融通通裕定开债(融通通裕债券)基金净值查询(002869)
今天最新净值
1.1288
-0.0003 -0.03%
2025-12-16
- 累计净值：1.4183
- 成立日期：2016-11-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.5675亿
- 最近资产：11.85亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：张一格 黄浩荣 刘明 李冠頔 刘力宁 李皓
近一月,融通通裕定开债(002869)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
002869 |
融通通裕定开债 |
1.1288 |
1.4183 |
1.1288 |
1.4183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
002869 |
融通通裕定开债 |
1.1288 |
1.4183 |
1.1291 |
1.4186 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
002869 |
融通通裕定开债 |
1.1291 |
1.4186 |
1.1292 |
1.4187 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
002869 |
融通通裕定开债 |
1.1292 |
1.4187 |
1.1289 |
1.4184 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
002869 |
融通通裕定开债 |
1.1289 |
1.4184 |
1.1288 |
1.4183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
002869 |
融通通裕定开债 |
1.1288 |
1.4183 |
1.1286 |
1.4181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
002869 |
融通通裕定开债 |
1.1286 |
1.4181 |
1.1288 |
1.4183 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
002869 |
融通通裕定开债 |
1.1288 |
1.4183 |
1.1288 |
1.4183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
002869 |
融通通裕定开债 |
1.1288 |
1.4183 |
1.1296 |
1.4191 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
002869 |
融通通裕定开债 |
1.1296 |
1.4191 |
1.1297 |
1.4192 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
002869 |
融通通裕定开债 |
1.1297 |
1.4192 |
1.1299 |
1.4194 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
002869 |
融通通裕定开债 |
1.1299 |
1.4194 |
1.1298 |
1.4193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
002869 |
融通通裕定开债 |
1.1298 |
1.4193 |
1.1296 |
1.4191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
002869 |
融通通裕定开债 |
1.1296 |
1.4191 |
1.1300 |
1.4195 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
002869 |
融通通裕定开债 |
1.1300 |
1.4195 |
1.1305 |
1.4200 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
002869 |
融通通裕定开债 |
1.1305 |
1.4200 |
1.1308 |
1.4203 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
002869 |
融通通裕定开债 |
1.1308 |
1.4203 |
1.1308 |
1.4203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
002869 |
融通通裕定开债 |
1.1308 |
1.4203 |
1.1309 |
1.4204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
002869 |
融通通裕定开债 |
1.1309 |
1.4204 |
1.1308 |
1.4203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
002869 |
融通通裕定开债 |
1.1308 |
1.4203 |
1.1307 |
1.4202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
002869 |
融通通裕定开债 |
1.1307 |
1.4202 |
1.1305 |
1.4200 |
0.0002 |
0.02% |
