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华夏鼎智债券C基金净值查询(004053)

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今天最新净值 1.1423 0.0002 0.02% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2882
  • 成立日期：2017-01-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：42.2967亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘明宇 吴彬 孙蕾
近一年华夏鼎智债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏鼎智债券C(004053)基金累计收益率1.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 004053 华夏鼎智债券C 1.1425 1.2884 1.1423 1.2882 0.0002 0.02%
2025-12-17 004053 华夏鼎智债券C 1.1423 1.2882 1.1421 1.2880 0.0002 0.02%
2025-12-16 004053 华夏鼎智债券C 1.1421 1.2880 1.1421 1.2880 0.0000 0.00%
2025-12-15 004053 华夏鼎智债券C 1.1421 1.2880 1.1422 1.2881 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 004053 华夏鼎智债券C 1.1422 1.2881 1.1422 1.2881 0.0000 0.00%
2025-12-11 004053 华夏鼎智债券C 1.1422 1.2881 1.1419 1.2878 0.0003 0.03%
2025-12-10 004053 华夏鼎智债券C 1.1419 1.2878 1.1418 1.2877 0.0001 0.01%
2025-12-09 004053 华夏鼎智债券C 1.1418 1.2877 1.1416 1.2875 0.0002 0.02%
2025-12-08 004053 华夏鼎智债券C 1.1416 1.2875 1.1416 1.2875 0.0000 0.00%
2025-12-05 004053 华夏鼎智债券C 1.1416 1.2875 1.1415 1.2874 0.0001 0.01%
2025-12-04 004053 华夏鼎智债券C 1.1415 1.2874 1.1419 1.2878 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 004053 华夏鼎智债券C 1.1419 1.2878 1.1418 1.2877 0.0001 0.01%
2025-12-02 004053 华夏鼎智债券C 1.1418 1.2877 1.1419 1.2878 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 004053 华夏鼎智债券C 1.1419 1.2878 1.1417 1.2876 0.0002 0.02%
2025-11-28 004053 华夏鼎智债券C 1.1417 1.2876 1.1416 1.2875 0.0001 0.01%
2025-11-27 004053 华夏鼎智债券C 1.1416 1.2875 1.1417 1.2876 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 004053 华夏鼎智债券C 1.1417 1.2876 1.1420 1.2879 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 004053 华夏鼎智债券C 1.1420 1.2879 1.1421 1.2880 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 004053 华夏鼎智债券C 1.1421 1.2880 1.1420 1.2879 0.0001 0.01%
2025-11-21 004053 华夏鼎智债券C 1.1420 1.2879 1.1420 1.2879 0.0000 0.00%
2025-11-20 004053 华夏鼎智债券C 1.1420 1.2879 1.1419 1.2878 0.0001 0.01%
2025-11-19 004053 华夏鼎智债券C 1.1419 1.2878 1.1419 1.2878 0.0000 0.00%
2025-11-18 004053 华夏鼎智债券C 1.1419 1.2878 1.1419 1.2878 0.0000 0.00%
2025-11-17 004053 华夏鼎智债券C 1.1419 1.2878 1.1417 1.2876 0.0002 0.02%
2025-11-14 004053 华夏鼎智债券C 1.1417 1.2876 1.1417 1.2876 0.0000 0.00%
2025-11-13 004053 华夏鼎智债券C 1.1417 1.2876 1.1416 1.2875 0.0001 0.01%
2025-11-12 004053 华夏鼎智债券C 1.1416 1.2875 1.1415 1.2874 0.0001 0.01%
2025-11-11 004053 华夏鼎智债券C 1.1415 1.2874 1.1414 1.2873 0.0001 0.01%
