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融通通裕定开债(融通通裕债券)基金净值查询(002869)

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今天最新净值 1.1536 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4431
成立日期：2016-11-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.5675亿
最近资产：11.75亿
基金公司：融通基金
基金经理：刘力宁李皓

近一周融通通裕定开债|融通通裕债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,融通通裕定开债(002869)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002869	融通通裕定开债	1.1537	1.4432	1.1536	1.4431	0.0001	0.01%
2026-09-16	002869	融通通裕定开债	1.1536	1.4431	1.1534	1.4429	0.0002	0.02%
2026-09-15	002869	融通通裕定开债	1.1534	1.4429	1.1532	1.4427	0.0002	0.02%
2026-09-14	002869	融通通裕定开债	1.1532	1.4427	1.1530	1.4425	0.0002	0.02%
2026-09-11	002869	融通通裕定开债	1.1530	1.4425	1.1530	1.4425	0.0000	0.00%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%