长城久鼎混合A(长城久鼎)基金净值查询(002542)
今天最新净值
3.2243
-0.0271 -0.84%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.7917
0.0551 2.0123%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.2243
- 成立日期：2016-07-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1898亿
- 最近资产：2.04亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：廖瀚博
近一月,长城久鼎混合A(002542)基金累计收益率-1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
002542 |
长城久鼎混合A |
3.3247 |
3.3247 |
3.2243 |
3.2243 |
0.1004 |
3.11% |
| 2026-09-17 |
002542 |
长城久鼎混合A |
3.2243 |
3.2243 |
3.2514 |
3.2514 |
-0.0271 |
-0.84% |
| 2026-09-16 |
002542 |
长城久鼎混合A |
3.2514 |
3.2514 |
3.1158 |
3.1158 |
0.1356 |
4.35% |
| 2026-09-15 |
002542 |
长城久鼎混合A |
3.1158 |
3.1158 |
3.1051 |
3.1051 |
0.0107 |
0.34% |
| 2026-09-14 |
002542 |
长城久鼎混合A |
3.1051 |
3.1051 |
3.1458 |
3.1458 |
-0.0407 |
-1.31% |
| 2026-09-11 |
002542 |
长城久鼎混合A |
3.1458 |
3.1458 |
3.1059 |
3.1059 |
0.0399 |
1.28% |
| 2026-09-10 |
002542 |
长城久鼎混合A |
3.1059 |
3.1059 |
3.1074 |
3.1074 |
-0.0015 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
002542 |
长城久鼎混合A |
3.1074 |
3.1074 |
3.1230 |
3.1230 |
-0.0156 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
002542 |
长城久鼎混合A |
3.1230 |
3.1230 |
3.1550 |
3.1550 |
-0.0320 |
-1.01% |
| 2026-09-07 |
002542 |
长城久鼎混合A |
3.1550 |
3.1550 |
2.9459 |
2.9459 |
0.2091 |
7.10% |
|
|
| 2026-09-04 |
002542 |
长城久鼎混合A |
2.9459 |
2.9459 |
3.0001 |
3.0001 |
-0.0542 |
-1.81% |
| 2026-09-03 |
002542 |
长城久鼎混合A |
3.0001 |
3.0001 |
2.9978 |
2.9978 |
0.0023 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
002542 |
长城久鼎混合A |
2.9978 |
2.9978 |
3.0436 |
3.0436 |
-0.0458 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
002542 |
长城久鼎混合A |
3.0436 |
3.0436 |
3.1150 |
3.1150 |
-0.0714 |
-2.35% |
| 2026-08-31 |
002542 |
长城久鼎混合A |
3.1150 |
3.1150 |
3.1160 |
3.1160 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
002542 |
长城久鼎混合A |
3.1160 |
3.1160 |
3.1731 |
3.1731 |
-0.0571 |
-1.83% |
| 2026-08-27 |
002542 |
长城久鼎混合A |
3.1731 |
3.1731 |
3.0830 |
3.0830 |
0.0901 |
2.92% |
| 2026-08-26 |
002542 |
长城久鼎混合A |
3.0830 |
3.0830 |
3.1083 |
3.1083 |
-0.0253 |
-0.82% |
| 2026-08-25 |
002542 |
长城久鼎混合A |
3.1083 |
3.1083 |
3.1017 |
3.1017 |
0.0066 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
002542 |
长城久鼎混合A |
3.1017 |
3.1017 |
3.1733 |
3.1733 |
-0.0716 |
-2.26% |
| 2026-08-21 |
002542 |
长城久鼎混合A |
3.1733 |
3.1733 |
3.1361 |
3.1361 |
0.0372 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
002542 |
长城久鼎混合A |
3.1361 |
3.1361 |
3.0450 |
3.0450 |
0.0911 |
2.99% |
| 2026-08-19 |
002542 |
长城久鼎混合A |
3.0450 |
3.0450 |
3.2592 |
3.2592 |
-0.2142 |
-6.57% |
