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华夏鼎智债券C基金净值查询(004053)

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今天最新净值 1.1576 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.3035
  • 成立日期：2017-01-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：42.2967亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：武文琦
近一年华夏鼎智债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏鼎智债券C(004053)基金累计收益率1.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 004053 华夏鼎智债券C 1.1576 1.3035 1.1576 1.3035 0.0000 0.00%
2026-09-15 004053 华夏鼎智债券C 1.1576 1.3035 1.1574 1.3033 0.0002 0.02%
2026-09-14 004053 华夏鼎智债券C 1.1574 1.3033 1.1573 1.3032 0.0001 0.01%
2026-09-11 004053 华夏鼎智债券C 1.1573 1.3032 1.1573 1.3032 0.0000 0.00%
2026-09-10 004053 华夏鼎智债券C 1.1573 1.3032 1.1573 1.3032 0.0000 0.00%
2026-09-09 004053 华夏鼎智债券C 1.1573 1.3032 1.1573 1.3032 0.0000 0.00%
2026-09-08 004053 华夏鼎智债券C 1.1573 1.3032 1.1572 1.3031 0.0001 0.01%
2026-09-07 004053 华夏鼎智债券C 1.1572 1.3031 1.1571 1.3030 0.0001 0.01%
2026-09-04 004053 华夏鼎智债券C 1.1571 1.3030 1.1570 1.3029 0.0001 0.01%
2026-09-03 004053 华夏鼎智债券C 1.1570 1.3029 1.1569 1.3028 0.0001 0.01%
2026-09-02 004053 华夏鼎智债券C 1.1569 1.3028 1.1568 1.3027 0.0001 0.01%
2026-09-01 004053 华夏鼎智债券C 1.1568 1.3027 1.1567 1.3026 0.0001 0.01%
2026-08-31 004053 华夏鼎智债券C 1.1567 1.3026 1.1566 1.3025 0.0001 0.01%
2026-08-28 004053 华夏鼎智债券C 1.1566 1.3025 1.1567 1.3026 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 004053 华夏鼎智债券C 1.1567 1.3026 1.1567 1.3026 0.0000 0.00%
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2026-08-10 004053 华夏鼎智债券C 1.1559 1.3018 1.1557 1.3016 0.0002 0.02%
2026-08-07 004053 华夏鼎智债券C 1.1557 1.3016 1.1556 1.3015 0.0001 0.01%
2026-08-06 004053 华夏鼎智债券C 1.1556 1.3015 1.1556 1.3015 0.0000 0.00%
2026-08-05 004053 华夏鼎智债券C 1.1556 1.3015 1.1556 1.3015 0.0000 0.00%
2026-08-04 004053 华夏鼎智债券C 1.1556 1.3015 1.1555 1.3014 0.0001 0.01%
2026-08-03 004053 华夏鼎智债券C 1.1555 1.3014 1.1554 1.3013 0.0001 0.01%
2026-07-31 004053 华夏鼎智债券C 1.1554 1.3013 1.1553 1.3012 0.0001 0.01%
2026-07-30 004053 华夏鼎智债券C 1.1553 1.3012 1.1553 1.3012 0.0000 0.00%
2026-07-29 004053 华夏鼎智债券C 1.1553 1.3012 1.1554 1.3013 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 004053 华夏鼎智债券C 1.1554 1.3013 1.1554 1.3013 0.0000 0.00%
2026-07-27 004053 华夏鼎智债券C 1.1554 1.3013 1.1554 1.3013 0.0000 0.00%
2026-07-24 004053 华夏鼎智债券C 1.1554 1.3013 1.1553 1.3012 0.0001 0.01%
2026-07-23 004053 华夏鼎智债券C 1.1553 1.3012 1.1553 1.3012 0.0000 0.00%
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2026-07-14 004053 华夏鼎智债券C 1.1550 1.3009 1.1549 1.3008 0.0001 0.01%
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2026-07-10 004053 华夏鼎智债券C 1.1550 1.3009 1.1549 1.3008 0.0001 0.01%
