泓德泓富混合C(泓德泓富C)基金净值查询(001376)
今天最新净值
1.2502
-0.0056 -0.45%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3273
0.0005 0.0389%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2816
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5855亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：季宇
近一月,泓德泓富混合C(001376)基金累计收益率-3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.2426 |
2.2740 |
1.2502 |
2.2816 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2026-09-16 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.2502 |
2.2816 |
1.2558 |
2.2872 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-09-15 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.2558 |
2.2872 |
1.2605 |
2.2919 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.2605 |
2.2919 |
1.2528 |
2.2842 |
0.0077 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.2528 |
2.2842 |
1.2695 |
2.3009 |
-0.0167 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.2695 |
2.3009 |
1.2812 |
2.3126 |
-0.0117 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.2812 |
2.3126 |
1.2734 |
2.3048 |
0.0078 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.2734 |
2.3048 |
1.2731 |
2.3045 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.2731 |
2.3045 |
1.2731 |
2.3045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.2731 |
2.3045 |
1.2727 |
2.3041 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.2727 |
2.3041 |
1.2655 |
2.2969 |
0.0072 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.2655 |
2.2969 |
1.2835 |
2.3149 |
-0.0180 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.2835 |
2.3149 |
1.2867 |
2.3181 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.2867 |
2.3181 |
1.2933 |
2.3247 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2026-08-28 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.2933 |
2.3247 |
1.2979 |
2.3293 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.2979 |
2.3293 |
1.2986 |
2.3300 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.2986 |
2.3300 |
1.2891 |
2.3205 |
0.0095 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.2891 |
2.3205 |
1.2892 |
2.3206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.2892 |
2.3206 |
1.2865 |
2.3179 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-21 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.2865 |
2.3179 |
1.2927 |
2.3241 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2026-08-20 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.2927 |
2.3241 |
1.2922 |
2.3236 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.2922 |
2.3236 |
1.2961 |
2.3275 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
001376 |
泓德泓富混合C |
1.2961 |
2.3275 |
1.2876 |
2.3190 |
0.0085 |
0.66% |
