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天弘信利债券A(天弘信利A)基金净值查询(003824)

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今天最新净值 1.0424 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3725
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：42.4776亿
  • 最近资产：44.61亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：尹粒宇
近一年天弘信利债券A|天弘信利A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘信利债券A(003824)基金累计收益率2.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 003824 天弘信利债券A 1.0429 1.3730 1.0424 1.3725 0.0005 0.05%
2026-09-17 003824 天弘信利债券A 1.0424 1.3725 1.0422 1.3723 0.0002 0.02%
2026-09-16 003824 天弘信利债券A 1.0422 1.3723 1.0419 1.3720 0.0003 0.03%
2026-09-15 003824 天弘信利债券A 1.0419 1.3720 1.0417 1.3718 0.0002 0.02%
2026-09-14 003824 天弘信利债券A 1.0417 1.3718 1.0415 1.3716 0.0002 0.02%
2026-09-11 003824 天弘信利债券A 1.0415 1.3716 1.0416 1.3717 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 003824 天弘信利债券A 1.0416 1.3717 1.0416 1.3717 0.0000 0.00%
2026-09-09 003824 天弘信利债券A 1.0416 1.3717 1.0415 1.3716 0.0001 0.01%
2026-09-08 003824 天弘信利债券A 1.0415 1.3716 1.0415 1.3716 0.0000 0.00%
2026-09-07 003824 天弘信利债券A 1.0415 1.3716 1.0411 1.3712 0.0004 0.04%
2026-09-04 003824 天弘信利债券A 1.0411 1.3712 1.0410 1.3711 0.0001 0.01%
2026-09-03 003824 天弘信利债券A 1.0410 1.3711 1.0406 1.3707 0.0004 0.04%
2026-09-02 003824 天弘信利债券A 1.0406 1.3707 1.0406 1.3707 0.0000 0.00%
2026-09-01 003824 天弘信利债券A 1.0406 1.3707 1.0404 1.3705 0.0002 0.02%
2026-08-31 003824 天弘信利债券A 1.0404 1.3705 1.0404 1.3705 0.0000 0.00%
2026-08-28 003824 天弘信利债券A 1.0404 1.3705 1.0405 1.3706 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 003824 天弘信利债券A 1.0405 1.3706 1.0410 1.3711 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 003824 天弘信利债券A 1.0410 1.3711 1.0412 1.3713 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 003824 天弘信利债券A 1.0412 1.3713 1.0411 1.3712 0.0001 0.01%
2026-08-24 003824 天弘信利债券A 1.0411 1.3712 1.0408 1.3709 0.0003 0.03%
2026-08-21 003824 天弘信利债券A 1.0408 1.3709 1.0412 1.3713 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 003824 天弘信利债券A 1.0412 1.3713 1.0416 1.3717 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 003824 天弘信利债券A 1.0416 1.3717 1.0422 1.3723 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 003824 天弘信利债券A 1.0422 1.3723 1.0414 1.3715 0.0008 0.08%
2026-08-17 003824 天弘信利债券A 1.0414 1.3715 1.0410 1.3711 0.0004 0.04%
2026-08-14 003824 天弘信利债券A 1.0410 1.3711 1.0409 1.3710 0.0001 0.01%
2026-08-13 003824 天弘信利债券A 1.0409 1.3710 1.0404 1.3705 0.0005 0.05%
2026-08-12 003824 天弘信利债券A 1.0404 1.3705 1.0402 1.3703 0.0002 0.02%
2026-08-11 003824 天弘信利债券A 1.0402 1.3703 1.0406 1.3707 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 003824 天弘信利债券A 1.0406 1.3707 1.0398 1.3699 0.0008 0.08%
2026-08-07 003824 天弘信利债券A 1.0398 1.3699 1.0393 1.3694 0.0005 0.05%
2026-08-06 003824 天弘信利债券A 1.0393 1.3694 1.0462 1.3693 0.0001 0.01%
2026-08-05 003824 天弘信利债券A 1.0462 1.3693 1.0462 1.3693 0.0000 0.00%
2026-08-04 003824 天弘信利债券A 1.0462 1.3693 1.0460 1.3691 0.0002 0.02%
2026-08-03 003824 天弘信利债券A 1.0460 1.3691 1.0460 1.3691 0.0000 0.00%
2026-07-31 003824 天弘信利债券A 1.0460 1.3691 1.0458 1.3689 0.0002 0.02%
