宝盈国家安全沪港深股票A(宝盈国家安全沪港深股票)基金净值查询(001877)

今天最新净值 3.3710 0.0075 0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.7124 0.1158 4.4594% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3710
成立日期：2016-01-20
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.6831亿
最近资产：4.11亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：容志能

近半年宝盈国家安全沪港深股票A|宝盈国家安全沪港深股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,宝盈国家安全沪港深股票A(001877)基金累计收益率27.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	3.4594	3.3710	3.3710	0.0884	2.62%
2026-09-17	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3710	3.3710	3.3635	3.3635	0.0075	0.22%
2026-09-16	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	3.3635	3.2069	3.2069	0.1566	4.88%
2026-09-15	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2069	3.2069	3.2101	3.2101	-0.0032	-0.10%
2026-09-14	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2101	3.2101	3.2659	3.2659	-0.0558	-1.74%
2026-09-11	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2659	3.2659	3.2916	3.2916	-0.0257	-0.78%
2026-09-10	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2916	3.2916	3.3019	3.3019	-0.0103	-0.31%
2026-09-09	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3019	3.3019	3.2988	3.2988	0.0031	0.09%
2026-09-08	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2988	3.2988	3.3435	3.3435	-0.0447	-1.36%
2026-09-07	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3435	3.3435	3.1599	3.1599	0.1836	5.81%

2026-09-04	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.1599	3.1599	3.2453	3.2453	-0.0854	-2.70%
2026-09-03	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2453	3.2453	3.2306	3.2306	0.0147	0.46%
2026-09-02	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2306	3.2306	3.2813	3.2813	-0.0507	-1.55%
2026-09-01	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2813	3.2813	3.3799	3.3799	-0.0986	-3.00%
2026-08-31	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3799	3.3799	3.3371	3.3371	0.0428	1.28%
2026-08-28	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3371	3.3371	3.4125	3.4125	-0.0754	-2.26%
2026-08-27	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.4125	3.4125	3.2720	3.2720	0.1405	4.29%
2026-08-26	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2720	3.2720	3.2698	3.2698	0.0022	0.07%
2026-08-25	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2698	3.2698	3.2491	3.2491	0.0207	0.64%
2026-08-24	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2491	3.2491	3.3692	3.3692	-0.1201	-3.70%
2026-08-21	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3692	3.3692	3.3210	3.3210	0.0482	1.45%
2026-08-20	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3210	3.3210	3.3146	3.3146	0.0064	0.19%
2026-08-19	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3146	3.3146	3.6006	3.6006	-0.2860	-8.63%
2026-08-18	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.6006	3.6006	3.6427	3.6427	-0.0421	-1.16%
2026-08-17	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.6427	3.6427	3.4382	3.4382	0.2045	5.95%

