博时悦楚纯债债券A(博时悦楚纯债债券)基金净值查询(003268)

今天最新净值 1.0765 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3126
成立日期：2016-09-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.5614亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：博时基金
基金经理：郭思洁

近半年博时悦楚纯债债券A|博时悦楚纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时悦楚纯债债券A(003268)基金累计收益率1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-05-25	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0678	1.3039	1.0674	1.3035	0.0004	0.04%
2026-05-22	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0674	1.3035	1.0675	1.3036	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0675	1.3036	1.0676	1.3037	-0.0001	-0.01%
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2026-05-15	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0665	1.3026	1.0667	1.3028	-0.0002	-0.02%
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2026-05-11	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0663	1.3024	1.0658	1.3019	0.0005	0.05%
2026-05-08	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0658	1.3019	1.0657	1.3018	0.0001	0.01%
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2026-04-29	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0662	1.3023	1.0656	1.3017	0.0006	0.06%
2026-04-28	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0656	1.3017	1.0653	1.3014	0.0003	0.03%
2026-04-27	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0653	1.3014	1.0656	1.3017	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0656	1.3017	1.0659	1.3020	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0659	1.3020	1.0664	1.3025	-0.0005	-0.05%
2026-04-22	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0664	1.3025	1.0658	1.3019	0.0006	0.06%
2026-04-21	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0658	1.3019	1.0653	1.3014	0.0005	0.05%
2026-04-20	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0653	1.3014	1.0649	1.3010	0.0004	0.04%
2026-04-17	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0649	1.3010	1.0640	1.3001	0.0009	0.08%
2026-04-16	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0640	1.3001	1.0640	1.3001	0.0000	0.00%
2026-04-15	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0640	1.3001	1.0638	1.2999	0.0002	0.02%
2026-04-14	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0638	1.2999	1.0635	1.2996	0.0003	0.03%
2026-04-13	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0635	1.2996	1.0627	1.2988	0.0008	0.08%
2026-04-10	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0627	1.2988	1.0620	1.2981	0.0007	0.07%
2026-04-09	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0620	1.2981	1.0621	1.2982	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0621	1.2982	1.0618	1.2979	0.0003	0.03%
2026-04-07	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0618	1.2979	1.0614	1.2975	0.0004	0.04%
2026-04-03	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0614	1.2975	1.0610	1.2971	0.0004	0.04%
2026-04-02	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0610	1.2971	1.0608	1.2969	0.0002	0.02%
2026-04-01	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0608	1.2969	1.0611	1.2972	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0611	1.2972	1.0613	1.2974	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0613	1.2974	1.0602	1.2963	0.0011	0.10%
2026-03-27	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0602	1.2963	1.0600	1.2961	0.0002	0.02%
2026-03-26	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0600	1.2961	1.0600	1.2961	0.0000	0.00%
2026-03-25	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0600	1.2961	1.0600	1.2961	0.0000	0.00%
2026-03-24	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0600	1.2961	1.0590	1.2951	0.0010	0.09%
2026-03-23	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0590	1.2951	1.0589	1.2950	0.0001	0.01%
2026-03-20	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0589	1.2950	1.0588	1.2949	0.0001	0.01%
2026-03-19	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0588	1.2949	1.0591	1.2952	-0.0003	-0.03%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%