易方达原油C类人民币(易原油C类人民币)基金净值查询(003321)
今天最新净值
1.9563
0.0410 2.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9563
- 成立日期：2016-12-19
- 基金类型：QDII-商品
- 成立份额：
- 最近份额：1.0788亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：殷春涛
近一月易方达原油C类人民币|易原油C类人民币基金净值查询
近一月,易方达原油C类人民币(003321)基金累计收益率19.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003321 |
易方达原油C类人民币 |
1.9067 |
1.9067 |
1.9563 |
1.9563 |
-0.0496 |
-2.60% |
| 2026-09-15 |
003321 |
易方达原油C类人民币 |
1.9563 |
1.9563 |
1.9153 |
1.9153 |
0.0410 |
2.10% |
| 2026-09-14 |
003321 |
易方达原油C类人民币 |
1.9153 |
1.9153 |
1.8886 |
1.8886 |
0.0267 |
1.39% |
| 2026-09-11 |
003321 |
易方达原油C类人民币 |
1.8886 |
1.8886 |
1.9242 |
1.9242 |
-0.0356 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
003321 |
易方达原油C类人民币 |
1.9242 |
1.9242 |
1.8398 |
1.8398 |
0.0844 |
4.39% |
| 2026-09-09 |
003321 |
易方达原油C类人民币 |
1.8398 |
1.8398 |
1.7931 |
1.7931 |
0.0467 |
2.54% |
| 2026-09-08 |
003321 |
易方达原油C类人民币 |
1.7931 |
1.7931 |
1.7627 |
1.7627 |
0.0304 |
1.70% |
| 2026-09-07 |
003321 |
易方达原油C类人民币 |
1.7627 |
1.7627 |
1.7465 |
1.7465 |
0.0162 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
003321 |
易方达原油C类人民币 |
1.7465 |
1.7465 |
1.7502 |
1.7502 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
003321 |
易方达原油C类人民币 |
1.7502 |
1.7502 |
1.7446 |
1.7446 |
0.0056 |
0.32% |
|
|
| 2026-09-02 |
003321 |
易方达原油C类人民币 |
1.7446 |
1.7446 |
1.7238 |
1.7238 |
0.0208 |
1.19% |
| 2026-09-01 |
003321 |
易方达原油C类人民币 |
1.7238 |
1.7238 |
1.6493 |
1.6493 |
0.0745 |
4.32% |
| 2026-08-31 |
003321 |
易方达原油C类人民币 |
1.6493 |
1.6493 |
1.6229 |
1.6229 |
0.0264 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
003321 |
易方达原油C类人民币 |
1.6229 |
1.6229 |
1.6199 |
1.6199 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
003321 |
易方达原油C类人民币 |
1.6199 |
1.6199 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0174 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
003321 |
易方达原油C类人民币 |
1.6025 |
1.6025 |
1.5991 |
1.5991 |
0.0034 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
003321 |
易方达原油C类人民币 |
1.5991 |
1.5991 |
1.6549 |
1.6549 |
-0.0558 |
-3.49% |
| 2026-08-24 |
003321 |
易方达原油C类人民币 |
1.6549 |
1.6549 |
1.6848 |
1.6848 |
-0.0299 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
003321 |
易方达原油C类人民币 |
1.6848 |
1.6848 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0064 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
003321 |
易方达原油C类人民币 |
1.6784 |
1.6784 |
1.6525 |
1.6525 |
0.0259 |
1.54% |
| 2026-08-19 |
003321 |
易方达原油C类人民币 |
1.6525 |
1.6525 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0013 |
0.08% |
