| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时内需增长A | 0.8790 | 0.46% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.9557 | 0.45% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.9492 | 0.44% |
| 博时工业4.0 | 1.4010 | 0.43% |
| 博时富添纯债债券A | 1.1110 | 0.04% |
| 博时裕腾纯债债券A | 1.0113 | 0.03% |
| 博时富乾3个月定开债发起式 | 1.0634 | 0.03% |
| 博时裕坤 | 1.1331 | 0.02% |
| 博时裕泉纯债债券A | 1.1249 | 0.02% |
| 博时裕通纯债A | 1.0987 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富稳健收益混合A | 1.0314 | 0.38% |
| 汇添富稳健收益混合C | 1.0092 | 0.38% |
| 汇添富稳健收益混合B | 1.0304 | 0.38% |
| 华宝安享混合C | 1.1646 | 0.28% |
| 华宝安享混合A | 1.1688 | 0.27% |
| 平安恒泽混合A | 1.1391 | 0.17% |
| 平安恒泽混合E | 1.1363 | 0.17% |
| 平安恒泽混合C | 1.1087 | 0.16% |
| 招商瑞阳混合A | 1.3295 | 0.14% |
| 招商瑞阳混合C | 1.2854 | 0.14% |
