长盛盛世混合C基金净值查询(002157)
今天最新净值
1.0479
0.0045 0.4300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0493
0.0059 0.5646%
- 累计净值：1.2775
- 成立日期：2015-12-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1159亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：李琪 付海宁 王远鸿
近一月,长盛盛世混合C(002157)基金累计收益率2.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002157 |
长盛盛世混合C |
1.0479 |
1.2775 |
1.0434 |
1.2730 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-04-25 |
002157 |
长盛盛世混合C |
1.0434 |
1.2730 |
1.0435 |
1.2731 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
002157 |
长盛盛世混合C |
1.0435 |
1.2731 |
1.0429 |
1.2725 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
002157 |
长盛盛世混合C |
1.0429 |
1.2725 |
1.0422 |
1.2718 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
002157 |
长盛盛世混合C |
1.0422 |
1.2718 |
1.0407 |
1.2703 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
002157 |
长盛盛世混合C |
1.0407 |
1.2703 |
1.0443 |
1.2739 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2024-04-18 |
002157 |
长盛盛世混合C |
1.0443 |
1.2739 |
1.0435 |
1.2731 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
002157 |
长盛盛世混合C |
1.0435 |
1.2731 |
1.0349 |
1.2645 |
0.0086 |
0.83% |
| 2024-04-16 |
002157 |
长盛盛世混合C |
1.0349 |
1.2645 |
1.0425 |
1.2721 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2024-04-15 |
002157 |
长盛盛世混合C |
1.0425 |
1.2721 |
1.0423 |
1.2719 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
002157 |
长盛盛世混合C |
1.0423 |
1.2719 |
1.0434 |
1.2730 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
002157 |
长盛盛世混合C |
1.0434 |
1.2730 |
1.0454 |
1.2750 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
002157 |
长盛盛世混合C |
1.0454 |
1.2750 |
1.0518 |
1.2814 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2024-04-09 |
002157 |
长盛盛世混合C |
1.0518 |
1.2814 |
1.0486 |
1.2782 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
002157 |
长盛盛世混合C |
1.0486 |
1.2782 |
1.0513 |
1.2809 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
002157 |
长盛盛世混合C |
1.0513 |
1.2809 |
1.0554 |
1.2850 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2024-04-02 |
002157 |
长盛盛世混合C |
1.0554 |
1.2850 |
1.0567 |
1.2863 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
002157 |
长盛盛世混合C |
1.0567 |
1.2863 |
1.0515 |
1.2811 |
0.0052 |
0.49% |
| 2024-03-29 |
002157 |
长盛盛世混合C |
1.0515 |
1.2811 |
1.0493 |
1.2789 |
0.0022 |
0.21% |
