平安睿享文娱混合A(平安大华睿享文娱混合A)基金净值查询(002450)
今天最新净值
2.5540
0.0340 1.35%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4770
-0.0470 -1.8633%
- 累计净值：3.3510
- 成立日期：2016-03-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.6094亿
- 最近资产：7.76亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：黄维
近一月平安睿享文娱混合A|平安大华睿享文娱混合A基金净值查询
近一月,平安睿享文娱混合A(002450)基金累计收益率4.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
2.5240 |
3.3210 |
2.5540 |
3.3510 |
-0.0300 |
-1.17% |
| 2025-12-12 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
2.5540 |
3.3510 |
2.5200 |
3.3170 |
0.0340 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
2.5200 |
3.3170 |
2.5640 |
3.3610 |
-0.0440 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
2.5640 |
3.3610 |
2.5320 |
3.3290 |
0.0320 |
1.26% |
| 2025-12-09 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
2.5320 |
3.3290 |
2.5090 |
3.3060 |
0.0230 |
0.92% |
| 2025-12-08 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
2.5090 |
3.3060 |
2.4660 |
3.2630 |
0.0430 |
1.74% |
| 2025-12-05 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
2.4660 |
3.2630 |
2.4390 |
3.2360 |
0.0270 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
2.4390 |
3.2360 |
2.4180 |
3.2150 |
0.0210 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
2.4180 |
3.2150 |
2.4110 |
3.2080 |
0.0070 |
0.29% |
| 2025-12-02 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
2.4110 |
3.2080 |
2.4190 |
3.2160 |
-0.0080 |
-0.33% |
|
|
| 2025-12-01 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
2.4190 |
3.2160 |
2.3910 |
3.1880 |
0.0280 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
2.3910 |
3.1880 |
2.3720 |
3.1690 |
0.0190 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
2.3720 |
3.1690 |
2.3760 |
3.1730 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
2.3760 |
3.1730 |
2.3180 |
3.1150 |
0.0580 |
2.50% |
| 2025-11-25 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
2.3180 |
3.1150 |
2.2770 |
3.0740 |
0.0410 |
1.80% |
| 2025-11-24 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
2.2770 |
3.0740 |
2.2680 |
3.0650 |
0.0090 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
2.2680 |
3.0650 |
2.3590 |
3.1560 |
-0.0910 |
-3.86% |
| 2025-11-20 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
2.3590 |
3.1560 |
2.3780 |
3.1750 |
-0.0190 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
2.3780 |
3.1750 |
2.3660 |
3.1630 |
0.0120 |
0.51% |
| 2025-11-18 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
2.3660 |
3.1630 |
2.3790 |
3.1760 |
-0.0130 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
002450 |
平安睿享文娱混合A |
2.3790 |
3.1760 |
2.3750 |
3.1720 |
0.0040 |
0.17% |
