招商招乾3个月定开债C(招商招乾纯债C)基金净值查询(003270)

今天最新净值 1.1526 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4907
成立日期：2016-10-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.2012亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王梓林

近一月招商招乾3个月定开债C|招商招乾纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招乾3个月定开债C(003270)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1528	1.4909	1.1526	1.4907	0.0002	0.02%
2026-09-14	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1526	1.4907	1.1525	1.4906	0.0001	0.01%
2026-09-11	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1525	1.4906	1.1526	1.4907	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1526	1.4907	1.1526	1.4907	0.0000	0.00%
2026-09-09	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1526	1.4907	1.1526	1.4907	0.0000	0.00%
2026-09-08	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1526	1.4907	1.1526	1.4907	0.0000	0.00%
2026-09-07	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1526	1.4907	1.1523	1.4904	0.0003	0.03%
2026-09-04	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1523	1.4904	1.1522	1.4903	0.0001	0.01%
2026-09-03	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1522	1.4903	1.1520	1.4901	0.0002	0.02%
2026-09-02	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1520	1.4901	1.1520	1.4901	0.0000	0.00%

2026-09-01	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1520	1.4901	1.1518	1.4899	0.0002	0.02%
2026-08-31	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1518	1.4899	1.1516	1.4897	0.0002	0.02%
2026-08-28	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1516	1.4897	1.1516	1.4897	0.0000	0.00%
2026-08-27	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1516	1.4897	1.1519	1.4900	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1519	1.4900	1.1520	1.4901	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1520	1.4901	1.1520	1.4901	0.0000	0.00%
2026-08-24	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1520	1.4901	1.1517	1.4898	0.0003	0.03%
2026-08-21	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1517	1.4898	1.1518	1.4899	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1518	1.4899	1.1520	1.4901	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1520	1.4901	1.1521	1.4902	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1521	1.4902	1.1518	1.4899	0.0003	0.03%
2026-08-17	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1518	1.4899	1.1516	1.4897	0.0002	0.02%

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