2026-08-14	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.4382	3.4382	3.3843	3.3843	0.0539	1.59%
2026-08-13	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3843	3.3843	3.3557	3.3557	0.0286	0.85%
2026-08-12	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3557	3.3557	3.2489	3.2489	0.1068	3.29%
2026-08-11	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2489	3.2489	3.2354	3.2354	0.0135	0.42%
2026-08-10	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2354	3.2354	3.2968	3.2968	-0.0614	-1.90%
2026-08-07	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2968	3.2968	3.2080	3.2080	0.0888	2.77%
2026-08-06	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.2080	3.2080	3.1794	3.1794	0.0286	0.90%
2026-08-05	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.1794	3.1794	3.1094	3.1094	0.0700	2.25%
2026-08-04	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.1094	3.1094	2.8623	2.8623	0.2471	8.63%
2026-08-03	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	2.8623	2.8623	2.9368	2.9368	-0.0745	-2.54%
2026-07-31	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	2.9368	2.9368	2.8165	2.8165	0.1203	4.27%
2026-07-30	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	2.8165	2.8165	3.0974	3.0974	-0.2809	-9.97%
2026-07-29	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.0974	3.0974	3.1487	3.1487	-0.0513	-1.66%
2026-07-28	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.1487	3.1487	3.4918	3.4918	-0.3431	-10.90%
2026-07-27	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.4918	3.4918	3.3578	3.3578	0.1340	3.99%
2026-07-24	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3578	3.3578	3.4069	3.4069	-0.0491	-1.44%
2026-07-23	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.4069	3.4069	3.5450	3.5450	-0.1381	-4.05%
2026-07-22	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.5450	3.5450	3.6805	3.6805	-0.1355	-3.82%
2026-07-21	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.6805	3.6805	3.3256	3.3256	0.3549	10.67%
2026-07-20	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3256	3.3256	3.4464	3.4464	-0.1208	-3.63%
2026-07-17	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.4464	3.4464	3.8409	3.8409	-0.3945	-11.45%
2026-07-16	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.8409	3.8409	3.9932	3.9932	-0.1523	-3.97%
2026-07-15	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.9932	3.9932	4.1460	4.1460	-0.1528	-3.83%
2026-07-14	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.1460	4.1460	3.9819	3.9819	0.1641	4.12%
2026-07-13	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.9819	3.9819	4.1999	4.1999	-0.2180	-5.47%
2026-07-10	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.1999	4.1999	4.4502	4.4502	-0.2503	-5.96%
2026-07-09	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.4502	4.4502	4.1741	4.1741	0.2761	6.61%
2026-07-08	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.1741	4.1741	4.2001	4.2001	-0.0260	-0.62%
2026-07-07	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.2001	4.2001	4.1706	4.1706	0.0295	0.71%
2026-07-06	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.1706	4.1706	4.2552	4.2552	-0.0846	-1.99%
2026-07-03	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.2552	4.2552	4.2985	4.2985	-0.0433	-1.01%
2026-07-02	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.2985	4.2985	4.6948	4.6948	-0.3963	-9.22%
2026-07-01	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.6948	4.6948	4.8399	4.8399	-0.1451	-3.09%
2026-06-30	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.8399	4.8399	4.6850	4.6850	0.1549	3.31%
2026-06-29	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.6850	4.6850	4.7127	4.7127	-0.0277	-0.59%
2026-06-26	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.7127	4.7127	4.9223	4.9223	-0.2096	-4.45%
2026-06-25	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.9223	4.9223	4.7709	4.7709	0.1514	3.17%
2026-06-24	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.7709	4.7709	4.5759	4.5759	0.1950	4.26%
2026-06-23	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.5759	4.5759	4.7124	4.7124	-0.1365	-2.90%
2026-06-22	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.7124	4.7124	4.7049	4.7049	0.0075	0.16%
2026-06-18	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.7049	4.7049	4.5362	4.5362	0.1687	3.72%
2026-06-17	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.5362	4.5362	4.3683	4.3683	0.1679	3.84%
2026-06-16	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.3683	4.3683	4.2588	4.2588	0.1095	2.57%
2026-06-15	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.2588	4.2588	3.9356	3.9356	0.3232	8.21%
2026-06-12	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.9356	3.9356	4.0113	4.0113	-0.0757	-1.92%
2026-06-11	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.0113	4.0113	3.9841	3.9841	0.0272	0.68%
2026-06-10	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.9841	3.9841	4.1257	4.1257	-0.1416	-3.55%
2026-06-09	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.1257	4.1257	3.9223	3.9223	0.2034	5.19%
2026-06-08	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.9223	3.9223	4.0798	4.0798	-0.1575	-4.02%
2026-06-05	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.0798	4.0798	4.2336	4.2336	-0.1538	-3.63%
