金信民旺债券A基金净值查询(004222)
今天最新净值
1.1083
0.0048 0.4300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1009
-0.0001 -0.0056%
- 累计净值:1.1083
- 成立日期:2017-12-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1402亿
- 最近资产:
- 基金公司:金信基金
- 基金经理:周余 杨杰 杨超 蔡宇飞
近一月,金信民旺债券A(004222)基金累计收益率1.87%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.1010 |
1.1010 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0089 |
0.81% |
2024-03-27 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.0921 |
1.0921 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0152 |
-1.37% |
2024-03-26 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0057 |
-0.51% |
2024-03-25 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0088 |
-0.78% |
2024-03-22 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0071 |
-0.63% |
2024-03-21 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-20 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0062 |
0.55% |
2024-03-19 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-18 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0139 |
1.25% |
2024-03-15 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0048 |
0.43% |
|
2024-03-14 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0030 |
-0.27% |
2024-03-13 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-12 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0030 |
0.27% |
2024-03-11 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.1037 |
1.1037 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0038 |
0.35% |
2024-03-08 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.0999 |
1.0999 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0063 |
0.58% |
2024-03-07 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0030 |
-0.27% |
2024-03-06 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0018 |
-0.16% |
2024-03-05 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.0984 |
1.0984 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0100 |
-0.90% |
2024-03-04 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0021 |
-0.19% |
2024-03-01 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0051 |
0.46% |
2024-02-29 |
004222 |
金信民旺债券A |
1.1054 |
1.1054 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0121 |
1.11% |