2025-11-10 004053 华夏鼎智债券C 1.1414 1.2873 1.1413 1.2872 0.0001 0.01%
2025-11-07 004053 华夏鼎智债券C 1.1413 1.2872 1.1415 1.2874 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 004053 华夏鼎智债券C 1.1415 1.2874 1.1417 1.2876 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 004053 华夏鼎智债券C 1.1417 1.2876 1.1416 1.2875 0.0001 0.01%
2025-11-04 004053 华夏鼎智债券C 1.1416 1.2875 1.1416 1.2875 0.0000 0.00%
2025-11-03 004053 华夏鼎智债券C 1.1416 1.2875 1.1414 1.2873 0.0002 0.02%
2025-10-31 004053 华夏鼎智债券C 1.1414 1.2873 1.1412 1.2871 0.0002 0.02%
2025-10-30 004053 华夏鼎智债券C 1.1412 1.2871 1.1409 1.2868 0.0003 0.03%
2025-10-29 004053 华夏鼎智债券C 1.1409 1.2868 1.1407 1.2866 0.0002 0.02%
2025-10-28 004053 华夏鼎智债券C 1.1407 1.2866 1.1404 1.2863 0.0003 0.03%
2025-10-27 004053 华夏鼎智债券C 1.1404 1.2863 1.1401 1.2860 0.0003 0.03%
2025-10-24 004053 华夏鼎智债券C 1.1401 1.2860 1.1401 1.2860 0.0000 0.00%
2025-10-23 004053 华夏鼎智债券C 1.1401 1.2860 1.1400 1.2859 0.0001 0.01%
2025-10-22 004053 华夏鼎智债券C 1.1400 1.2859 1.1399 1.2858 0.0001 0.01%
2025-10-21 004053 华夏鼎智债券C 1.1399 1.2858 1.1399 1.2858 0.0000 0.00%
2025-10-20 004053 华夏鼎智债券C 1.1399 1.2858 1.1398 1.2857 0.0001 0.01%
2025-10-17 004053 华夏鼎智债券C 1.1398 1.2857 1.1396 1.2855 0.0002 0.02%
2025-10-16 004053 华夏鼎智债券C 1.1396 1.2855 1.1394 1.2853 0.0002 0.02%
2025-10-15 004053 华夏鼎智债券C 1.1394 1.2853 1.1395 1.2854 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 004053 华夏鼎智债券C 1.1395 1.2854 1.1394 1.2853 0.0001 0.01%
2025-10-13 004053 华夏鼎智债券C 1.1394 1.2853 1.1390 1.2849 0.0004 0.04%
2025-10-10 004053 华夏鼎智债券C 1.1390 1.2849 1.1389 1.2848 0.0001 0.01%
2025-10-09 004053 华夏鼎智债券C 1.1389 1.2848 1.1384 1.2843 0.0005 0.04%
2025-09-30 004053 华夏鼎智债券C 1.1384 1.2843 1.1381 1.2840 0.0003 0.03%
2025-09-29 004053 华夏鼎智债券C 1.1381 1.2840 1.1379 1.2838 0.0002 0.02%
2025-09-26 004053 华夏鼎智债券C 1.1379 1.2838 1.1378 1.2837 0.0001 0.01%
2025-09-25 004053 华夏鼎智债券C 1.1378 1.2837 1.1379 1.2838 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 004053 华夏鼎智债券C 1.1379 1.2838 1.1383 1.2842 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 004053 华夏鼎智债券C 1.1383 1.2842 1.1385 1.2844 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 004053 华夏鼎智债券C 1.1385 1.2844 1.1384 1.2843 0.0001 0.01%
2025-09-19 004053 华夏鼎智债券C 1.1384 1.2843 1.1385 1.2844 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 004053 华夏鼎智债券C 1.1385 1.2844 1.1386 1.2845 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 004053 华夏鼎智债券C 1.1386 1.2845 1.1384 1.2843 0.0002 0.02%
2025-09-16 004053 华夏鼎智债券C 1.1384 1.2843 1.1383 1.2842 0.0001 0.01%
2025-09-15 004053 华夏鼎智债券C 1.1383 1.2842 1.1381 1.2840 0.0002 0.02%