2026-07-30 003824 天弘信利债券A 1.0458 1.3689 1.0456 1.3687 0.0002 0.02%
2026-07-29 003824 天弘信利债券A 1.0456 1.3687 1.0458 1.3689 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 003824 天弘信利债券A 1.0458 1.3689 1.0460 1.3691 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 003824 天弘信利债券A 1.0460 1.3691 1.0461 1.3692 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 003824 天弘信利债券A 1.0461 1.3692 1.0461 1.3692 0.0000 0.00%
2026-07-23 003824 天弘信利债券A 1.0461 1.3692 1.0461 1.3692 0.0000 0.00%
2026-07-22 003824 天弘信利债券A 1.0461 1.3692 1.0456 1.3687 0.0005 0.05%
2026-07-21 003824 天弘信利债券A 1.0456 1.3687 1.0456 1.3687 0.0000 0.00%
2026-07-20 003824 天弘信利债券A 1.0456 1.3687 1.0456 1.3687 0.0000 0.00%
2026-07-17 003824 天弘信利债券A 1.0456 1.3687 1.0455 1.3686 0.0001 0.01%
2026-07-16 003824 天弘信利债券A 1.0455 1.3686 1.0455 1.3686 0.0000 0.00%
2026-07-15 003824 天弘信利债券A 1.0455 1.3686 1.0454 1.3685 0.0001 0.01%
2026-07-14 003824 天弘信利债券A 1.0454 1.3685 1.0454 1.3685 0.0000 0.00%
2026-07-13 003824 天弘信利债券A 1.0454 1.3685 1.0455 1.3686 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 003824 天弘信利债券A 1.0455 1.3686 1.0454 1.3685 0.0001 0.01%
2026-07-09 003824 天弘信利债券A 1.0454 1.3685 1.0454 1.3685 0.0000 0.00%
2026-07-08 003824 天弘信利债券A 1.0454 1.3685 1.0453 1.3684 0.0001 0.01%
2026-07-07 003824 天弘信利债券A 1.0453 1.3684 1.0453 1.3684 0.0000 0.00%
2026-07-06 003824 天弘信利债券A 1.0453 1.3684 1.0449 1.3680 0.0004 0.04%
2026-07-03 003824 天弘信利债券A 1.0449 1.3680 1.0449 1.3680 0.0000 0.00%
2026-07-02 003824 天弘信利债券A 1.0449 1.3680 1.0447 1.3678 0.0002 0.02%
2026-07-01 003824 天弘信利债券A 1.0447 1.3678 1.0456 1.3687 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 003824 天弘信利债券A 1.0456 1.3687 1.0460 1.3691 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 003824 天弘信利债券A 1.0460 1.3691 1.0452 1.3683 0.0008 0.08%
2026-06-26 003824 天弘信利债券A 1.0452 1.3683 1.0451 1.3682 0.0001 0.01%
2026-06-25 003824 天弘信利债券A 1.0451 1.3682 1.0447 1.3678 0.0004 0.04%
2026-06-24 003824 天弘信利债券A 1.0447 1.3678 1.0446 1.3677 0.0001 0.01%
2026-06-23 003824 天弘信利债券A 1.0446 1.3677 1.0451 1.3682 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 003824 天弘信利债券A 1.0451 1.3682 1.0452 1.3683 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 003824 天弘信利债券A 1.0452 1.3683 1.0450 1.3681 0.0002 0.02%
2026-06-17 003824 天弘信利债券A 1.0450 1.3681 1.0445 1.3676 0.0005 0.05%
2026-06-16 003824 天弘信利债券A 1.0445 1.3676 1.0439 1.3670 0.0006 0.06%
2026-06-15 003824 天弘信利债券A 1.0439 1.3670 1.0435 1.3666 0.0004 0.04%
2026-06-12 003824 天弘信利债券A 1.0435 1.3666 1.0434 1.3665 0.0001 0.01%
2026-06-11 003824 天弘信利债券A 1.0434 1.3665 1.0440 1.3671 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 003824 天弘信利债券A 1.0440 1.3671 1.0442 1.3673 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 003824 天弘信利债券A 1.0442 1.3673 1.0446 1.3677 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 003824 天弘信利债券A 1.0446 1.3677 1.0449 1.3680 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 003824 天弘信利债券A 1.0449 1.3680 1.0456 1.3687 -0.0007 -0.07%
2026-06-04 003824 天弘信利债券A 1.0456 1.3687 1.0455 1.3686 0.0001 0.01%
2026-06-03 003824 天弘信利债券A 1.0455 1.3686 1.0460 1.3691 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 003824 天弘信利债券A 1.0460 1.3691 1.0461 1.3692 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 003824 天弘信利债券A 1.0461 1.3692 1.0454 1.3685 0.0007 0.07%
