平安惠金定开债A(平安大华惠金定开债)基金净值查询(003024)

今天最新净值 1.3198 -0.0006 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3179 0.0000 -0.0006%

累计净值：1.3698
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.0486亿
最近资产：
基金公司：平安大华基金
基金经理：田元强

近一月平安惠金定开债A|平安大华惠金定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安惠金定开债A(003024)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	003024	平安惠金定开债A	1.3179	1.3679	1.3198	1.3698	-0.0019	-0.14%
2025-12-15	003024	平安惠金定开债A	1.3198	1.3698	1.3204	1.3704	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	003024	平安惠金定开债A	1.3204	1.3704	1.3196	1.3696	0.0008	0.06%
2025-12-11	003024	平安惠金定开债A	1.3196	1.3696	1.3207	1.3707	-0.0011	-0.08%
2025-12-10	003024	平安惠金定开债A	1.3207	1.3707	1.3197	1.3697	0.0010	0.08%
2025-12-09	003024	平安惠金定开债A	1.3197	1.3697	1.3216	1.3716	-0.0019	-0.14%
2025-12-08	003024	平安惠金定开债A	1.3216	1.3716	1.3206	1.3706	0.0010	0.08%
2025-12-05	003024	平安惠金定开债A	1.3206	1.3706	1.3183	1.3683	0.0023	0.17%
2025-12-04	003024	平安惠金定开债A	1.3183	1.3683	1.3189	1.3689	-0.0006	-0.05%
2025-12-03	003024	平安惠金定开债A	1.3189	1.3689	1.3197	1.3697	-0.0008	-0.06%

2025-12-02	003024	平安惠金定开债A	1.3197	1.3697	1.3213	1.3713	-0.0016	-0.12%
2025-12-01	003024	平安惠金定开债A	1.3213	1.3713	1.3213	1.3713	0.0000	0.00%
2025-11-28	003024	平安惠金定开债A	1.3213	1.3713	1.3193	1.3693	0.0020	0.15%
2025-11-27	003024	平安惠金定开债A	1.3193	1.3693	1.3207	1.3707	-0.0014	-0.11%
2025-11-26	003024	平安惠金定开债A	1.3207	1.3707	1.3236	1.3736	-0.0029	-0.22%
2025-11-25	003024	平安惠金定开债A	1.3236	1.3736	1.3236	1.3736	0.0000	0.00%
2025-11-24	003024	平安惠金定开债A	1.3236	1.3736	1.3214	1.3714	0.0022	0.17%
2025-11-21	003024	平安惠金定开债A	1.3214	1.3714	1.3241	1.3741	-0.0027	-0.20%
2025-11-20	003024	平安惠金定开债A	1.3241	1.3741	1.3246	1.3746	-0.0005	-0.04%
2025-11-19	003024	平安惠金定开债A	1.3246	1.3746	1.3247	1.3747	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	003024	平安惠金定开债A	1.3247	1.3747	1.3263	1.3763	-0.0016	-0.12%
2025-11-17	003024	平安惠金定开债A	1.3263	1.3763	1.3262	1.3762	0.0001	0.01%

标签云

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安策略	6.9800	5.12%
平安转型创新混合A	4.0134	4.95%
平安转型创新混合C	3.7791	4.95%
平安鑫利混合A	1.7764	4.52%
鼎越LOF	4.2237	3.73%
平安消费精选混合C	1.1188	3.43%
平安消费精选混合A	1.1609	3.42%
平安鑫安混合C	1.9804	3.31%
平安鑫安混合A	2.0614	3.30%
平安睿享文娱混合C	2.9520	3.29%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
泰信现代	2.1670	5.97%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%
京管泰富科技驱动混合C	1.3373	5.55%