博时鑫润混合A基金净值查询(003950)
今天最新净值
1.2907
0.0081 0.6300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2918
0.0092 0.7198%
- 累计净值：1.5844
- 成立日期：2016-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6970亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓 李睿
近一月,博时鑫润混合A(003950)基金累计收益率2.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.2907 |
1.5844 |
1.2826 |
1.5763 |
0.0081 |
0.63% |
| 2024-04-25 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.2826 |
1.5763 |
1.2819 |
1.5756 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.2819 |
1.5756 |
1.2815 |
1.5752 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.2815 |
1.5752 |
1.2801 |
1.5738 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.2801 |
1.5738 |
1.2780 |
1.5717 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-04-19 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.2780 |
1.5717 |
1.2813 |
1.5750 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2024-04-18 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.2813 |
1.5750 |
1.2792 |
1.5729 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.2792 |
1.5729 |
1.2759 |
1.5696 |
0.0033 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.2759 |
1.5696 |
1.2796 |
1.5733 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.2796 |
1.5733 |
1.2645 |
1.5582 |
0.0151 |
1.19% |
|
|
| 2024-04-12 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.2645 |
1.5582 |
1.2713 |
1.5650 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.2713 |
1.5650 |
1.2701 |
1.5638 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.2701 |
1.5638 |
1.2749 |
1.5686 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2024-04-09 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.2749 |
1.5686 |
1.2772 |
1.5709 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-04-08 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.2772 |
1.5709 |
1.2894 |
1.5831 |
-0.0122 |
-0.95% |
| 2024-04-03 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.2894 |
1.5831 |
1.2898 |
1.5835 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.2898 |
1.5835 |
1.2902 |
1.5839 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.2902 |
1.5839 |
1.2821 |
1.5758 |
0.0081 |
0.63% |
| 2024-03-29 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.2821 |
1.5758 |
1.2814 |
1.5751 |
0.0007 |
0.05% |
