诺安益鑫灵活配置混合A(诺安益鑫保本)基金净值查询(002292)

今天最新净值 3.3945 0.0531 1.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.8802 0.0479 1.6903% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3945
成立日期：2016-01-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5088亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：陈衍鹏

近一月诺安益鑫灵活配置混合A|诺安益鑫保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺安益鑫灵活配置混合A(002292)基金累计收益率-4.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3713	3.3713	3.3945	3.3945	-0.0232	-0.68%
2026-09-16	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3945	3.3945	3.3414	3.3414	0.0531	1.59%
2026-09-15	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3414	3.3414	3.3425	3.3425	-0.0011	-0.03%
2026-09-14	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3425	3.3425	3.3601	3.3601	-0.0176	-0.52%
2026-09-11	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3601	3.3601	3.3683	3.3683	-0.0082	-0.24%
2026-09-10	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3683	3.3683	3.3860	3.3860	-0.0177	-0.52%
2026-09-09	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3860	3.3860	3.3729	3.3729	0.0131	0.39%
2026-09-08	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3729	3.3729	3.3886	3.3886	-0.0157	-0.46%
2026-09-07	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3886	3.3886	3.3451	3.3451	0.0435	1.30%
2026-09-04	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3451	3.3451	3.3587	3.3587	-0.0136	-0.40%

2026-09-03	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3587	3.3587	3.3704	3.3704	-0.0117	-0.35%
2026-09-02	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3704	3.3704	3.3931	3.3931	-0.0227	-0.67%
2026-09-01	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3931	3.3931	3.4347	3.4347	-0.0416	-1.21%
2026-08-31	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4347	3.4347	3.4043	3.4043	0.0304	0.89%
2026-08-28	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4043	3.4043	3.4356	3.4356	-0.0313	-0.91%
2026-08-27	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4356	3.4356	3.3794	3.3794	0.0562	1.66%
2026-08-26	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3794	3.3794	3.3696	3.3696	0.0098	0.29%
2026-08-25	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3696	3.3696	3.3689	3.3689	0.0007	0.02%
2026-08-24	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.3689	3.3689	3.4436	3.4436	-0.0747	-2.17%
2026-08-21	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4436	3.4436	3.4144	3.4144	0.0292	0.86%
2026-08-20	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4144	3.4144	3.4127	3.4127	0.0017	0.05%
2026-08-19	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.4127	3.4127	3.5985	3.5985	-0.1858	-5.16%
2026-08-18	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	3.5985	3.5985	3.6242	3.6242	-0.0257	-0.71%

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基金名称	单位净值	日增长率
诺安优势行业A	0.8040	1.77%
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混合型-灵活基金涨幅榜

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