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平安惠金定开债A(平安大华惠金定开债)基金净值查询(003024)

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今天最新净值 1.3551 0.0002 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4051
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.0486亿
最近资产：3.93亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：田元强

近一周平安惠金定开债A|平安大华惠金定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安惠金定开债A(003024)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	003024	平安惠金定开债A	1.3573	1.4073	1.3551	1.4051	0.0022	0.16%
2026-09-17	003024	平安惠金定开债A	1.3551	1.4051	1.3549	1.4049	0.0002	0.01%
2026-09-16	003024	平安惠金定开债A	1.3549	1.4049	1.3533	1.4033	0.0016	0.12%
2026-09-15	003024	平安惠金定开债A	1.3533	1.4033	1.3538	1.4038	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	003024	平安惠金定开债A	1.3538	1.4038	1.3524	1.4024	0.0014	0.10%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%
平安500	8.5141	1.92%
平安睿享文娱混合C	4.2180	1.91%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%