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易方达原油C类美元汇基金净值查询(003323)

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今天最新净值 0.1794 0.0017 0.9600% 2024-04-24
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今年以来易方达原油C类美元汇基金净值查询
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今年以来,易方达原油C类美元汇(003323)基金累计收益率10.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 003323 易方达原油C类美元汇 0.1794 0.1794 0.1777 0.1777 0.0017 0.96%
2024-04-23 003323 易方达原油C类美元汇 0.1777 0.1777 0.1761 0.1761 0.0016 0.91%
2024-04-22 003323 易方达原油C类美元汇 0.1761 0.1761 0.1791 0.1791 -0.0030 -1.68%
2024-04-19 003323 易方达原油C类美元汇 0.1791 0.1791 0.1777 0.1777 0.0014 0.79%
2024-04-18 003323 易方达原油C类美元汇 0.1777 0.1777 0.1819 0.1819 -0.0042 -2.31%
2024-04-17 003323 易方达原油C类美元汇 0.1819 0.1819 0.1839 0.1839 -0.0020 -1.09%
2024-04-16 003323 易方达原油C类美元汇 0.1839 0.1839 0.1823 0.1823 0.0016 0.88%
2024-04-15 003323 易方达原油C类美元汇 0.1823 0.1823 0.1841 0.1841 -0.0018 -0.98%
2024-04-12 003323 易方达原油C类美元汇 0.1841 0.1841 0.1836 0.1836 0.0005 0.27%
2024-04-11 003323 易方达原油C类美元汇 0.1836 0.1836 0.1820 0.1820 0.0016 0.88%
2024-04-10 003323 易方达原油C类美元汇 0.1820 0.1820 0.1834 0.1834 -0.0014 -0.76%
2024-04-09 003323 易方达原油C类美元汇 0.1834 0.1834 0.1825 0.1825 0.0009 0.49%
2024-04-08 003323 易方达原油C类美元汇 0.1825 0.1825 0.1816 0.1816 0.0009 0.50%
2024-04-03 003323 易方达原油C类美元汇 0.1816 0.1816 0.1799 0.1799 0.0017 0.94%
2024-04-02 003323 易方达原油C类美元汇 0.1799 0.1799 0.1768 0.1768 0.0031 1.75%
2024-04-01 003323 易方达原油C类美元汇 0.1768 0.1768 0.1764 0.1764 0.0004 0.23%
2024-03-29 003323 易方达原油C类美元汇 0.1764 0.1764 0.1756 0.1756 0.0008 0.46%
2024-03-28 003323 易方达原油C类美元汇 0.1756 0.1756 0.1737 0.1737 0.0019 1.09%
2024-03-27 003323 易方达原油C类美元汇 0.1737 0.1737 0.1754 0.1754 -0.0017 -0.97%
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2024-03-25 003323 易方达原油C类美元汇 0.1745 0.1745 0.1730 0.1730 0.0015 0.87%
2024-03-22 003323 易方达原油C类美元汇 0.1730 0.1730 0.1744 0.1744 -0.0014 -0.80%
2024-03-21 003323 易方达原油C类美元汇 0.1744 0.1744 0.1746 0.1746 -0.0002 -0.11%
2024-03-20 003323 易方达原油C类美元汇 0.1746 0.1746 0.1762 0.1762 -0.0016 -0.91%
2024-03-19 003323 易方达原油C类美元汇 0.1762 0.1762 0.1741 0.1741 0.0021 1.21%
2024-03-18 003323 易方达原油C类美元汇 0.1741 0.1741 0.1728 0.1728 0.0013 0.75%
2024-03-15 003323 易方达原油C类美元汇 0.1728 0.1728 0.1711 0.1711 0.0017 0.99%
2024-03-14 003323 易方达原油C类美元汇 0.1711 0.1711 0.1681 0.1681 0.0030 1.78%
2024-03-13 003323 易方达原油C类美元汇 0.1681 0.1681 0.1677 0.1677 0.0004 0.24%
2024-03-12 003323 易方达原油C类美元汇 0.1677 0.1677 0.1665 0.1665 0.0012 0.72%
2024-03-11 003323 易方达原油C类美元汇 0.1665 0.1665 0.1681 0.1681 -0.0016 -0.95%
2024-03-08 003323 易方达原油C类美元汇 0.1681 0.1681 0.1677 0.1677 0.0004 0.24%
2024-03-07 003323 易方达原油C类美元汇 0.1677 0.1677 0.1678 0.1678 -0.0001 -0.06%
2024-03-06 003323 易方达原油C类美元汇 0.1678 0.1678 0.1673 0.1673 0.0005 0.30%
2024-03-05 003323 易方达原油C类美元汇 0.1673 0.1673 0.1690 0.1690 -0.0017 -1.01%
2024-03-04 003323 易方达原油C类美元汇 0.1690 0.1690 0.1682 0.1682 0.0008 0.48%
2024-03-01 003323 易方达原油C类美元汇 0.1682 0.1682 0.1664 0.1664 0.0018 1.08%
2024-02-29 003323 易方达原油C类美元汇 0.1664 0.1664 0.1667 0.1667 -0.0003 -0.18%
