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华夏鼎智债券C基金净值查询(004053)

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今天最新净值 1.1576 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3035
成立日期：2017-01-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.2967亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：武文琦

近一月华夏鼎智债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎智债券C(004053)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004053	华夏鼎智债券C	1.1576	1.3035	1.1576	1.3035	0.0000	0.00%
2026-09-15	004053	华夏鼎智债券C	1.1576	1.3035	1.1574	1.3033	0.0002	0.02%
2026-09-14	004053	华夏鼎智债券C	1.1574	1.3033	1.1573	1.3032	0.0001	0.01%
2026-09-11	004053	华夏鼎智债券C	1.1573	1.3032	1.1573	1.3032	0.0000	0.00%
2026-09-10	004053	华夏鼎智债券C	1.1573	1.3032	1.1573	1.3032	0.0000	0.00%
2026-09-09	004053	华夏鼎智债券C	1.1573	1.3032	1.1573	1.3032	0.0000	0.00%
2026-09-08	004053	华夏鼎智债券C	1.1573	1.3032	1.1572	1.3031	0.0001	0.01%
2026-09-07	004053	华夏鼎智债券C	1.1572	1.3031	1.1571	1.3030	0.0001	0.01%
2026-09-04	004053	华夏鼎智债券C	1.1571	1.3030	1.1570	1.3029	0.0001	0.01%
2026-09-03	004053	华夏鼎智债券C	1.1570	1.3029	1.1569	1.3028	0.0001	0.01%

2026-09-02	004053	华夏鼎智债券C	1.1569	1.3028	1.1568	1.3027	0.0001	0.01%
2026-09-01	004053	华夏鼎智债券C	1.1568	1.3027	1.1567	1.3026	0.0001	0.01%
2026-08-31	004053	华夏鼎智债券C	1.1567	1.3026	1.1566	1.3025	0.0001	0.01%
2026-08-28	004053	华夏鼎智债券C	1.1566	1.3025	1.1567	1.3026	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004053	华夏鼎智债券C	1.1567	1.3026	1.1567	1.3026	0.0000	0.00%
2026-08-26	004053	华夏鼎智债券C	1.1567	1.3026	1.1567	1.3026	0.0000	0.00%
2026-08-25	004053	华夏鼎智债券C	1.1567	1.3026	1.1567	1.3026	0.0000	0.00%
2026-08-24	004053	华夏鼎智债券C	1.1567	1.3026	1.1565	1.3024	0.0002	0.02%
2026-08-21	004053	华夏鼎智债券C	1.1565	1.3024	1.1565	1.3024	0.0000	0.00%
2026-08-20	004053	华夏鼎智债券C	1.1565	1.3024	1.1566	1.3025	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	004053	华夏鼎智债券C	1.1566	1.3025	1.1565	1.3024	0.0001	0.01%
2026-08-18	004053	华夏鼎智债券C	1.1565	1.3024	1.1563	1.3022	0.0002	0.02%
2026-08-17	004053	华夏鼎智债券C	1.1563	1.3022	1.1562	1.3021	0.0001	0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%