2025-09-12 004053 华夏鼎智债券C 1.1381 1.2840 1.1380 1.2839 0.0001 0.01%
2025-09-11 004053 华夏鼎智债券C 1.1380 1.2839 1.1380 1.2839 0.0000 0.00%
2025-09-10 004053 华夏鼎智债券C 1.1380 1.2839 1.1383 1.2842 -0.0003 -0.03%
2025-09-09 004053 华夏鼎智债券C 1.1383 1.2842 1.1385 1.2844 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 004053 华夏鼎智债券C 1.1385 1.2844 1.1386 1.2845 -0.0001 -0.01%
2025-09-05 004053 华夏鼎智债券C 1.1386 1.2845 1.1387 1.2846 -0.0001 -0.01%
2025-09-04 004053 华夏鼎智债券C 1.1387 1.2846 1.1385 1.2844 0.0002 0.02%
2025-09-03 004053 华夏鼎智债券C 1.1385 1.2844 1.1384 1.2843 0.0001 0.01%
2025-09-02 004053 华夏鼎智债券C 1.1384 1.2843 1.1383 1.2842 0.0001 0.01%
2025-09-01 004053 华夏鼎智债券C 1.1383 1.2842 1.1381 1.2840 0.0002 0.02%
2025-08-29 004053 华夏鼎智债券C 1.1381 1.2840 1.1381 1.2840 0.0000 0.00%
2025-08-28 004053 华夏鼎智债券C 1.1381 1.2840 1.1382 1.2841 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 004053 华夏鼎智债券C 1.1382 1.2841 1.1381 1.2840 0.0001 0.01%
2025-08-26 004053 华夏鼎智债券C 1.1381 1.2840 1.1379 1.2838 0.0002 0.02%
2025-08-25 004053 华夏鼎智债券C 1.1379 1.2838 1.1376 1.2835 0.0003 0.03%
2025-08-22 004053 华夏鼎智债券C 1.1376 1.2835 1.1375 1.2834 0.0001 0.01%
2025-08-21 004053 华夏鼎智债券C 1.1375 1.2834 1.1374 1.2833 0.0001 0.01%
2025-08-20 004053 华夏鼎智债券C 1.1374 1.2833 1.1373 1.2832 0.0001 0.01%
2025-08-19 004053 华夏鼎智债券C 1.1373 1.2832 1.1373 1.2832 0.0000 0.00%
2025-08-18 004053 华夏鼎智债券C 1.1373 1.2832 1.1379 1.2838 -0.0006 -0.05%
2025-08-15 004053 华夏鼎智债券C 1.1379 1.2838 1.1380 1.2839 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 004053 华夏鼎智债券C 1.1380 1.2839 1.1380 1.2839 0.0000 0.00%
2025-08-13 004053 华夏鼎智债券C 1.1380 1.2839 1.1380 1.2839 0.0000 0.00%
2025-08-12 004053 华夏鼎智债券C 1.1380 1.2839 1.1381 1.2840 -0.0001 -0.01%
2025-08-11 004053 华夏鼎智债券C 1.1381 1.2840 1.1383 1.2842 -0.0002 -0.02%
2025-08-08 004053 华夏鼎智债券C 1.1383 1.2842 1.1381 1.2840 0.0002 0.02%
2025-08-07 004053 华夏鼎智债券C 1.1381 1.2840 1.1380 1.2839 0.0001 0.01%
2025-08-06 004053 华夏鼎智债券C 1.1380 1.2839 1.1379 1.2838 0.0001 0.01%
2025-08-05 004053 华夏鼎智债券C 1.1379 1.2838 1.1379 1.2838 0.0000 0.00%
2025-08-04 004053 华夏鼎智债券C 1.1379 1.2838 1.1377 1.2836 0.0002 0.02%
2025-08-01 004053 华夏鼎智债券C 1.1377 1.2836 1.1375 1.2834 0.0002 0.02%
2025-07-31 004053 华夏鼎智债券C 1.1375 1.2834 1.1371 1.2830 0.0004 0.04%
2025-07-30 004053 华夏鼎智债券C 1.1371 1.2830 1.1368 1.2827 0.0003 0.03%
2025-07-29 004053 华夏鼎智债券C 1.1368 1.2827 1.1371 1.2830 -0.0003 -0.03%
2025-07-28 004053 华夏鼎智债券C 1.1371 1.2830 1.1367 1.2826 0.0004 0.04%
2025-07-25 004053 华夏鼎智债券C 1.1367 1.2826 1.1367 1.2826 0.0000 0.00%
2025-07-24 004053 华夏鼎智债券C 1.1367 1.2826 1.1372 1.2831 -0.0005 -0.04%
