| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安转型创新混合A | 4.1426 | 1.08% |
| 平安转型创新混合C | 3.9002 | 1.08% |
| 平安策略 | 7.1910 | 1.00% |
| 平安鑫利混合A | 1.8204 | 0.49% |
| 平安深证300 | 2.7050 | 0.48% |
| 平安沪深300指数量化增强A | 1.6247 | 0.44% |
| 平安先锋 | 1.8830 | 0.43% |
| 平安沪深300指数量化增强C | 1.5543 | 0.43% |
| 鼎泰LOF | 1.6683 | 0.40% |
| 平安智慧 | 0.8060 | 0.37% |