平安惠金定开债A(平安大华惠金定开债)基金净值查询(003024)
今天最新净值
1.3551
0.0002 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4051
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：3.0486亿
- 最近资产：3.93亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：田元强
近一季平安惠金定开债A|平安大华惠金定开债基金净值查询
近一季,平安惠金定开债A(003024)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3573 |
1.4073 |
1.3551 |
1.4051 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-09-17 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3551 |
1.4051 |
1.3549 |
1.4049 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3549 |
1.4049 |
1.3533 |
1.4033 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3533 |
1.4033 |
1.3538 |
1.4038 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3538 |
1.4038 |
1.3524 |
1.4024 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3524 |
1.4024 |
1.3527 |
1.4027 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3527 |
1.4027 |
1.3540 |
1.4040 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3540 |
1.4040 |
1.3554 |
1.4054 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3554 |
1.4054 |
1.3552 |
1.4052 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3552 |
1.4052 |
1.3544 |
1.4044 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-04 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3544 |
1.4044 |
1.3552 |
1.4052 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3552 |
1.4052 |
1.3562 |
1.4062 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3562 |
1.4062 |
1.3574 |
1.4074 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3574 |
1.4074 |
1.3578 |
1.4078 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3578 |
1.4078 |
1.3578 |
1.4078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3578 |
1.4078 |
1.3581 |
1.4081 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3581 |
1.4081 |
1.3568 |
1.4068 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3568 |
1.4068 |
1.3566 |
1.4066 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3566 |
1.4066 |
1.3553 |
1.4053 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3553 |
1.4053 |
1.3557 |
1.4057 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3557 |
1.4057 |
1.3563 |
1.4063 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3563 |
1.4063 |
1.3562 |
1.4062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3562 |
1.4062 |
1.3589 |
1.4089 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3589 |
1.4089 |
1.3586 |
1.4086 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3586 |
1.4086 |
1.3574 |
1.4074 |
0.0012 |
0.09% |
|
|
| 2026-08-14 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3574 |
1.4074 |
1.3572 |
1.4072 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3572 |
1.4072 |
1.3593 |
1.4093 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3593 |
1.4093 |
1.3603 |
1.4103 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3603 |
1.4103 |
1.3613 |
1.4113 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3613 |
1.4113 |
1.3607 |
1.4107 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3607 |
1.4107 |
1.3600 |
1.4100 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3600 |
1.4100 |
1.3607 |
1.4107 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3607 |
1.4107 |
1.3593 |
1.4093 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-04 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3593 |
1.4093 |
1.3582 |
1.4082 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3582 |
1.4082 |
1.3589 |
1.4089 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3589 |
1.4089 |
1.3561 |
1.4061 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-07-30 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3561 |
1.4061 |
1.3556 |
1.4056 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3556 |
1.4056 |
1.3547 |
1.4047 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3547 |
1.4047 |
1.3571 |
1.4071 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3571 |
1.4071 |
1.3542 |
1.4042 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3542 |
1.4042 |
1.3552 |
1.4052 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3552 |
1.4052 |
1.3535 |
1.4035 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3535 |
1.4035 |
1.3544 |
1.4044 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3544 |
1.4044 |
1.3523 |
1.4023 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-07-20 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3523 |
1.4023 |
1.3521 |
1.4021 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3521 |
1.4021 |
1.3532 |
1.4032 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-07-16 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3532 |
1.4032 |
1.3541 |
1.4041 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3541 |
1.4041 |
1.3545 |
1.4045 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3545 |
1.4045 |
1.3521 |
1.4021 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3521 |
1.4021 |
1.3570 |
1.4070 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3570 |
1.4070 |
1.3590 |
1.4090 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-07-09 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3590 |
1.4090 |
1.3579 |
1.4079 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-07-08 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3579 |
1.4079 |
1.3593 |
1.4093 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3593 |
1.4093 |
1.3618 |
1.4118 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-07-06 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3618 |
1.4118 |
1.3623 |
1.4123 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3623 |
1.4123 |
1.3617 |
1.4117 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3617 |
1.4117 |
1.3621 |
1.4121 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3621 |
1.4121 |
1.3615 |
1.4115 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3615 |
1.4115 |
1.3574 |
1.4074 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-06-29 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3574 |
1.4074 |
1.3563 |
1.4063 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3563 |
1.4063 |
1.3584 |
1.4084 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-06-25 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3584 |
1.4084 |
1.3603 |
1.4103 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-06-24 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3603 |
1.4103 |
1.3593 |
1.4093 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3593 |
1.4093 |
1.3618 |
1.4118 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-06-22 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.3618 |
1.4118 |
1.3620 |
1.4120 |
-0.0002 |
-0.01% |
