博时鑫润混合A基金净值查询(003950)
今天最新净值
1.3510
-0.0012 -0.09%
2025-01-16
- 累计净值：1.6447
- 成立日期：2016-12-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4465亿
- 最近资产：0.61亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓 李睿
近一年,博时鑫润混合A(003950)基金累计收益率10.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-16 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.3510 |
1.6447 |
1.3522 |
1.6459 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.3533 |
1.6470 |
1.3535 |
1.6472 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.3535 |
1.6472 |
1.3539 |
1.6476 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.3539 |
1.6476 |
1.3541 |
1.6478 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.3541 |
1.6478 |
1.3542 |
1.6479 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.3542 |
1.6479 |
1.3544 |
1.6481 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.3544 |
1.6481 |
1.3545 |
1.6482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.3545 |
1.6482 |
1.3549 |
1.6486 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.3549 |
1.6486 |
1.3550 |
1.6487 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.3550 |
1.6487 |
1.3553 |
1.6490 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2024-12-31 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.3553 |
1.6490 |
1.3536 |
1.6473 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-12-26 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.3471 |
1.6408 |
1.3455 |
1.6392 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.3455 |
1.6392 |
1.3439 |
1.6376 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-12-24 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.3439 |
1.6376 |
1.3422 |
1.6359 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-12-23 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.3422 |
1.6359 |
1.3375 |
1.6312 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-12-20 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.3375 |
1.6312 |
1.3359 |
1.6296 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.3359 |
1.6296 |
1.3343 |
1.6280 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-12-18 |
003950 |
博时鑫润混合A |
1.3343 |
1.6280 |
1.3330 |
1.6267 |
0.0013 |
0.10% |