2026-06-04	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.2336	4.2336	4.1345	4.1345	0.0991	2.40%
2026-06-03	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.1345	4.1345	3.9910	3.9910	0.1435	3.60%
2026-06-02	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.9910	3.9910	3.8394	3.8394	0.1516	3.95%
2026-06-01	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.8394	3.8394	4.0458	4.0458	-0.2064	-5.38%
2026-05-29	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.0458	4.0458	4.2002	4.2002	-0.1544	-3.68%
2026-05-28	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.2002	4.2002	4.0687	4.0687	0.1315	3.23%
2026-05-27	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.0687	4.0687	4.1093	4.1093	-0.0406	-0.99%
2026-05-26	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.1093	4.1093	4.2102	4.2102	-0.1009	-2.46%
2026-05-25	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.2102	4.2102	4.1248	4.1248	0.0854	2.07%
2026-05-22	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.1248	4.1248	3.9307	3.9307	0.1941	4.94%
2026-05-21	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.9307	3.9307	4.1501	4.1501	-0.2194	-5.58%
2026-05-20	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.1501	4.1501	4.0114	4.0114	0.1387	3.46%
2026-05-19	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.0114	4.0114	3.9870	3.9870	0.0244	0.61%
2026-05-18	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.9870	3.9870	3.8970	3.8970	0.0900	2.31%
2026-05-15	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.8970	3.8970	4.0140	4.0140	-0.1170	-3.00%
2026-05-14	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.0140	4.0140	4.0421	4.0421	-0.0281	-0.70%
2026-05-13	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	4.0421	4.0421	3.9437	3.9437	0.0984	2.50%
2026-05-12	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.9437	3.9437	3.8686	3.8686	0.0751	1.94%
2026-05-11	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.8686	3.8686	3.7420	3.7420	0.1266	3.38%
2026-05-08	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.7420	3.7420	3.7333	3.7333	0.0087	0.23%
2026-04-30	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.4374	3.4374	3.3821	3.3821	0.0553	1.64%
2026-04-29	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3821	3.3821	3.3778	3.3778	0.0043	0.13%
2026-04-28	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3778	3.3778	3.4085	3.4085	-0.0307	-0.90%
2026-04-27	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.4085	3.4085	3.3589	3.3589	0.0496	1.48%
2026-04-24	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3589	3.3589	3.4298	3.4298	-0.0709	-2.11%
2026-04-23	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.4298	3.4298	3.4886	3.4886	-0.0588	-1.69%
2026-04-22	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.4886	3.4886	3.3332	3.3332	0.1554	4.66%
2026-04-21	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3332	3.3332	3.3155	3.3155	0.0177	0.53%
2026-04-20	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3155	3.3155	3.3151	3.3151	0.0004	0.01%
2026-04-17	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.3151	3.3151	3.1981	3.1981	0.1170	3.66%
2026-04-16	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.1981	3.1981	3.1040	3.1040	0.0941	3.03%
2026-04-15	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.1040	3.1040	3.1357	3.1357	-0.0317	-1.01%
2026-04-14	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.1357	3.1357	3.0445	3.0445	0.0912	3.00%
2026-04-13	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.0445	3.0445	3.0409	3.0409	0.0036	0.12%
2026-04-10	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	3.0409	3.0409	2.9687	2.9687	0.0722	2.43%
2026-04-09	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	2.9687	2.9687	2.9194	2.9194	0.0493	1.69%
2026-04-08	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	2.9194	2.9194	2.7183	2.7183	0.2011	7.40%
2026-04-07	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	2.7183	2.7183	2.7409	2.7409	-0.0226	-0.83%
2026-04-03	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	2.7409	2.7409	2.6883	2.6883	0.0526	1.96%
2026-04-02	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	2.6883	2.6883	2.7430	2.7430	-0.0547	-1.99%
2026-04-01	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	2.7430	2.7430	2.6228	2.6228	0.1202	4.58%
2026-03-31	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	2.6228	2.6228	2.7123	2.7123	-0.0895	-3.41%
2026-03-30	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	2.7123	2.7123	2.6888	2.6888	0.0235	0.87%
2026-03-27	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	2.6888	2.6888	2.6877	2.6877	0.0011	0.04%
2026-03-26	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	2.6877	2.6877	2.7329	2.7329	-0.0452	-1.65%
2026-03-25	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	2.7329	2.7329	2.6365	2.6365	0.0964	3.66%
2026-03-24	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	2.6365	2.6365	2.5677	2.5677	0.0688	2.68%
2026-03-23	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	2.5677	2.5677	2.7068	2.7068	-0.1391	-5.42%
2026-03-20	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	2.7068	2.7068	2.6688	2.6688	0.0380	1.42%
2026-03-19	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	2.6688	2.6688	2.7045	2.7045	-0.0357	-1.32%

标签云

宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%