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2026-07-07 004053 华夏鼎智债券C 1.1548 1.3007 1.1548 1.3007 0.0000 0.00%
2026-07-06 004053 华夏鼎智债券C 1.1548 1.3007 1.1546 1.3005 0.0002 0.02%
2026-07-03 004053 华夏鼎智债券C 1.1546 1.3005 1.1545 1.3004 0.0001 0.01%
2026-07-02 004053 华夏鼎智债券C 1.1545 1.3004 1.1544 1.3003 0.0001 0.01%
2026-07-01 004053 华夏鼎智债券C 1.1544 1.3003 1.1547 1.3006 -0.0003 -0.03%
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2026-06-26 004053 华夏鼎智债券C 1.1543 1.3002 1.1542 1.3001 0.0001 0.01%
2026-06-25 004053 华夏鼎智债券C 1.1542 1.3001 1.1540 1.2999 0.0002 0.02%
2026-06-24 004053 华夏鼎智债券C 1.1540 1.2999 1.1539 1.2998 0.0001 0.01%
2026-06-23 004053 华夏鼎智债券C 1.1539 1.2998 1.1540 1.2999 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 004053 华夏鼎智债券C 1.1540 1.2999 1.1540 1.2999 0.0000 0.00%
2026-06-18 004053 华夏鼎智债券C 1.1540 1.2999 1.1537 1.2996 0.0003 0.03%
2026-06-17 004053 华夏鼎智债券C 1.1537 1.2996 1.1534 1.2993 0.0003 0.03%
2026-06-16 004053 华夏鼎智债券C 1.1534 1.2993 1.1532 1.2991 0.0002 0.02%
2026-06-15 004053 华夏鼎智债券C 1.1532 1.2991 1.1531 1.2990 0.0001 0.01%
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2026-06-11 004053 华夏鼎智债券C 1.1532 1.2991 1.1537 1.2996 -0.0005 -0.04%
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2026-06-09 004053 华夏鼎智债券C 1.1539 1.2998 1.1542 1.3001 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 004053 华夏鼎智债券C 1.1542 1.3001 1.1544 1.3003 -0.0002 -0.02%
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2026-06-04 004053 华夏鼎智债券C 1.1544 1.3003 1.1543 1.3002 0.0001 0.01%
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2026-06-02 004053 华夏鼎智债券C 1.1543 1.3002 1.1542 1.3001 0.0001 0.01%
2026-06-01 004053 华夏鼎智债券C 1.1542 1.3001 1.1539 1.2998 0.0003 0.03%
2026-05-29 004053 华夏鼎智债券C 1.1539 1.2998 1.1538 1.2997 0.0001 0.01%
2026-05-28 004053 华夏鼎智债券C 1.1538 1.2997 1.1536 1.2995 0.0002 0.02%
2026-05-27 004053 华夏鼎智债券C 1.1536 1.2995 1.1532 1.2991 0.0004 0.03%
2026-05-26 004053 华夏鼎智债券C 1.1532 1.2991 1.1530 1.2989 0.0002 0.02%
2026-05-25 004053 华夏鼎智债券C 1.1530 1.2989 1.1528 1.2987 0.0002 0.02%
2026-05-22 004053 华夏鼎智债券C 1.1528 1.2987 1.1527 1.2986 0.0001 0.01%
2026-05-21 004053 华夏鼎智债券C 1.1527 1.2986 1.1526 1.2985 0.0001 0.01%
2026-05-20 004053 华夏鼎智债券C 1.1526 1.2985 1.1525 1.2984 0.0001 0.01%
2026-05-19 004053 华夏鼎智债券C 1.1525 1.2984 1.1521 1.2980 0.0004 0.03%
2026-05-18 004053 华夏鼎智债券C 1.1521 1.2980 1.1520 1.2979 0.0001 0.01%
2026-05-15 004053 华夏鼎智债券C 1.1520 1.2979 1.1519 1.2978 0.0001 0.01%
2026-05-14 004053 华夏鼎智债券C 1.1519 1.2978 1.1518 1.2977 0.0001 0.01%
2026-05-13 004053 华夏鼎智债券C 1.1518 1.2977 1.1515 1.2974 0.0003 0.03%
2026-05-12 004053 华夏鼎智债券C 1.1515 1.2974 1.1514 1.2973 0.0001 0.01%
