 2025-09-09 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4170 |
2.4170 |
2.3870 |
2.3870 |
0.0300 |
1.26% |
| 2025-09-08 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.3870 |
2.3870 |
2.3740 |
2.3740 |
0.0130 |
0.55% |
| 2025-09-05 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.3740 |
2.3740 |
2.3130 |
2.3130 |
0.0610 |
2.64% |
| 2025-09-04 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.3130 |
2.3130 |
2.3600 |
2.3600 |
-0.0470 |
-1.99% |
| 2025-09-03 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.3600 |
2.3600 |
2.3870 |
2.3870 |
-0.0270 |
-1.13% |
| 2025-09-02 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.3870 |
2.3870 |
2.4070 |
2.4070 |
-0.0200 |
-0.83% |
| 2025-09-01 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4070 |
2.4070 |
2.3580 |
2.3580 |
0.0490 |
2.08% |
| 2025-08-29 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.3580 |
2.3580 |
2.3080 |
2.3080 |
0.0500 |
2.17% |
| 2025-08-28 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.3080 |
2.3080 |
2.2750 |
2.2750 |
0.0330 |
1.45% |
| 2025-08-27 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2750 |
2.2750 |
2.3250 |
2.3250 |
-0.0500 |
-2.15% |
| 2025-08-26 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.3250 |
2.3250 |
2.3310 |
2.3310 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2025-08-25 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.3310 |
2.3310 |
2.2750 |
2.2750 |
0.0560 |
2.46% |
| 2025-08-22 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2750 |
2.2750 |
2.2580 |
2.2580 |
0.0170 |
0.75% |
| 2025-08-21 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2580 |
2.2580 |
2.2500 |
2.2500 |
0.0080 |
0.36% |
| 2025-08-20 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2500 |
2.2500 |
2.2330 |
2.2330 |
0.0170 |
0.76% |
| 2025-08-19 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2330 |
2.2330 |
2.2500 |
2.2500 |
-0.0170 |
-0.76% |
| 2025-08-18 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2500 |
2.2500 |
2.2470 |
2.2470 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-08-15 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2470 |
2.2470 |
2.2170 |
2.2170 |
0.0300 |
1.35% |
| 2025-08-14 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2170 |
2.2170 |
2.2220 |
2.2220 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-08-13 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2220 |
2.2220 |
2.2020 |
2.2020 |
0.0200 |
0.91% |
| 2025-08-12 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2020 |
2.2020 |
2.1930 |
2.1930 |
0.0090 |
0.41% |
| 2025-08-11 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.1930 |
2.1930 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0120 |
-0.54% |
| 2025-08-08 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2050 |
2.2050 |
2.2010 |
2.2010 |
0.0040 |
0.18% |
| 2025-08-07 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2010 |
2.2010 |
2.2020 |
2.2020 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-08-06 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2020 |
2.2020 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0230 |
1.06% |
| 2025-08-05 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.1790 |
2.1790 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0100 |
0.46% |
| 2025-08-04 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.1690 |
2.1690 |
2.1350 |
2.1350 |
0.0340 |
1.59% |
| 2025-08-01 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.1350 |
2.1350 |
2.1410 |
2.1410 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2025-07-31 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.1410 |
2.1410 |
2.1910 |
2.1910 |
-0.0500 |
-2.28% |
| 2025-07-30 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.1910 |
2.1910 |
2.1930 |
2.1930 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-07-29 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.1930 |
2.1930 |
2.2020 |
2.2020 |
-0.0090 |
-0.41% |
| 2025-07-28 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2020 |
2.2020 |
2.2000 |
2.2000 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2000 |
2.2000 |
2.2010 |
2.2010 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.2010 |
2.2010 |
2.1640 |
2.1640 |
0.0370 |
1.71% |
| 2025-07-23 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.1640 |
2.1640 |
2.1580 |
2.1580 |
0.0060 |
0.28% |
| 2025-07-22 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.1580 |
2.1580 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0360 |
1.70% |
| 2025-07-21 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.1220 |
2.1220 |
2.0930 |
2.0930 |
0.0290 |
1.39% |
| 2025-07-18 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0930 |
2.0930 |
2.0720 |
2.0720 |
0.0210 |
1.01% |
| 2025-07-17 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0720 |
2.0720 |
2.0670 |
2.0670 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-07-16 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0670 |
2.0670 |
2.0780 |
2.0780 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2025-07-15 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0780 |
2.0780 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2025-07-14 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0870 |
2.0870 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0080 |
0.38% |
| 2025-07-11 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0790 |
2.0790 |
2.0520 |
2.0520 |
0.0270 |
1.32% |
| 2025-07-10 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0520 |
2.0520 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0130 |
0.64% |
| 2025-07-09 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0390 |
2.0390 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.0310 |
-1.50% |
| 2025-07-08 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0700 |
2.0700 |
2.0590 |
2.0590 |
0.0110 |
0.53% |
| 2025-07-07 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0590 |
2.0590 |
2.0670 |
2.0670 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2025-07-04 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0670 |
2.0670 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0200 |
-0.96% |
| 2025-07-03 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0870 |
2.0870 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-07-02 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0880 |
2.0880 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0110 |
0.53% |
| 2025-07-01 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0770 |
2.0770 |
2.0540 |
2.0540 |
0.0230 |
1.12% |
| 2025-06-30 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0540 |
2.0540 |
2.0470 |
2.0470 |
0.0070 |
0.34% |
| 2025-06-27 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0470 |
2.0470 |
2.0250 |
2.0250 |
0.0220 |
1.09% |
| 2025-06-26 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0250 |
2.0250 |
2.0240 |
2.0240 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-06-25 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0240 |
2.0240 |
2.0060 |
2.0060 |
0.0180 |
0.90% |
| 2025-06-24 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0060 |
2.0060 |
1.9980 |
1.9980 |
0.0080 |
0.40% |
| 2025-06-23 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9980 |
1.9980 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0050 |
0.25% |
| 2025-06-20 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9930 |
1.9930 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-06-19 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9940 |
1.9940 |
2.0220 |
2.0220 |
-0.0280 |
-1.38% |
