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融通通裕定开债(融通通裕债券)基金净值查询(002869)

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今天最新净值 1.1536 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4431
成立日期：2016-11-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.5675亿
最近资产：11.75亿
基金公司：融通基金
基金经理：刘力宁李皓

近一周融通通裕定开债|融通通裕债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,融通通裕定开债(002869)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002869	融通通裕定开债	1.1537	1.4432	1.1536	1.4431	0.0001	0.01%
2026-09-16	002869	融通通裕定开债	1.1536	1.4431	1.1534	1.4429	0.0002	0.02%
2026-09-15	002869	融通通裕定开债	1.1534	1.4429	1.1532	1.4427	0.0002	0.02%
2026-09-14	002869	融通通裕定开债	1.1532	1.4427	1.1530	1.4425	0.0002	0.02%
2026-09-11	002869	融通通裕定开债	1.1530	1.4425	1.1530	1.4425	0.0000	0.00%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通跨界成长灵活配置混合A	1.4760	2.30%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0113	0.74%
融通央企精选混合A	1.1504	0.64%
融通央企精选混合C	1.1418	0.63%
融通医疗保健行业混合A	1.7990	0.56%
融通慧心混合A	2.2205	0.52%
融通慧心混合C	2.1861	0.52%
融通科技臻选混合发起式A	1.6628	0.48%
融通科技臻选混合发起式C	1.6596	0.48%
融通量化多策略灵活配置混合A	2.3702	0.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%