工银聚焦30股票(工银聚焦)基金净值查询(001496)
今天最新净值
2.3390
0.0580 2.54%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9452
0.0202 1.0499%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3390
- 成立日期：2015-06-25
- 基金类型：股票型
- 成立份额：12.716亿份
- 最近份额：1.2680亿
- 最近资产：1.45亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：胡志利
近一月,工银聚焦30股票(001496)基金累计收益率-2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001496 |
工银聚焦30股票 |
2.3350 |
2.3350 |
2.3390 |
2.3390 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-09-16 |
001496 |
工银聚焦30股票 |
2.3390 |
2.3390 |
2.2810 |
2.2810 |
0.0580 |
2.54% |
| 2026-09-15 |
001496 |
工银聚焦30股票 |
2.2810 |
2.2810 |
2.2720 |
2.2720 |
0.0090 |
0.40% |
| 2026-09-14 |
001496 |
工银聚焦30股票 |
2.2720 |
2.2720 |
2.2920 |
2.2920 |
-0.0200 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
001496 |
工银聚焦30股票 |
2.2920 |
2.2920 |
2.3110 |
2.3110 |
-0.0190 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
001496 |
工银聚焦30股票 |
2.3110 |
2.3110 |
2.3160 |
2.3160 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
001496 |
工银聚焦30股票 |
2.3160 |
2.3160 |
2.3270 |
2.3270 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
001496 |
工银聚焦30股票 |
2.3270 |
2.3270 |
2.3510 |
2.3510 |
-0.0240 |
-1.02% |
| 2026-09-07 |
001496 |
工银聚焦30股票 |
2.3510 |
2.3510 |
2.2810 |
2.2810 |
0.0700 |
3.07% |
| 2026-09-04 |
001496 |
工银聚焦30股票 |
2.2810 |
2.2810 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.0480 |
-2.06% |
|
|
| 2026-09-03 |
001496 |
工银聚焦30股票 |
2.3290 |
2.3290 |
2.3160 |
2.3160 |
0.0130 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
001496 |
工银聚焦30股票 |
2.3160 |
2.3160 |
2.3420 |
2.3420 |
-0.0260 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
001496 |
工银聚焦30股票 |
2.3420 |
2.3420 |
2.3940 |
2.3940 |
-0.0520 |
-2.17% |
| 2026-08-31 |
001496 |
工银聚焦30股票 |
2.3940 |
2.3940 |
2.3650 |
2.3650 |
0.0290 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
001496 |
工银聚焦30股票 |
2.3650 |
2.3650 |
2.4090 |
2.4090 |
-0.0440 |
-1.86% |
| 2026-08-27 |
001496 |
工银聚焦30股票 |
2.4090 |
2.4090 |
2.3570 |
2.3570 |
0.0520 |
2.21% |
| 2026-08-26 |
001496 |
工银聚焦30股票 |
2.3570 |
2.3570 |
2.3430 |
2.3430 |
0.0140 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
001496 |
工银聚焦30股票 |
2.3430 |
2.3430 |
2.3610 |
2.3610 |
-0.0180 |
-0.76% |
| 2026-08-24 |
001496 |
工银聚焦30股票 |
2.3610 |
2.3610 |
2.4030 |
2.4030 |
-0.0420 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
001496 |
工银聚焦30股票 |
2.4030 |
2.4030 |
2.3690 |
2.3690 |
0.0340 |
1.44% |
| 2026-08-20 |
001496 |
工银聚焦30股票 |
2.3690 |
2.3690 |
2.3550 |
2.3550 |
0.0140 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
001496 |
工银聚焦30股票 |
2.3550 |
2.3550 |
2.5000 |
2.5000 |
-0.1450 |
-5.80% |
| 2026-08-18 |
001496 |
工银聚焦30股票 |
2.5000 |
2.5000 |
2.5090 |
2.5090 |
-0.0090 |
-0.36% |