2026-05-11 004053 华夏鼎智债券C 1.1514 1.2973 1.1513 1.2972 0.0001 0.01%
2026-05-08 004053 华夏鼎智债券C 1.1513 1.2972 1.1511 1.2970 0.0002 0.02%
2026-04-30 004053 华夏鼎智债券C 1.1511 1.2970 1.1511 1.2970 0.0000 0.00%
2026-04-29 004053 华夏鼎智债券C 1.1511 1.2970 1.1508 1.2967 0.0003 0.03%
2026-04-28 004053 华夏鼎智债券C 1.1508 1.2967 1.1508 1.2967 0.0000 0.00%
2026-04-27 004053 华夏鼎智债券C 1.1508 1.2967 1.1509 1.2968 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 004053 华夏鼎智债券C 1.1509 1.2968 1.1509 1.2968 0.0000 0.00%
2026-04-23 004053 华夏鼎智债券C 1.1509 1.2968 1.1508 1.2967 0.0001 0.01%
2026-04-22 004053 华夏鼎智债券C 1.1508 1.2967 1.1507 1.2966 0.0001 0.01%
2026-04-21 004053 华夏鼎智债券C 1.1507 1.2966 1.1505 1.2964 0.0002 0.02%
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2026-04-17 004053 华夏鼎智债券C 1.1503 1.2962 1.1502 1.2961 0.0001 0.01%
2026-04-16 004053 华夏鼎智债券C 1.1502 1.2961 1.1501 1.2960 0.0001 0.01%
2026-04-15 004053 华夏鼎智债券C 1.1501 1.2960 1.1501 1.2960 0.0000 0.00%
2026-04-14 004053 华夏鼎智债券C 1.1501 1.2960 1.1501 1.2960 0.0000 0.00%
2026-04-13 004053 华夏鼎智债券C 1.1501 1.2960 1.1500 1.2959 0.0001 0.01%
2026-04-10 004053 华夏鼎智债券C 1.1500 1.2959 1.1500 1.2959 0.0000 0.00%
2026-04-09 004053 华夏鼎智债券C 1.1500 1.2959 1.1499 1.2958 0.0001 0.01%
2026-04-08 004053 华夏鼎智债券C 1.1499 1.2958 1.1498 1.2957 0.0001 0.01%
2026-04-07 004053 华夏鼎智债券C 1.1498 1.2957 1.1495 1.2954 0.0003 0.03%
2026-04-03 004053 华夏鼎智债券C 1.1495 1.2954 1.1492 1.2951 0.0003 0.03%
2026-04-02 004053 华夏鼎智债券C 1.1492 1.2951 1.1491 1.2950 0.0001 0.01%
2026-04-01 004053 华夏鼎智债券C 1.1491 1.2950 1.1491 1.2950 0.0000 0.00%
2026-03-31 004053 华夏鼎智债券C 1.1491 1.2950 1.1490 1.2949 0.0001 0.01%
2026-03-30 004053 华夏鼎智债券C 1.1490 1.2949 1.1487 1.2946 0.0003 0.03%
2026-03-27 004053 华夏鼎智债券C 1.1487 1.2946 1.1486 1.2945 0.0001 0.01%
2026-03-26 004053 华夏鼎智债券C 1.1486 1.2945 1.1485 1.2944 0.0001 0.01%
2026-03-25 004053 华夏鼎智债券C 1.1485 1.2944 1.1484 1.2943 0.0001 0.01%
2026-03-24 004053 华夏鼎智债券C 1.1484 1.2943 1.1484 1.2943 0.0000 0.00%
2026-03-23 004053 华夏鼎智债券C 1.1484 1.2943 1.1484 1.2943 0.0000 0.00%
2026-03-20 004053 华夏鼎智债券C 1.1484 1.2943 1.1483 1.2942 0.0001 0.01%
2026-03-19 004053 华夏鼎智债券C 1.1483 1.2942 1.1481 1.2940 0.0002 0.02%
2026-03-18 004053 华夏鼎智债券C 1.1481 1.2940 1.1479 1.2938 0.0002 0.02%
2026-03-17 004053 华夏鼎智债券C 1.1479 1.2938 1.1477 1.2936 0.0002 0.02%
2026-03-16 004053 华夏鼎智债券C 1.1477 1.2936 1.1477 1.2936 0.0000 0.00%
2026-03-13 004053 华夏鼎智债券C 1.1477 1.2936 1.1475 1.2934 0.0002 0.02%
2026-03-12 004053 华夏鼎智债券C 1.1475 1.2934 1.1474 1.2933 0.0001 0.01%
2026-03-11 004053 华夏鼎智债券C 1.1474 1.2933 1.1473 1.2932 0.0001 0.01%
2026-03-10 004053 华夏鼎智债券C 1.1473 1.2932 1.1472 1.2931 0.0001 0.01%