2024-02-28 003323 易方达原油C类美元汇 0.1667 0.1667 0.1661 0.1661 0.0006 0.36%
2024-02-27 003323 易方达原油C类美元汇 0.1661 0.1661 0.1636 0.1636 0.0025 1.53%
2024-02-26 003323 易方达原油C类美元汇 0.1636 0.1636 0.1657 0.1657 -0.0021 -1.27%
2024-02-23 003323 易方达原油C类美元汇 0.1657 0.1657 0.1666 0.1666 -0.0009 -0.54%
2024-02-22 003323 易方达原油C类美元汇 0.1666 0.1666 0.1654 0.1654 0.0012 0.73%
2024-02-21 003323 易方达原油C类美元汇 0.1654 0.1654 0.1665 0.1665 -0.0011 -0.66%
2024-02-20 003323 易方达原油C类美元汇 0.1665 0.1665 0.1665 0.1665 0.0000 0.00%
2024-02-19 003323 易方达原油C类美元汇 0.1665 0.1665 0.1613 0.1613 0.0052 3.22%
2024-02-08 003323 易方达原油C类美元汇 0.1613 0.1613 0.1585 0.1585 0.0028 1.77%
2024-02-07 003323 易方达原油C类美元汇 0.1585 0.1585 0.1577 0.1577 0.0008 0.51%
2024-02-06 003323 易方达原油C类美元汇 0.1577 0.1577 0.1562 0.1562 0.0015 0.96%
2024-02-05 003323 易方达原油C类美元汇 0.1562 0.1562 0.1580 0.1580 -0.0018 -1.14%
2024-02-02 003323 易方达原油C类美元汇 0.1580 0.1580 0.1630 0.1630 -0.0050 -3.07%
2024-02-01 003323 易方达原油C类美元汇 0.1630 0.1630 0.1648 0.1648 -0.0018 -1.09%
2024-01-31 003323 易方达原油C类美元汇 0.1648 0.1648 0.1654 0.1654 -0.0006 -0.36%
2024-01-30 003323 易方达原油C类美元汇 0.1654 0.1654 0.1663 0.1663 -0.0009 -0.54%
2024-01-29 003323 易方达原油C类美元汇 0.1663 0.1663 0.1643 0.1643 0.0020 1.22%
2024-01-26 003323 易方达原油C类美元汇 0.1643 0.1643 0.1624 0.1624 0.0019 1.17%
2024-01-25 003323 易方达原油C类美元汇 0.1624 0.1624 0.1603 0.1603 0.0021 1.31%
2024-01-24 003323 易方达原油C类美元汇 0.1603 0.1603 0.1605 0.1605 -0.0002 -0.12%
2024-01-23 003323 易方达原油C类美元汇 0.1605 0.1605 0.1579 0.1579 0.0026 1.65%
2024-01-22 003323 易方达原油C类美元汇 0.1579 0.1579 0.1586 0.1586 -0.0007 -0.44%
2024-01-19 003323 易方达原油C类美元汇 0.1586 0.1586 0.1569 0.1569 0.0017 1.08%
2024-01-18 003323 易方达原油C类美元汇 0.1569 0.1569 0.1555 0.1555 0.0014 0.90%
2024-01-17 003323 易方达原油C类美元汇 0.1555 0.1555 0.1564 0.1564 -0.0009 -0.58%
2024-01-16 003323 易方达原油C类美元汇 0.1564 0.1564 0.1566 0.1566 -0.0002 -0.13%
2024-01-15 003323 易方达原油C类美元汇 0.1566 0.1566 0.1579 0.1579 -0.0013 -0.82%
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2024-01-11 003323 易方达原油C类美元汇 0.1560 0.1560 0.1558 0.1558 0.0002 0.13%
2024-01-10 003323 易方达原油C类美元汇 0.1558 0.1558 0.1539 0.1539 0.0019 1.23%
2024-01-09 003323 易方达原油C类美元汇 0.1539 0.1539 0.1547 0.1547 -0.0008 -0.52%
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2024-01-05 003323 易方达原油C类美元汇 0.1573 0.1573 0.1566 0.1566 0.0007 0.45%
2024-01-04 003323 易方达原油C类美元汇 0.1566 0.1566 0.1548 0.1548 0.0018 1.16%
2024-01-03 003323 易方达原油C类美元汇 0.1548 0.1548 0.1548 0.1548 0.0000 0.00%
2024-01-02 003323 易方达原油C类美元汇 0.1548 0.1548 0.1554 0.1554 -0.0006 -0.39%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港证券 0.9449 6.19%
中证证券 0.8835 5.97%
证券LOF 1.0172 5.65%
HK互联网 0.9576 5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A 0.9734 4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 0.9717 4.88%
港股科技 0.5094 4.64%
云计算 0.8899 4.34%
人工智能ETF 0.7389 4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 0.8754 4.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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