2025-07-23 004053 华夏鼎智债券C 1.1372 1.2831 1.1376 1.2835 -0.0004 -0.04%
2025-07-22 004053 华夏鼎智债券C 1.1376 1.2835 1.1377 1.2836 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 004053 华夏鼎智债券C 1.1377 1.2836 1.1378 1.2837 -0.0001 -0.01%
2025-07-18 004053 华夏鼎智债券C 1.1378 1.2837 1.1377 1.2836 0.0001 0.01%
2025-07-17 004053 华夏鼎智债券C 1.1377 1.2836 1.1376 1.2835 0.0001 0.01%
2025-07-16 004053 华夏鼎智债券C 1.1376 1.2835 1.1375 1.2834 0.0001 0.01%
2025-07-15 004053 华夏鼎智债券C 1.1375 1.2834 1.1372 1.2831 0.0003 0.03%
2025-07-14 004053 华夏鼎智债券C 1.1372 1.2831 1.1372 1.2831 0.0000 0.00%
2025-07-11 004053 华夏鼎智债券C 1.1372 1.2831 1.1373 1.2832 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 004053 华夏鼎智债券C 1.1373 1.2832 1.1374 1.2833 -0.0001 -0.01%
2025-07-09 004053 华夏鼎智债券C 1.1374 1.2833 1.1375 1.2834 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 004053 华夏鼎智债券C 1.1375 1.2834 1.1376 1.2835 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 004053 华夏鼎智债券C 1.1376 1.2835 1.1375 1.2834 0.0001 0.01%
2025-07-04 004053 华夏鼎智债券C 1.1375 1.2834 1.1373 1.2832 0.0002 0.02%
2025-07-03 004053 华夏鼎智债券C 1.1373 1.2832 1.1371 1.2830 0.0002 0.02%
2025-07-02 004053 华夏鼎智债券C 1.1371 1.2830 1.1367 1.2826 0.0004 0.04%
2025-07-01 004053 华夏鼎智债券C 1.1367 1.2826 1.1364 1.2823 0.0003 0.03%
2025-06-30 004053 华夏鼎智债券C 1.1364 1.2823 1.1363 1.2822 0.0001 0.01%
2025-06-27 004053 华夏鼎智债券C 1.1363 1.2822 1.1361 1.2820 0.0002 0.02%
2025-06-26 004053 华夏鼎智债券C 1.1361 1.2820 1.1362 1.2821 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 004053 华夏鼎智债券C 1.1362 1.2821 1.1363 1.2822 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 004053 华夏鼎智债券C 1.1363 1.2822 1.1364 1.2823 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 004053 华夏鼎智债券C 1.1364 1.2823 1.1362 1.2821 0.0002 0.02%
2025-06-20 004053 华夏鼎智债券C 1.1362 1.2821 1.1361 1.2820 0.0001 0.01%
2025-06-19 004053 华夏鼎智债券C 1.1361 1.2820 1.1361 1.2820 0.0000 0.00%
2025-06-18 004053 华夏鼎智债券C 1.1361 1.2820 1.1360 1.2819 0.0001 0.01%
2025-06-17 004053 华夏鼎智债券C 1.1360 1.2819 1.1358 1.2817 0.0002 0.02%
2025-06-16 004053 华夏鼎智债券C 1.1358 1.2817 1.1357 1.2816 0.0001 0.01%
2025-06-13 004053 华夏鼎智债券C 1.1357 1.2816 1.1357 1.2816 0.0000 0.00%
2025-06-12 004053 华夏鼎智债券C 1.1357 1.2816 1.1357 1.2816 0.0000 0.00%
2025-06-11 004053 华夏鼎智债券C 1.1357 1.2816 1.1357 1.2816 0.0000 0.00%
2025-06-10 004053 华夏鼎智债券C 1.1357 1.2816 1.1356 1.2815 0.0001 0.01%
2025-06-09 004053 华夏鼎智债券C 1.1356 1.2815 1.1354 1.2813 0.0002 0.02%
2025-06-06 004053 华夏鼎智债券C 1.1354 1.2813 1.1351 1.2810 0.0003 0.03%
2025-06-05 004053 华夏鼎智债券C 1.1351 1.2810 1.1350 1.2809 0.0001 0.01%