2026-03-09 004053 华夏鼎智债券C 1.1472 1.2931 1.1473 1.2932 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 004053 华夏鼎智债券C 1.1473 1.2932 1.1471 1.2930 0.0002 0.02%
2026-03-05 004053 华夏鼎智债券C 1.1471 1.2930 1.1470 1.2929 0.0001 0.01%
2026-03-04 004053 华夏鼎智债券C 1.1470 1.2929 1.1468 1.2927 0.0002 0.02%
2026-03-03 004053 华夏鼎智债券C 1.1468 1.2927 1.1467 1.2926 0.0001 0.01%
2026-03-02 004053 华夏鼎智债券C 1.1467 1.2926 1.1465 1.2924 0.0002 0.02%
2026-02-27 004053 华夏鼎智债券C 1.1465 1.2924 1.1464 1.2923 0.0001 0.01%
2026-02-26 004053 华夏鼎智债券C 1.1464 1.2923 1.1466 1.2925 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 004053 华夏鼎智债券C 1.1466 1.2925 1.1467 1.2926 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 004053 华夏鼎智债券C 1.1467 1.2926 1.1462 1.2921 0.0005 0.04%
2026-02-13 004053 华夏鼎智债券C 1.1462 1.2921 1.1461 1.2920 0.0001 0.01%
2026-02-12 004053 华夏鼎智债券C 1.1461 1.2920 1.1459 1.2918 0.0002 0.02%
2026-02-11 004053 华夏鼎智债券C 1.1459 1.2918 1.1458 1.2917 0.0001 0.01%
2026-02-10 004053 华夏鼎智债券C 1.1458 1.2917 1.1457 1.2916 0.0001 0.01%
2026-02-09 004053 华夏鼎智债券C 1.1457 1.2916 1.1454 1.2913 0.0003 0.03%
2026-02-06 004053 华夏鼎智债券C 1.1454 1.2913 1.1453 1.2912 0.0001 0.01%
2026-02-05 004053 华夏鼎智债券C 1.1453 1.2912 1.1451 1.2910 0.0002 0.02%
2026-02-04 004053 华夏鼎智债券C 1.1451 1.2910 1.1451 1.2910 0.0000 0.00%
2026-02-03 004053 华夏鼎智债券C 1.1451 1.2910 1.1451 1.2910 0.0000 0.00%
2026-02-02 004053 华夏鼎智债券C 1.1451 1.2910 1.1451 1.2910 0.0000 0.00%
2026-01-30 004053 华夏鼎智债券C 1.1451 1.2910 1.1452 1.2911 -0.0001 -0.01%
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2026-01-22 004053 华夏鼎智债券C 1.1450 1.2909 1.1450 1.2909 0.0000 0.00%
2026-01-21 004053 华夏鼎智债券C 1.1450 1.2909 1.1448 1.2907 0.0002 0.02%
2026-01-20 004053 华夏鼎智债券C 1.1448 1.2907 1.1447 1.2906 0.0001 0.01%
2026-01-19 004053 华夏鼎智债券C 1.1447 1.2906 1.1445 1.2904 0.0002 0.02%
2026-01-16 004053 华夏鼎智债券C 1.1445 1.2904 1.1444 1.2903 0.0001 0.01%
2026-01-15 004053 华夏鼎智债券C 1.1444 1.2903 1.1442 1.2901 0.0002 0.02%
2026-01-14 004053 华夏鼎智债券C 1.1442 1.2901 1.1442 1.2901 0.0000 0.00%
2026-01-13 004053 华夏鼎智债券C 1.1442 1.2901 1.1441 1.2900 0.0001 0.01%
2026-01-12 004053 华夏鼎智债券C 1.1441 1.2900 1.1440 1.2899 0.0001 0.01%
2026-01-09 004053 华夏鼎智债券C 1.1440 1.2899 1.1439 1.2898 0.0001 0.01%
2026-01-08 004053 华夏鼎智债券C 1.1439 1.2898 1.1438 1.2897 0.0001 0.01%
2026-01-07 004053 华夏鼎智债券C 1.1438 1.2897 1.1439 1.2898 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 004053 华夏鼎智债券C 1.1439 1.2898 1.1439 1.2898 0.0000 0.00%
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2025-12-26 004053 华夏鼎智债券C 1.1432 1.2891 1.1430 1.2889 0.0002 0.02%
2025-12-25 004053 华夏鼎智债券C 1.1430 1.2889 1.1430 1.2889 0.0000 0.00%
2025-12-24 004053 华夏鼎智债券C 1.1430 1.2889 1.1430 1.2889 0.0000 0.00%
