富国研究优选沪港深灵活配置混合基金净值查询(001827)
今天最新净值
2.0460
0.0330 1.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0456
0.0326 1.6215%
- 累计净值：2.0460
- 成立日期：2016-03-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9924亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：厉叶淼 汪孟海 刘莉莉 闫伟
近一月,富国研究优选沪港深灵活配置混合(001827)基金累计收益率6.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001827 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合 |
2.0460 |
2.0460 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0330 |
1.64% |
| 2024-04-25 |
001827 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合 |
2.0130 |
2.0130 |
2.0200 |
2.0200 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
001827 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合 |
2.0200 |
2.0200 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0180 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
001827 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合 |
2.0020 |
2.0020 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0170 |
0.86% |
| 2024-04-22 |
001827 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合 |
1.9850 |
1.9850 |
1.9640 |
1.9640 |
0.0210 |
1.07% |
| 2024-04-19 |
001827 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合 |
1.9640 |
1.9640 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.0170 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
001827 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合 |
1.9810 |
1.9810 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0060 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
001827 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合 |
1.9750 |
1.9750 |
1.9680 |
1.9680 |
0.0070 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
001827 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合 |
1.9680 |
1.9680 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.0260 |
-1.30% |
| 2024-04-15 |
001827 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合 |
1.9940 |
1.9940 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0450 |
2.31% |
|
|
| 2024-04-12 |
001827 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合 |
1.9490 |
1.9490 |
1.9680 |
1.9680 |
-0.0190 |
-0.97% |
| 2024-04-11 |
001827 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合 |
1.9680 |
1.9680 |
1.9720 |
1.9720 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
001827 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合 |
1.9720 |
1.9720 |
1.9750 |
1.9750 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
001827 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合 |
1.9750 |
1.9750 |
1.9790 |
1.9790 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
001827 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合 |
1.9790 |
1.9790 |
2.0160 |
2.0160 |
-0.0370 |
-1.84% |
| 2024-04-03 |
001827 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合 |
2.0160 |
2.0160 |
2.0140 |
2.0140 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
001827 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合 |
2.0140 |
2.0140 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
001827 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合 |
2.0130 |
2.0130 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0230 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
001827 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合 |
1.9900 |
1.9900 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0120 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
001827 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合 |
1.9780 |
1.9780 |
1.9720 |
1.9720 |
0.0060 |
0.30% |