2025-06-04 004053 华夏鼎智债券C 1.1350 1.2809 1.1349 1.2808 0.0001 0.01%
2025-06-03 004053 华夏鼎智债券C 1.1349 1.2808 1.1348 1.2807 0.0001 0.01%
2025-05-30 004053 华夏鼎智债券C 1.1348 1.2807 1.1346 1.2805 0.0002 0.02%
2025-05-29 004053 华夏鼎智债券C 1.1346 1.2805 1.1348 1.2807 -0.0002 -0.02%
2025-05-28 004053 华夏鼎智债券C 1.1348 1.2807 1.1349 1.2808 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 004053 华夏鼎智债券C 1.1349 1.2808 1.1350 1.2809 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 004053 华夏鼎智债券C 1.1350 1.2809 1.1349 1.2808 0.0001 0.01%
2025-05-23 004053 华夏鼎智债券C 1.1349 1.2808 1.1349 1.2808 0.0000 0.00%
2025-05-22 004053 华夏鼎智债券C 1.1349 1.2808 1.1349 1.2808 0.0000 0.00%
2025-05-21 004053 华夏鼎智债券C 1.1349 1.2808 1.1348 1.2807 0.0001 0.01%
2025-05-20 004053 华夏鼎智债券C 1.1348 1.2807 1.1347 1.2806 0.0001 0.01%
2025-05-19 004053 华夏鼎智债券C 1.1347 1.2806 1.1345 1.2804 0.0002 0.02%
2025-05-16 004053 华夏鼎智债券C 1.1345 1.2804 1.1348 1.2807 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 004053 华夏鼎智债券C 1.1348 1.2807 1.1347 1.2806 0.0001 0.01%
2025-05-14 004053 华夏鼎智债券C 1.1347 1.2806 1.1347 1.2806 0.0000 0.00%
2025-05-13 004053 华夏鼎智债券C 1.1347 1.2806 1.1344 1.2803 0.0003 0.03%
2025-05-12 004053 华夏鼎智债券C 1.1344 1.2803 1.1344 1.2803 0.0000 0.00%
2025-05-09 004053 华夏鼎智债券C 1.1344 1.2803 1.1341 1.2800 0.0003 0.03%
2025-05-08 004053 华夏鼎智债券C 1.1341 1.2800 1.1337 1.2796 0.0004 0.04%
2025-05-07 004053 华夏鼎智债券C 1.1337 1.2796 1.1336 1.2795 0.0001 0.01%
2025-05-06 004053 华夏鼎智债券C 1.1336 1.2795 1.1334 1.2793 0.0002 0.02%
2025-04-30 004053 华夏鼎智债券C 1.1334 1.2793 1.1332 1.2791 0.0002 0.02%
2025-04-29 004053 华夏鼎智债券C 1.1332 1.2791 1.1330 1.2789 0.0002 0.02%
2025-04-28 004053 华夏鼎智债券C 1.1330 1.2789 1.1328 1.2787 0.0002 0.02%
2025-04-25 004053 华夏鼎智债券C 1.1328 1.2787 1.1328 1.2787 0.0000 0.00%
2025-04-24 004053 华夏鼎智债券C 1.1328 1.2787 1.1328 1.2787 0.0000 0.00%
2025-04-23 004053 华夏鼎智债券C 1.1328 1.2787 1.1329 1.2788 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 004053 华夏鼎智债券C 1.1329 1.2788 1.1328 1.2787 0.0001 0.01%
2025-04-21 004053 华夏鼎智债券C 1.1328 1.2787 1.1328 1.2787 0.0000 0.00%
2025-04-18 004053 华夏鼎智债券C 1.1328 1.2787 1.1327 1.2786 0.0001 0.01%
2025-04-17 004053 华夏鼎智债券C 1.1327 1.2786 1.1326 1.2785 0.0001 0.01%
2025-04-16 004053 华夏鼎智债券C 1.1326 1.2785 1.1326 1.2785 0.0000 0.00%
2025-04-15 004053 华夏鼎智债券C 1.1326 1.2785 1.1326 1.2785 0.0000 0.00%
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2025-04-10 004053 华夏鼎智债券C 1.1323 1.2782 1.1323 1.2782 0.0000 0.00%
2025-04-09 004053 华夏鼎智债券C 1.1323 1.2782 1.1323 1.2782 0.0000 0.00%
2025-04-08 004053 华夏鼎智债券C 1.1323 1.2782 1.1326 1.2785 -0.0003 -0.03%