2026-05-29 003824 天弘信利债券A 1.0454 1.3685 1.0450 1.3681 0.0004 0.04%
2026-05-28 003824 天弘信利债券A 1.0450 1.3681 1.0446 1.3677 0.0004 0.04%
2026-05-27 003824 天弘信利债券A 1.0446 1.3677 1.0436 1.3667 0.0010 0.10%
2026-05-26 003824 天弘信利债券A 1.0436 1.3667 1.0429 1.3660 0.0007 0.07%
2026-05-25 003824 天弘信利债券A 1.0429 1.3660 1.0423 1.3654 0.0006 0.06%
2026-05-22 003824 天弘信利债券A 1.0423 1.3654 1.0426 1.3657 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 003824 天弘信利债券A 1.0426 1.3657 1.0427 1.3658 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 003824 天弘信利债券A 1.0427 1.3658 1.0425 1.3656 0.0002 0.02%
2026-05-19 003824 天弘信利债券A 1.0425 1.3656 1.0415 1.3646 0.0010 0.10%
2026-05-18 003824 天弘信利债券A 1.0415 1.3646 1.0410 1.3641 0.0005 0.05%
2026-05-15 003824 天弘信利债券A 1.0410 1.3641 1.0410 1.3641 0.0000 0.00%
2026-05-14 003824 天弘信利债券A 1.0410 1.3641 1.0412 1.3643 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 003824 天弘信利债券A 1.0412 1.3643 1.0406 1.3637 0.0006 0.06%
2026-05-12 003824 天弘信利债券A 1.0406 1.3637 1.0403 1.3634 0.0003 0.03%
2026-05-11 003824 天弘信利债券A 1.0403 1.3634 1.0399 1.3630 0.0004 0.04%
2026-05-08 003824 天弘信利债券A 1.0399 1.3630 1.0397 1.3628 0.0002 0.02%
2026-04-30 003824 天弘信利债券A 1.0400 1.3631 1.0403 1.3634 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 003824 天弘信利债券A 1.0403 1.3634 1.0397 1.3628 0.0006 0.06%
2026-04-28 003824 天弘信利债券A 1.0397 1.3628 1.0393 1.3624 0.0004 0.04%
2026-04-27 003824 天弘信利债券A 1.0393 1.3624 1.0397 1.3628 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 003824 天弘信利债券A 1.0397 1.3628 1.0399 1.3630 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 003824 天弘信利债券A 1.0399 1.3630 1.0407 1.3638 -0.0008 -0.08%
2026-04-22 003824 天弘信利债券A 1.0407 1.3638 1.0401 1.3632 0.0006 0.06%
2026-04-21 003824 天弘信利债券A 1.0401 1.3632 1.0397 1.3628 0.0004 0.04%
2026-04-20 003824 天弘信利债券A 1.0397 1.3628 1.0390 1.3621 0.0007 0.07%
2026-04-17 003824 天弘信利债券A 1.0390 1.3621 1.0382 1.3613 0.0008 0.08%
2026-04-16 003824 天弘信利债券A 1.0382 1.3613 1.0381 1.3612 0.0001 0.01%
2026-04-15 003824 天弘信利债券A 1.0381 1.3612 1.0380 1.3611 0.0001 0.01%
2026-04-14 003824 天弘信利债券A 1.0380 1.3611 1.0372 1.3603 0.0008 0.08%
2026-04-13 003824 天弘信利债券A 1.0372 1.3603 1.0363 1.3594 0.0009 0.09%
2026-04-10 003824 天弘信利债券A 1.0363 1.3594 1.0361 1.3592 0.0002 0.02%
2026-04-09 003824 天弘信利债券A 1.0361 1.3592 1.0361 1.3592 0.0000 0.00%
2026-04-08 003824 天弘信利债券A 1.0361 1.3592 1.0359 1.3590 0.0002 0.02%
2026-04-07 003824 天弘信利债券A 1.0359 1.3590 1.0349 1.3580 0.0010 0.10%
2026-04-03 003824 天弘信利债券A 1.0349 1.3580 1.0339 1.3570 0.0010 0.10%
2026-04-02 003824 天弘信利债券A 1.0339 1.3570 1.0339 1.3570 0.0000 0.00%
2026-04-01 003824 天弘信利债券A 1.0339 1.3570 1.0343 1.3574 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 003824 天弘信利债券A 1.0343 1.3574 1.0342 1.3573 0.0001 0.01%
2026-03-30 003824 天弘信利债券A 1.0342 1.3573 1.0332 1.3563 0.0010 0.10%
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2026-03-23 003824 天弘信利债券A 1.0322 1.3553 1.0323 1.3554 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 003824 天弘信利债券A 1.0323 1.3554 1.0325 1.3556 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 003824 天弘信利债券A 1.0325 1.3556 1.0324 1.3555 0.0001 0.01%