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2025-11-27 004053 华夏鼎智债券C 1.1416 1.2875 1.1417 1.2876 -0.0001 -0.01%
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2025-11-24 004053 华夏鼎智债券C 1.1421 1.2880 1.1420 1.2879 0.0001 0.01%
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2025-11-06 004053 华夏鼎智债券C 1.1415 1.2874 1.1417 1.2876 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 004053 华夏鼎智债券C 1.1417 1.2876 1.1416 1.2875 0.0001 0.01%
2025-11-04 004053 华夏鼎智债券C 1.1416 1.2875 1.1416 1.2875 0.0000 0.00%
2025-11-03 004053 华夏鼎智债券C 1.1416 1.2875 1.1414 1.2873 0.0002 0.02%
2025-10-31 004053 华夏鼎智债券C 1.1414 1.2873 1.1412 1.2871 0.0002 0.02%
2025-10-30 004053 华夏鼎智债券C 1.1412 1.2871 1.1409 1.2868 0.0003 0.03%
2025-10-29 004053 华夏鼎智债券C 1.1409 1.2868 1.1407 1.2866 0.0002 0.02%
2025-10-28 004053 华夏鼎智债券C 1.1407 1.2866 1.1404 1.2863 0.0003 0.03%
2025-10-27 004053 华夏鼎智债券C 1.1404 1.2863 1.1401 1.2860 0.0003 0.03%
2025-10-24 004053 华夏鼎智债券C 1.1401 1.2860 1.1401 1.2860 0.0000 0.00%
2025-10-23 004053 华夏鼎智债券C 1.1401 1.2860 1.1400 1.2859 0.0001 0.01%
2025-10-22 004053 华夏鼎智债券C 1.1400 1.2859 1.1399 1.2858 0.0001 0.01%
2025-10-21 004053 华夏鼎智债券C 1.1399 1.2858 1.1399 1.2858 0.0000 0.00%
2025-10-20 004053 华夏鼎智债券C 1.1399 1.2858 1.1398 1.2857 0.0001 0.01%
2025-10-17 004053 华夏鼎智债券C 1.1398 1.2857 1.1396 1.2855 0.0002 0.02%
2025-10-16 004053 华夏鼎智债券C 1.1396 1.2855 1.1394 1.2853 0.0002 0.02%
2025-10-15 004053 华夏鼎智债券C 1.1394 1.2853 1.1395 1.2854 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 004053 华夏鼎智债券C 1.1395 1.2854 1.1394 1.2853 0.0001 0.01%
2025-10-13 004053 华夏鼎智债券C 1.1394 1.2853 1.1390 1.2849 0.0004 0.04%
2025-10-10 004053 华夏鼎智债券C 1.1390 1.2849 1.1389 1.2848 0.0001 0.01%
2025-10-09 004053 华夏鼎智债券C 1.1389 1.2848 1.1384 1.2843 0.0005 0.04%
2025-09-30 004053 华夏鼎智债券C 1.1384 1.2843 1.1381 1.2840 0.0003 0.03%
2025-09-29 004053 华夏鼎智债券C 1.1381 1.2840 1.1379 1.2838 0.0002 0.02%
2025-09-26 004053 华夏鼎智债券C 1.1379 1.2838 1.1378 1.2837 0.0001 0.01%
2025-09-25 004053 华夏鼎智债券C 1.1378 1.2837 1.1379 1.2838 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 004053 华夏鼎智债券C 1.1379 1.2838 1.1383 1.2842 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 004053 华夏鼎智债券C 1.1383 1.2842 1.1385 1.2844 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 004053 华夏鼎智债券C 1.1385 1.2844 1.1384 1.2843 0.0001 0.01%
2025-09-19 004053 华夏鼎智债券C 1.1384 1.2843 1.1385 1.2844 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 004053 华夏鼎智债券C 1.1385 1.2844 1.1386 1.2845 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 004053 华夏鼎智债券C 1.1386 1.2845 1.1384 1.2843 0.0002 0.02%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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