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2025-04-02 004053 华夏鼎智债券C 1.1311 1.2770 1.1309 1.2768 0.0002 0.02%
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2025-03-31 004053 华夏鼎智债券C 1.1308 1.2767 1.1306 1.2765 0.0002 0.02%
2025-03-28 004053 华夏鼎智债券C 1.1306 1.2765 1.1305 1.2764 0.0001 0.01%
2025-03-27 004053 华夏鼎智债券C 1.1305 1.2764 1.1304 1.2763 0.0001 0.01%
2025-03-26 004053 华夏鼎智债券C 1.1304 1.2763 1.1303 1.2762 0.0001 0.01%
2025-03-25 004053 华夏鼎智债券C 1.1303 1.2762 1.1302 1.2761 0.0001 0.01%
2025-03-24 004053 华夏鼎智债券C 1.1302 1.2761 1.1299 1.2758 0.0003 0.03%
2025-03-21 004053 华夏鼎智债券C 1.1299 1.2758 1.1298 1.2757 0.0001 0.01%
2025-03-20 004053 华夏鼎智债券C 1.1298 1.2757 1.1294 1.2753 0.0004 0.04%
2025-03-19 004053 华夏鼎智债券C 1.1294 1.2753 1.1292 1.2751 0.0002 0.02%
2025-03-18 004053 华夏鼎智债券C 1.1292 1.2751 1.1290 1.2749 0.0002 0.02%
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2025-03-13 004053 华夏鼎智债券C 1.1289 1.2748 1.1284 1.2743 0.0005 0.04%
2025-03-12 004053 华夏鼎智债券C 1.1284 1.2743 1.1280 1.2739 0.0004 0.04%
2025-03-11 004053 华夏鼎智债券C 1.1280 1.2739 1.1284 1.2743 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 004053 华夏鼎智债券C 1.1284 1.2743 1.1284 1.2743 0.0000 0.00%
2025-03-07 004053 华夏鼎智债券C 1.1284 1.2743 1.1289 1.2748 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 004053 华夏鼎智债券C 1.1289 1.2748 1.1290 1.2749 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 004053 华夏鼎智债券C 1.1290 1.2749 1.1289 1.2748 0.0001 0.01%
2025-03-04 004053 华夏鼎智债券C 1.1289 1.2748 1.1288 1.2747 0.0001 0.01%
2025-03-03 004053 华夏鼎智债券C 1.1288 1.2747 1.1284 1.2743 0.0004 0.04%
2025-02-28 004053 华夏鼎智债券C 1.1284 1.2743 1.1284 1.2743 0.0000 0.00%
2025-02-27 004053 华夏鼎智债券C 1.1284 1.2743 1.1285 1.2744 -0.0001 -0.01%
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2025-02-24 004053 华夏鼎智债券C 1.1284 1.2743 1.1287 1.2746 -0.0003 -0.03%
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2025-02-19 004053 华夏鼎智债券C 1.1295 1.2754 1.1294 1.2753 0.0001 0.01%
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2025-02-14 004053 华夏鼎智债券C 1.1299 1.2758 1.1302 1.2761 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 004053 华夏鼎智债券C 1.1302 1.2761 1.1303 1.2762 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 004053 华夏鼎智债券C 1.1303 1.2762 1.1303 1.2762 0.0000 0.00%
2025-02-11 004053 华夏鼎智债券C 1.1303 1.2762 1.1305 1.2764 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 004053 华夏鼎智债券C 1.1305 1.2764 1.1307 1.2766 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 004053 华夏鼎智债券C 1.1307 1.2766 1.1306 1.2765 0.0001 0.01%