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2026-03-17 003824 天弘信利债券A 1.0320 1.3551 1.0318 1.3549 0.0002 0.02%
2026-03-16 003824 天弘信利债券A 1.0318 1.3549 1.0366 1.3551 -0.0002 -0.02%
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2026-03-10 003824 天弘信利债券A 1.0364 1.3549 1.0363 1.3548 0.0001 0.01%
2026-03-09 003824 天弘信利债券A 1.0363 1.3548 1.0372 1.3557 -0.0009 -0.09%
2026-03-06 003824 天弘信利债券A 1.0372 1.3557 1.0373 1.3558 -0.0001 -0.01%
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2026-03-04 003824 天弘信利债券A 1.0371 1.3556 1.0368 1.3553 0.0003 0.03%
2026-03-03 003824 天弘信利债券A 1.0368 1.3553 1.0367 1.3552 0.0001 0.01%
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2026-02-26 003824 天弘信利债券A 1.0359 1.3544 1.0362 1.3547 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 003824 天弘信利债券A 1.0362 1.3547 1.0369 1.3554 -0.0007 -0.07%
2026-02-24 003824 天弘信利债券A 1.0369 1.3554 1.0364 1.3549 0.0005 0.05%
2026-02-13 003824 天弘信利债券A 1.0364 1.3549 1.0364 1.3549 0.0000 0.00%
2026-02-12 003824 天弘信利债券A 1.0364 1.3549 1.0361 1.3546 0.0003 0.03%
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2026-01-15 003824 天弘信利债券A 1.0331 1.3516 1.0329 1.3514 0.0002 0.02%
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2025-11-04 003824 天弘信利债券A 1.0384 1.3519 1.0382 1.3517 0.0002 0.02%
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2025-10-16 003824 天弘信利债券A 1.0316 1.3451 1.0311 1.3446 0.0005 0.05%
2025-10-15 003824 天弘信利债券A 1.0311 1.3446 1.0311 1.3446 0.0000 0.00%
2025-10-14 003824 天弘信利债券A 1.0311 1.3446 1.0312 1.3447 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 003824 天弘信利债券A 1.0312 1.3447 1.0311 1.3446 0.0001 0.01%
2025-10-10 003824 天弘信利债券A 1.0311 1.3446 1.0311 1.3446 0.0000 0.00%
2025-10-09 003824 天弘信利债券A 1.0311 1.3446 1.0307 1.3442 0.0004 0.04%
2025-09-30 003824 天弘信利债券A 1.0307 1.3442 1.0305 1.3440 0.0002 0.02%
2025-09-29 003824 天弘信利债券A 1.0305 1.3440 1.0303 1.3438 0.0002 0.02%
2025-09-26 003824 天弘信利债券A 1.0303 1.3438 1.0303 1.3438 0.0000 0.00%
2025-09-25 003824 天弘信利债券A 1.0303 1.3438 1.0306 1.3441 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 003824 天弘信利债券A 1.0306 1.3441 1.0309 1.3444 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 003824 天弘信利债券A 1.0309 1.3444 1.0311 1.3446 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 003824 天弘信利债券A 1.0311 1.3446 1.0310 1.3445 0.0001 0.01%
2025-09-19 003824 天弘信利债券A 1.0310 1.3445 1.0311 1.3446 -0.0001 -0.01%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片设计ETF天弘 1.0709 3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A 2.1695 3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C 2.1544 3.65%
芯片ETF天弘 2.8192 3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.5249 3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.5093 3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.3508 3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.3354 3.39%
科创综指ETF天弘 1.5673 3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A 1.7413 3.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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