融通通安债券(融通通安)基金净值查询(002807)
今天最新净值
1.0173
-0.0004 -0.04%
2025-12-16
- 累计净值：1.3427
- 成立日期：2016-07-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9735亿
- 最近资产：10.21亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：黄浩荣 许富强 雷冠中
近一月,融通通安债券(002807)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0174 |
1.3428 |
1.0173 |
1.3427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0173 |
1.3427 |
1.0177 |
1.3431 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0177 |
1.3431 |
1.0177 |
1.3431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0177 |
1.3431 |
1.0176 |
1.3430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0176 |
1.3430 |
1.0285 |
1.3429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0285 |
1.3429 |
1.0282 |
1.3426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0282 |
1.3426 |
1.0282 |
1.3426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0282 |
1.3426 |
1.0276 |
1.3420 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0276 |
1.3420 |
1.0286 |
1.3430 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0286 |
1.3430 |
1.0289 |
1.3433 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0289 |
1.3433 |
1.0292 |
1.3436 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0292 |
1.3436 |
1.0290 |
1.3434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0290 |
1.3434 |
1.0286 |
1.3430 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0286 |
1.3430 |
1.0290 |
1.3434 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0290 |
1.3434 |
1.0295 |
1.3439 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0295 |
1.3439 |
1.0298 |
1.3442 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0298 |
1.3442 |
1.0299 |
1.3443 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0299 |
1.3443 |
1.0300 |
1.3444 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0300 |
1.3444 |
1.0299 |
1.3443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0299 |
1.3443 |
1.0300 |
1.3444 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0300 |
1.3444 |
1.0300 |
1.3444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
002807 |
融通通安债券 |
1.0300 |
1.3444 |
1.0298 |
1.3442 |
0.0002 |
0.02% |