2025-02-06 004053 华夏鼎智债券C 1.1306 1.2765 1.1303 1.2762 0.0003 0.03%
2025-02-05 004053 华夏鼎智债券C 1.1303 1.2762 1.1299 1.2758 0.0004 0.04%
2025-01-27 004053 华夏鼎智债券C 1.1299 1.2758 1.1291 1.2750 0.0008 0.07%
2025-01-24 004053 华夏鼎智债券C 1.1291 1.2750 1.1291 1.2750 0.0000 0.00%
2025-01-23 004053 华夏鼎智债券C 1.1291 1.2750 1.1294 1.2753 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 004053 华夏鼎智债券C 1.1294 1.2753 1.1292 1.2751 0.0002 0.02%
2025-01-21 004053 华夏鼎智债券C 1.1292 1.2751 1.1290 1.2749 0.0002 0.02%
2025-01-20 004053 华夏鼎智债券C 1.1290 1.2749 1.1291 1.2750 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 004053 华夏鼎智债券C 1.1291 1.2750 1.1293 1.2752 -0.0002 -0.02%
2025-01-16 004053 华夏鼎智债券C 1.1293 1.2752 1.1297 1.2756 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 004053 华夏鼎智债券C 1.1297 1.2756 1.1296 1.2755 0.0001 0.01%
2025-01-14 004053 华夏鼎智债券C 1.1296 1.2755 1.1295 1.2754 0.0001 0.01%
2025-01-13 004053 华夏鼎智债券C 1.1295 1.2754 1.1298 1.2757 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 004053 华夏鼎智债券C 1.1298 1.2757 1.1299 1.2758 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 004053 华夏鼎智债券C 1.1299 1.2758 1.1303 1.2762 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 004053 华夏鼎智债券C 1.1303 1.2762 1.1304 1.2763 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 004053 华夏鼎智债券C 1.1304 1.2763 1.1307 1.2766 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 004053 华夏鼎智债券C 1.1307 1.2766 1.1306 1.2765 0.0001 0.01%
2025-01-03 004053 华夏鼎智债券C 1.1306 1.2765 1.1305 1.2764 0.0001 0.01%
2025-01-02 004053 华夏鼎智债券C 1.1305 1.2764 1.1302 1.2761 0.0003 0.03%
2024-12-31 004053 华夏鼎智债券C 1.1302 1.2761 1.1298 1.2757 0.0004 0.04%
2024-12-26 004053 华夏鼎智债券C 1.1290 1.2749 1.1290 1.2749 0.0000 0.00%
2024-12-25 004053 华夏鼎智债券C 1.1290 1.2749 1.1291 1.2750 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 004053 华夏鼎智债券C 1.1291 1.2750 1.1292 1.2751 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 004053 华夏鼎智债券C 1.1292 1.2751 1.1288 1.2747 0.0004 0.04%
2024-12-20 004053 华夏鼎智债券C 1.1288 1.2747 1.1282 1.2741 0.0006 0.05%
2024-12-19 004053 华夏鼎智债券C 1.1282 1.2741 1.1283 1.2742 -0.0001 -0.01%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行指数 1.7559 1.95%
华夏中证银行ETF联接A 1.6509 1.88%
华夏中证银行ETF联接C 1.6214 1.88%
通用航空ETF基金 1.1447 1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9941 1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9934 1.76%
航空航天ETF 1.2191 1.47%
金融行业 3.0920 1.10%
华夏红利量化选股股票A 1.1490 1.09%
华夏红利量化选股股票C 1.1422 1.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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