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博时臻选纯债债券A(博时臻选纯债债券)基金净值查询(003566)

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今天最新净值 1.0591 0.0006 0.06% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3106
成立日期：2016-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.0934亿
最近资产：20.65亿元
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

近半年博时臻选纯债债券A|博时臻选纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时臻选纯债债券A(003566)基金累计收益率0.19%

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2025-12-16	003566	博时臻选纯债债券A	1.0585	1.3100	1.0583	1.3098	0.0002	0.02%
2025-12-15	003566	博时臻选纯债债券A	1.0583	1.3098	1.0588	1.3103	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	003566	博时臻选纯债债券A	1.0588	1.3103	1.0591	1.3106	-0.0003	-0.03%
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2025-12-09	003566	博时臻选纯债债券A	1.0585	1.3100	1.0580	1.3095	0.0005	0.05%
2025-12-08	003566	博时臻选纯债债券A	1.0580	1.3095	1.0580	1.3095	0.0000	0.00%
2025-12-05	003566	博时臻选纯债债券A	1.0580	1.3095	1.0576	1.3091	0.0004	0.04%

2025-12-04	003566	博时臻选纯债债券A	1.0576	1.3091	1.0584	1.3099	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	003566	博时臻选纯债债券A	1.0584	1.3099	1.0589	1.3104	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	003566	博时臻选纯债债券A	1.0589	1.3104	1.0591	1.3106	-0.0002	-0.02%
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2025-11-24	003566	博时臻选纯债债券A	1.0594	1.3109	1.0593	1.3108	0.0001	0.01%
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2025-11-19	003566	博时臻选纯债债券A	1.0592	1.3107	1.0592	1.3107	0.0000	0.00%
2025-11-18	003566	博时臻选纯债债券A	1.0592	1.3107	1.0592	1.3107	0.0000	0.00%
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2025-11-12	003566	博时臻选纯债债券A	1.0588	1.3103	1.0586	1.3101	0.0002	0.02%
2025-11-11	003566	博时臻选纯债债券A	1.0586	1.3101	1.0584	1.3099	0.0002	0.02%
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2025-11-07	003566	博时臻选纯债债券A	1.0585	1.3100	1.0586	1.3101	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	003566	博时臻选纯债债券A	1.0586	1.3101	1.0590	1.3105	-0.0004	-0.04%
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2025-08-22	003566	博时臻选纯债债券A	1.0824	1.3068	1.0824	1.3068	0.0000	0.00%
2025-08-21	003566	博时臻选纯债债券A	1.0824	1.3068	1.0817	1.3061	0.0007	0.06%
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2025-08-11	003566	博时臻选纯债债券A	1.0842	1.3086	1.0848	1.3092	-0.0006	-0.06%
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2025-08-04	003566	博时臻选纯债债券A	1.1167	1.3087	1.1168	1.3088	-0.0001	-0.01%
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2025-07-29	003566	博时臻选纯债债券A	1.1150	1.3070	1.1160	1.3080	-0.0010	-0.09%
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2025-07-25	003566	博时臻选纯债债券A	1.1152	1.3072	1.1152	1.3072	0.0000	0.00%
2025-07-24	003566	博时臻选纯债债券A	1.1152	1.3072	1.1164	1.3084	-0.0012	-0.11%
2025-07-23	003566	博时臻选纯债债券A	1.1164	1.3084	1.1170	1.3090	-0.0006	-0.05%
2025-07-22	003566	博时臻选纯债债券A	1.1170	1.3090	1.1174	1.3094	-0.0004	-0.04%
2025-07-21	003566	博时臻选纯债债券A	1.1174	1.3094	1.1177	1.3097	-0.0003	-0.03%
2025-07-18	003566	博时臻选纯债债券A	1.1177	1.3097	1.1178	1.3098	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	003566	博时臻选纯债债券A	1.1178	1.3098	1.1177	1.3097	0.0001	0.01%
2025-07-16	003566	博时臻选纯债债券A	1.1177	1.3097	1.1177	1.3097	0.0000	0.00%
2025-07-15	003566	博时臻选纯债债券A	1.1177	1.3097	1.1169	1.3089	0.0008	0.07%
2025-07-14	003566	博时臻选纯债债券A	1.1169	1.3089	1.1171	1.3091	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	003566	博时臻选纯债债券A	1.1171	1.3091	1.1173	1.3093	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	003566	博时臻选纯债债券A	1.1173	1.3093	1.1179	1.3099	-0.0006	-0.05%
2025-07-09	003566	博时臻选纯债债券A	1.1179	1.3099	1.1179	1.3099	0.0000	0.00%
2025-07-08	003566	博时臻选纯债债券A	1.1179	1.3099	1.1183	1.3103	-0.0004	-0.04%
2025-07-07	003566	博时臻选纯债债券A	1.1183	1.3103	1.1182	1.3102	0.0001	0.01%
2025-07-04	003566	博时臻选纯债债券A	1.1182	1.3102	1.1181	1.3101	0.0001	0.01%
2025-07-03	003566	博时臻选纯债债券A	1.1181	1.3101	1.1179	1.3099	0.0002	0.02%
2025-07-02	003566	博时臻选纯债债券A	1.1179	1.3099	1.1175	1.3095	0.0004	0.04%
2025-07-01	003566	博时臻选纯债债券A	1.1175	1.3095	1.1171	1.3091	0.0004	0.04%
2025-06-30	003566	博时臻选纯债债券A	1.1171	1.3091	1.1170	1.3090	0.0001	0.01%
2025-06-27	003566	博时臻选纯债债券A	1.1170	1.3090	1.1167	1.3087	0.0003	0.03%
2025-06-26	003566	博时臻选纯债债券A	1.1167	1.3087	1.1167	1.3087	0.0000	0.00%
2025-06-25	003566	博时臻选纯债债券A	1.1167	1.3087	1.1170	1.3090	-0.0003	-0.03%
2025-06-24	003566	博时臻选纯债债券A	1.1170	1.3090	1.1173	1.3093	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	003566	博时臻选纯债债券A	1.1173	1.3093	1.1172	1.3092	0.0001	0.01%
2025-06-20	003566	博时臻选纯债债券A	1.1172	1.3092	1.1170	1.3090	0.0002	0.02%
2025-06-19	003566	博时臻选纯债债券A	1.1170	1.3090	1.1168	1.3088	0.0002	0.02%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时先进制造混合A	0.9150	1.79%
博时先进制造混合C	0.8900	1.78%
恒生医疗	0.6212	1.74%
博时研究优选LOF	0.9667	1.72%
博时研究优选混合C	0.9282	1.72%
博时中证有色金属矿业主题指数A	1.6399	1.71%
博时中证有色金属矿业主题指数C	1.6268	1.71%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.9651	1.68%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.9717	1.67%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8687	1.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%